Финансы ЗАО "ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 903 474 | 637 265 | 399 421 | 219 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 173 849 | 101 622 | 90 407 | 83 099 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 276 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 685 | 14 213 | 11 583 | 11 516 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 139 615 | 79 348 | 57 500 | 57 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 832 | 2 621 | 15 884 | 8 642 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 441 | 5 441 | 5 441 | 5 441 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 729 625 | 535 643 | 309 014 | 136 584 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 562 | 1 550 | 1 420 | 595 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 825 | 8 004 | 1 609 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 518 379 | 358 328 | 175 576 | 118 535 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 067 | 4 616 | 191 | 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 854 | 2 418 | 754 | 69 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 763 | 163 906 | 123 069 | 15 585 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 938 707 | 903 474 | 637 265 | 399 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 239 534 | 173 849 | 101 622 | 90 407 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 309 | 276 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 083 | 11 685 | 14 213 | 11 583 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 205 505 | 139 615 | 79 348 | 57 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 281 | 16 832 | 2 621 | 15 884 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 356 | 5 441 | 5 441 | 5 441 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 699 173 | 729 625 | 535 643 | 309 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 213 | 23 562 | 1 550 | 1 420 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 866 | 4 825 | 8 004 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 557 | 518 379 | 358 328 | 175 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 666 | 18 067 | 4 616 | 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 111 | 119 854 | 2 418 | 754 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 329 760 | 49 763 | 163 906 | 123 069 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 903 474 | 637 266 | 399 421 | 219 683 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 227 969 | 173 639 | 185 214 | 96 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 227 958 | 173 628 | 185 203 | 96 821 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 254 | 12 056 | 51 211 | 12 064 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 998 | 10 998 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 254 | 12 056 | 31 213 | 1 066 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 654 251 | 451 571 | 162 996 | 110 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 279 800 | 130 | 2 405 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 314 425 | 418 748 | 139 695 | 106 040 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 760 | 1 760 | 1 566 | 1 505 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 57 266 | 30 933 | 21 735 | 837 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 938 707 | 903 474 | 637 266 | 399 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 211 696 | 227 969 | 173 639 | 185 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 211 685 | 227 958 | 173 628 | 185 203 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 989 | 21 254 | 12 056 | 51 211 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 998 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 989 | 21 254 | 12 056 | 31 213 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 709 022 | 654 251 | 451 571 | 162 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 288 194 | 279 800 | 1 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 419 142 | 314 425 | 418 748 | 139 695 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 533 | 2 760 | 1 760 | 1 566 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 153 | 57 266 | 29 763 | 21 735 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 811 | 86 462 | 41 616 | 76 407 |
| Выручка за предыдущий год | 1 051 298 | 902 598 | 592 245 | 428 335 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 005 487 | 816 136 | 550 629 | 351 928 |
| Выручка за отчетный год | 902 598 | 592 245 | 428 335 | 164 852 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 462 | 41 616 | 76 407 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 462 | 41 616 | 76 407 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 816 136 | 550 629 | 351 928 | 243 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 811 | 86 462 | 41 616 | 76 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 121 | 10 489 | 18 591 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 010 | 10 265 | 3 225 | 2 896 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 945 | 20 313 | 117 | 1 504 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 747 | 7 842 | 66 882 | 11 649 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 153 | 28 921 | 127 806 | 13 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 183 | 25 121 | 10 489 | 18 591 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 278 | 16 010 | 10 265 | 3 225 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 533 | 24 945 | 20 313 | 117 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 581 | 1 747 | 7 842 | 66 882 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 954 | 54 153 | 28 921 | 127 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 217 | 16 273 | 5 276 | 11 575 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 288 | 1 134 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 885 | 3 265 | 19 156 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 852 | 13 263 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 645 | 200 | 1 123 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 134 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 684 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 265 | 19 156 | 21 692 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 263 | 6 718 | ||
| Прочее за отчетный год | 200 | 1 123 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 273 | 5 276 | 11 575 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 273 | 5 276 | 11 575 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 217 | 16 273 | 5 276 | 11 575 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 685 | 227 958 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 211 696 | 227 969 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 958 | 173 628 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 227 969 | 173 639 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 273 | 5 276 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 273 | 5 276 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 273 | 5 276 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 273 | 5 276 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 606 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 59 606 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 227 969 | 173 639 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 211 696 | 227 969 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 545 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 002 983 | 556 774 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 948 583 | 411 065 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 400 | 145 709 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 037 782 | 510 229 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 929 859 | 451 983 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 731 | 25 655 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 640 | 20 313 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 606 | 1 147 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 946 | 11 131 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 129 118 | 114 520 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 118 | 117 647 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 97 055 | 61 804 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 32 063 | 55 843 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 127 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 127 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 540 800 | 46 300 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 540 800 | 46 300 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 548 376 | 324 800 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 548 376 | 324 800 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 86 743 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11,6 млн ₽ |
| Активы | 399,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.