Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКТИВ,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКТИВ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 012 254 | 1 518 025 | 5 347 725 | 5 528 753 | 3 451 118 | 5 824 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 917 994 | 4 433 | 4 385 | 4 543 | 4 766 | 6 181 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 228 | 92 | 41 | 35 | 91 | 1 423 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 917 766 | 4 338 | 4 338 | 4 338 | 4 338 | 4 333 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 6 | 170 | 337 | 425 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 260 | 1 513 592 | 5 343 340 | 5 524 210 | 3 446 352 | 5 817 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 178 | 1 018 | 668 | 603 | 121 | 498 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 331 | 1 917 | 346 253 | 202 594 | 439 490 | 68 364 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 613 | 4 986 500 | 5 288 894 | 2 991 297 | 5 746 225 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 751 | 10 038 | 9 913 | 32 113 | 15 444 | 2 819 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 978 384 | 1 012 254 | 1 518 025 | 5 347 725 | 5 528 753 | 3 451 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 879 890 | 917 994 | 4 433 | 4 385 | 4 543 | 4 766 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 601 | 228 | 92 | 41 | 35 | 91 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 879 289 | 917 766 | 4 338 | 4 338 | 4 338 | 4 338 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 6 | 170 | 337 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 494 | 94 260 | 1 513 592 | 5 343 340 | 5 524 210 | 3 446 352 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 015 | 1 178 | 1 018 | 668 | 603 | 121 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 671 | 16 158 | 1 917 | 346 253 | 202 594 | 439 490 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 148 | 1 500 613 | 4 986 500 | 5 288 894 | 2 991 297 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 808 | 75 751 | 10 038 | 9 913 | 32 113 | 15 444 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 6 | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 012 254 | 1 518 025 | 5 347 725 | 5 528 753 | 3 451 118 | 5 824 087 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 220 234 | 668 921 | 3 138 927 | 3 143 612 | 2 883 755 | 5 796 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 563 921 | 3 033 927 | 3 038 612 | 2 778 755 | 5 691 705 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 102 810 | 1 378 284 | 11 | 2 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 102 811 | 1 378 285 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 2 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 792 020 | 849 104 | 1 105 988 | 1 006 857 | 567 352 | 27 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 766 | 56 546 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 300 520 | 357 604 | 603 722 | 457 985 | 565 577 | 25 167 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 491 500 | 491 500 | 491 500 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 826 | 1 775 | 2 213 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 491 500 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 978 384 | 1 012 254 | 1 518 025 | 5 347 725 | 5 528 753 | 3 451 118 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 219 604 | 220 234 | 668 921 | 3 138 927 | 3 143 612 | 2 883 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 115 234 | 563 921 | 3 033 927 | 3 038 612 | 2 778 755 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 102 810 | 1 378 284 | 11 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 102 811 | 1 378 285 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 758 780 | 792 020 | 849 104 | 1 105 988 | 1 006 857 | 567 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 766 | 56 546 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 267 280 | 300 520 | 357 604 | 603 722 | 457 985 | 565 577 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 491 500 | 491 500 | 491 500 | 491 500 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 826 | 1 775 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 491 500 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 091 | 8 569 | 12 431 | 20 406 | 27 997 | 56 903 |
| Выручка за предыдущий год | 15 668 | 10 968 | 12 431 | 20 406 | 27 997 | 56 903 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 423 | 2 399 | ||||
| Выручка за отчетный год | 10 968 | 12 431 | 20 406 | 27 997 | 56 903 | 84 184 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 431 | 20 406 | 27 997 | 56 903 | 84 184 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 771 | 18 077 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 848 | 25 588 | 30 906 | 47 132 | 66 107 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 899 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 771 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 500 | 25 848 | 25 588 | 30 906 | 47 132 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 777 | 448 695 | 2 470 016 | 6 012 | 2 935 142 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 35 | 43 | 72 000 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 762 | 54 870 | 167 800 | 81 347 | 13 307 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 366 | 157 780 | 70 400 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 699 | 566 652 | 3 545 219 | 408 552 | 2 378 261 | 3 580 344 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 078 | 105 337 | 1 072 568 | 409 651 | 2 725 942 | 676 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 221 | 690 | 448 695 | 2 470 016 | 6 012 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 57 | 35 | 43 | 72 000 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 355 | 762 | 54 870 | 167 800 | 81 347 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 366 | 157 780 | 70 400 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 886 | 23 287 | 566 652 | 3 545 219 | 408 552 | 2 378 261 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 335 | 10 078 | 105 337 | 1 072 568 | 409 651 | 2 725 942 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 780 | 630 | 448 687 | 2 470 006 | 4 685 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 12 | 11 | 13 | 1 491 | 5 050 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 3 | 164 | 168 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 11 | 13 | 1 491 | 5 050 | 6 189 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 89 731 | 493 994 | 124 | 55 887 | 580 936 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 933 | 89 731 | 124 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 3 | 164 | 168 | 88 | |
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 630 | 448 687 | 2 470 006 | 4 685 | 2 929 050 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 630 | 448 687 | 2 470 006 | 4 685 | 2 929 050 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 630 | 448 687 | 2 470 006 | 4 685 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 778 755 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 883 755 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 691 705 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 796 705 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 929 050 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 929 050 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 929 050 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 929 050 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 100 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 100 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 100 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 100 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 796 705 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 883 755 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 417 482 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 477 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 349 005 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 754 875 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 633 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 526 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 355 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 693 361 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 52 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 324 716 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 324 716 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 324 716 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 84,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 630 тыс. ₽ | 448,7 млн ₽ | 2,47 млрд ₽ | 4,7 млн ₽ | -259,9 млн ₽ | 2,93 млрд ₽ |
| Активы | 1,01 млрд ₽ | 1,52 млрд ₽ | 5,35 млрд ₽ | 5,53 млрд ₽ | 3,45 млрд ₽ | 5,82 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 220,2 млн ₽ | 668,9 млн ₽ | 3,14 млрд ₽ | 3,14 млрд ₽ | 2,88 млрд ₽ | 5,80 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,3 % | +64,2 % | +37,2 % | +103,2 % | +47,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 1,78 | 4,83 | 5,49 | 6,07 | 212,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 1,78 | 4,83 | 5,49 | 6,07 | 212,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 1,78 | 4,52 | 5,28 | 5,30 | 209,97 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,44 | 0,59 | 0,57 | 0,84 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 3,60 | 1,27 | 0,70 | 0,76 | 0,20 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | -117,9 % | -107,9 % | -25,4 % | -10,4 % | 17,2 % | 21,5 % |
| Чистая рентабельность | 5,7 % | 3 609,4 % | 12 104,3 % | 16,7 % | -456,7 % | 3 479,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 29,6 % | 46,2 % | 0,1 % | -7,5 % | 50,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 67,1 % | 78,7 % | 0,1 % | -9,0 % | 50,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 577 дн. | 56 дн. | 6 193 дн. | 2 641 дн. | 2 819 дн. | 296 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 590 дн. | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | -3 995 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -7,40 | 0,44 | 0,79 | 0,82 | 0,84 | 1,00 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,90 | 11,64 | 8,54 | 12,94 | 235,38 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 212,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3 479,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.