Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН " №22 ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН " №22 "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 430 | 3 426 | 3 632 | 6 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 647 | 1 598 | 1 623 | 1 458 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 647 | 1 598 | 1 623 | 1 458 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 783 | 1 828 | 2 009 | 5 269 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 994 | 1 625 | 593 | 1 357 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 40 | 82 | 2 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 584 | 47 | 1 257 | 1 419 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 159 | 116 | 76 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 267 | 4 430 | 3 426 | 3 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 530 | 1 647 | 1 598 | 1 623 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 530 | 1 647 | 1 598 | 1 623 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 737 | 2 783 | 1 828 | 2 009 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 835 | 1 994 | 1 625 | 593 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 | 46 | 40 | 82 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 437 | 584 | 47 | 1 257 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 223 | 159 | 116 | 76 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 431 | 3 426 | 3 631 | 6 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 520 | 2 417 | 2 817 | 5 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 094 | 1 094 | 1 094 | 1 094 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 921 | 819 | 1 218 | 4 035 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 911 | 1 009 | 814 | 1 093 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 906 | 1 003 | 809 | 1 088 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 267 | 4 431 | 3 426 | 3 631 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 400 | 3 520 | 2 417 | 2 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 094 | 1 094 | 1 094 | 1 094 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 801 | 1 921 | 819 | 1 218 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 867 | 911 | 1 009 | 814 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 862 | 906 | 1 003 | 809 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 521 | 4 700 | 4 003 | 3 764 |
| Выручка за предыдущий год | 13 343 | 16 184 | 15 167 | 12 470 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 822 | 11 484 | 11 164 | 8 706 |
| Выручка за отчетный год | 16 184 | 15 167 | 12 470 | 14 035 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 700 | 4 003 | 3 764 | 4 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 070 | 1 016 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 123 | 4 653 | 2 694 | 3 560 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 484 | 11 164 | 8 706 | 9 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 276 | 1 070 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 245 | 5 123 | 4 654 | 2 694 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 645 | 3 285 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 184 | 8 | 18 | 2 824 |
| Прочие расходы за отчетный год | 363 | 208 | 443 | 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 025 | 638 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 184 | 8 | 11 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 257 | 363 | 208 | 443 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 783 | 392 | ||
| Прочее за предыдущий год | 242 | 279 | ||
| Прочее за отчетный год | 279 | 252 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 399 | 2 816 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 399 | 2 816 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 783 | 392 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 399 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 2,47 | 4,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 1,64 | 3,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 1,54 | 1,30 |
| Коэффициент автономии | — | 0,78 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | — | 0,29 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,2 % | 11,0 % | 41,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 14,2 % | 50,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 25 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.