Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОПЛАСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 233 781 | 225 835 | 269 963 | 302 793 | 296 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 702 | 25 384 | 23 251 | 27 609 | 26 873 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 17 | 24 | 18 | 13 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 18 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 939 | 25 168 | 23 227 | 26 677 | 26 053 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 399 | 199 | 914 | 806 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 325 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 202 079 | 200 451 | 246 712 | 275 184 | 269 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 429 | 114 048 | 116 118 | 138 228 | 128 365 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 192 | 391 | 15 | 45 | 34 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 289 | 68 665 | 109 464 | 67 177 | 71 773 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 289 | 724 | 13 | 43 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 413 | 955 | 4 300 | 1 924 | 683 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 655 | 16 103 | 16 091 | 67 797 | 68 368 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 211 602 | 233 780 | 225 835 | 269 963 | 302 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 078 | 31 702 | 25 384 | 23 251 | 27 609 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | 21 | 17 | 24 | 18 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 18 | 18 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 308 | 30 939 | 25 168 | 23 227 | 26 677 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | 399 | 199 | 914 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 676 | 325 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 178 524 | 202 078 | 200 451 | 246 712 | 275 184 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 169 | 109 429 | 114 048 | 116 118 | 138 228 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 391 | 192 | 391 | 15 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 486 | 69 289 | 68 665 | 109 464 | 67 177 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 100 | 289 | 724 | 13 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 007 | 8 413 | 955 | 4 300 | 1 924 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 071 | 14 655 | 16 103 | 16 091 | 67 797 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 233 781 | 225 835 | 269 963 | 302 793 | 296 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 212 | 80 997 | 81 712 | 80 508 | 84 559 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 202 | 80 987 | 81 702 | 80 498 | 84 549 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 357 | 22 805 | 27 813 | 12 550 | 36 115 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 271 | 19 125 | 8 687 | 32 625 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 357 | 3 534 | 8 688 | 3 863 | 3 490 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 212 | 122 033 | 160 438 | 209 735 | 175 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 142 | 22 299 | 45 096 | 49 742 | 49 325 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 070 | 99 734 | 115 342 | 149 801 | 115 034 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 192 | 11 106 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 211 602 | 233 781 | 225 835 | 269 963 | 302 793 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 981 | 74 212 | 80 997 | 81 712 | 80 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 971 | 74 202 | 80 987 | 81 702 | 80 498 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 037 | 4 357 | 22 805 | 27 813 | 12 550 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 271 | 19 125 | 8 687 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 037 | 4 357 | 3 534 | 8 688 | 3 863 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 584 | 155 212 | 122 033 | 160 438 | 209 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 180 | 32 142 | 22 299 | 45 096 | 49 742 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 436 | 123 070 | 99 734 | 115 342 | 149 801 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 968 | 10 192 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 792 | 68 651 | 72 597 | 90 886 | 103 049 |
| Выручка за предыдущий год | 445 567 | 441 851 | 302 593 | 408 507 | 454 778 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 356 775 | 373 200 | 229 996 | 317 621 | 351 729 |
| Выручка за отчетный год | 441 851 | 302 593 | 408 507 | 454 778 | 527 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 651 | 72 597 | 90 886 | 103 049 | 97 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 902 | 15 391 | 42 266 | 24 710 | 12 762 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 149 | 16 818 | 7 402 | 10 839 | 20 111 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 600 | 40 388 | 41 218 | 67 500 | 64 427 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 373 200 | 229 996 | 317 621 | 351 729 | 429 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 177 | 902 | 15 391 | 42 266 | 24 710 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 402 | 24 149 | 16 818 | 7 402 | 10 839 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 213 | 43 600 | 40 388 | 41 218 | 67 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 506 | 7 176 | 9 607 | 10 664 | 3 803 |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 146 | 5 131 | 7 084 | 9 880 | 8 283 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 332 | 31 540 | 21 309 | 19 221 | 61 556 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 602 | 34 624 | 46 884 | 23 387 | 62 232 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 109 | 5 506 | 7 176 | 9 607 | 10 664 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 20 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 484 | 4 146 | 5 131 | 7 084 | 9 880 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 371 | 22 332 | 31 540 | 21 309 | 19 221 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 956 | 13 602 | 34 624 | 46 884 | 23 387 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 882 | 4 587 | 6 785 | 715 | 7 196 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 405 | 2 951 | 1 013 | 3 539 | 2 114 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 773 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 352 | |||
| Прочее за предыдущий год | 50 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 951 | 1 013 | 3 539 | 2 114 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 181 | 937 | 407 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 181 | 937 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 154 | 374 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 352 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 587 | 6 786 | 715 | 7 196 | 4 069 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 587 | 6 786 | 715 | 7 196 | 4 069 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 882 | 4 587 | 6 786 | 715 | 7 196 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 971 | 74 202 | 80 987 | 81 702 | 80 498 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 981 | 74 212 | 80 997 | 81 712 | 80 508 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 202 | 81 702 | 80 498 | 84 549 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 212 | 81 712 | 80 508 | 84 559 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 586 | 715 | 7 196 | 4 069 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 586 | 715 | 7 196 | 4 069 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 586 | 715 | 7 196 | 4 069 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 586 | 715 | 7 196 | 4 069 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 400 | 18 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 400 | 18 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 400 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 400 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 74 212 | 80 997 | 81 712 | 80 508 | 84 559 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 981 | 74 751 | 80 997 | 81 712 | 80 509 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 986 | 18 621 | 23 374 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 580 868 | 383 056 | 389 090 | 521 414 | 499 259 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 407 571 | 290 441 | 384 609 | 519 345 | 493 537 |
| Прочие поступления за отчетный год | 173 297 | 92 615 | 4 481 | 2 069 | 5 722 |
| Платежи – всего за отчетный год | 543 882 | 364 435 | 402 406 | 498 040 | 524 579 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 266 665 | 177 096 | 265 856 | 306 296 | 307 029 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 180 | 65 545 | 84 871 | 110 648 | 160 254 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 865 | 5 204 | 10 364 | 9 586 | 8 082 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 080 | 1 744 | 2 470 | 3 815 | 3 316 |
| Прочие платежи за отчетный год | 205 092 | 114 846 | 38 845 | 67 695 | 45 898 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 900 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | 7 105 | 967 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | 6 381 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 724 | 967 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 114 | 15 581 | 998 | 6 205 | 1 598 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 880 | 15 581 | 503 | 5 923 | 571 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 495 | 280 | 1 027 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 234 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 025 | 23 273 | 17 684 | 24 713 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 219 490 | 65 532 | 59 577 | 73 778 | 102 969 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 192 574 | 50 376 | 59 577 | 73 778 | 102 969 |
| Прочие поступления за отчетный год | 26 916 | 15 156 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 189 465 | 42 259 | 41 893 | 100 427 | 78 256 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 160 | 7 308 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 910 | 79 429 | 78 256 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 187 305 | 42 259 | 8 983 | 13 690 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 939 | 26 313 | 3 370 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 233,8 млн ₽ | 296,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.