Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"БУГРЫ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"БУГРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 951 634 | 2 976 119 | 4 040 563 | 4 609 135 | 4 201 751 | 4 305 458 | 3 631 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 847 127 | 2 901 784 | 3 933 669 | 4 517 824 | 4 135 613 | 4 256 730 | 3 583 186 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 136 178 | 114 973 | 2 203 506 | 2 405 122 | 2 123 284 | 2 218 113 | 2 480 613 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 064 791 | 1 989 652 | 418 902 | 376 442 | 308 003 | 324 829 | 250 572 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 646 134 | 797 135 | 1 311 237 | 1 736 237 | 1 704 303 | 1 713 787 | 852 000 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 507 | 74 335 | 106 894 | 91 311 | 66 138 | 48 728 | 48 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 344 | 311 | 297 | 562 | 562 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 | 6 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 037 | 48 131 | 78 268 | 70 918 | 50 447 | 38 138 | 20 234 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 841 | 7 538 | 11 197 | 9 836 | 3 432 | 10 589 | 28 205 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 284 | 18 355 | 17 076 | 9 989 | 11 695 | 1 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 902 075 | 2 951 634 | 2 976 118 | 3 775 618 | 4 609 135 | 4 201 751 | 4 304 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 813 460 | 2 847 127 | 2 901 783 | 3 668 724 | 4 517 824 | 4 135 613 | 4 256 730 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 146 198 | 136 178 | 114 973 | 1 956 229 | 2 405 122 | 2 123 284 | 2 218 113 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 047 889 | 2 064 791 | 1 989 652 | 418 902 | 376 442 | 308 003 | 324 829 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 619 349 | 646 134 | 797 135 | 1 293 569 | 1 736 237 | 1 704 303 | 1 713 787 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 615 | 104 507 | 74 335 | 106 894 | 91 311 | 66 138 | 47 515 |
| Запасы на конец предыдущего года | 562 | 344 | 311 | 262 | 562 | 562 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | 6 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 709 | 60 037 | 48 131 | 78 268 | 70 918 | 50 447 | 36 925 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 233 | 35 841 | 7 538 | 11 197 | 9 836 | 3 432 | 10 589 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 111 | 8 284 | 18 355 | 17 111 | 9 989 | 11 695 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 951 634 | 2 976 119 | 4 040 563 | 4 609 135 | 4 201 751 | 4 305 457 | 3 631 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 449 930 | 3 255 834 | 3 255 479 | 2 501 966 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 1 066 000 | 1 066 000 | 1 066 000 | 1 066 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 112 094 | 2 326 706 | 2 052 490 | 2 160 865 | 2 434 801 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 620 998 | 7 851 998 | 7 851 998 | 7 851 998 | 7 851 998 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 737 814 | 6 707 361 | 7 260 283 | 1 120 922 | 902 360 | 980 040 | 1 035 905 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 678 157 | 6 650 611 | 7 206 169 | 1 068 797 | 852 816 | 933 012 | 988 980 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 59 657 | 56 750 | 54 114 | 52 125 | 49 544 | 47 028 | 46 925 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 427 632 | 226 928 | 96 792 | 38 284 | 43 557 | 69 938 | 93 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 281 610 | 132 471 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 113 | 93 398 | 96 782 | 38 278 | 43 557 | 66 967 | 93 769 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 68 758 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 972 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 152 | 1 059 | 10 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 902 075 | 2 951 634 | 2 976 119 | 3 775 618 | 4 609 135 | 4 201 751 | 4 304 244 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 449 930 | 3 255 834 | 3 255 479 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 1 066 000 | 1 066 000 | 1 066 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 864 817 | 2 326 706 | 2 052 490 | 2 160 865 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 620 998 | 7 851 998 | 7 851 998 | 7 851 998 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 718 173 | 3 737 814 | 6 707 361 | 7 171 940 | 1 120 922 | 902 360 | 980 040 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 655 977 | 3 678 157 | 6 650 611 | 7 117 826 | 1 068 797 | 852 816 | 933 012 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 62 196 | 59 657 | 56 750 | 54 114 | 52 125 | 49 544 | 47 028 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 079 759 | 2 427 632 | 226 928 | 96 792 | 38 283 | 43 557 | 68 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 014 946 | 2 281 610 | 132 471 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 590 | 77 113 | 93 398 | 96 782 | 38 277 | 43 557 | 65 753 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 68 758 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 972 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 223 | 152 | 1 059 | 10 | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 717 | 144 114 | 145 672 | 139 982 | |||
| Выручка за предыдущий год | 95 415 | 116 787 | 152 597 | 194 883 | 235 556 | 245 941 | 244 156 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 516 | 155 066 | 158 616 | 158 166 | 91 442 | 100 269 | 104 174 |
| Выручка за отчетный год | 116 787 | 152 597 | 194 883 | 235 556 | 245 941 | 244 156 | 254 263 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 717 | 144 114 | 145 672 | 139 982 | 149 878 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 565 | 70 942 | 33 009 | 61 845 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 109 935 | 95 438 | 79 098 | 66 549 | 74 730 | 106 973 | 88 033 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 155 066 | 158 616 | 158 166 | 91 442 | 100 269 | 104 174 | 104 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 565 | 70 942 | 33 009 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 107 654 | 109 935 | 95 438 | 79 098 | 66 549 | 74 730 | 106 973 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 284 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 52 | 109 | 155 | 90 | 64 | 66 | 103 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 427 127 | 519 465 | 886 248 | 970 183 | 107 478 | 133 162 | 142 967 |
| Прочие доходы за отчетный год | 879 302 | 848 022 | 52 206 | 2 013 040 | 356 383 | 89 597 | 51 165 |
| Прочие расходы за отчетный год | 651 291 | 1 125 472 | 1 731 904 | 3 365 014 | 209 627 | 110 244 | 124 575 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 110 284 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 95 | 52 | 109 | 155 | 90 | 64 | 66 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 430 423 | 427 127 | 519 465 | 886 248 | 970 183 | 107 478 | 133 162 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 539 816 | 879 302 | 848 022 | 140 549 | 2 013 040 | 356 383 | 89 597 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 717 446 | 651 291 | 1 125 472 | 1 731 904 | 3 365 014 | 209 627 | 110 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 120 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 581 | 2 516 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 104 564 | 26 785 | 151 001 | 496 434 | 445 847 | 15 579 | |
| Прочее за предыдущий год | 82 | 3 | 5 | 3 179 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 45 547 | 41 636 | 1 065 | 4 530 | 6 052 | 3 017 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 44 073 | 45 547 | 4 896 | 1 065 | 4 530 | 6 052 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 516 | 103 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 785 | 151 001 | 514 102 | 445 847 | 15 579 | 27 766 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | 5 | 3 179 | 3 577 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 660 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 120 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 112 094 | 461 890 | 108 375 | 273 935 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 052 136 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 864 817 | 461 890 | 2 160 865 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 1 066 000 | 1 066 000 | 1 066 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 485 815 | 10 178 704 | 9 904 488 | 10 012 863 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 449 930 | 3 255 834 | 3 255 479 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 1 066 000 | 1 066 000 | 1 066 000 | 1 066 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 733 092 | 10 178 704 | 9 904 488 | 10 012 863 | 10 286 798 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 449 930 | 3 255 834 | 3 255 479 | 2 501 965 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 050 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 733 092 | 7 692 890 | 108 375 | 273 935 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 120 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 733 092 | 8 742 890 | 80 120 | 108 375 | 273 935 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 120 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 80 120 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 112 094 | 461 890 | 108 375 | 273 935 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 112 094 | 461 890 | 108 375 | 273 935 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 620 998 | 7 231 000 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 620 998 | 7 231 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 274 216 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 955 | 744 360 | 2 091 433 | 1 799 845 | 108 729 | 1 027 449 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 317 955 | 744 360 | 2 091 433 | 1 799 845 | 274 216 | 108 729 | 1 027 449 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 955 | 744 360 | 2 091 433 | 1 799 845 | 108 729 | 1 027 449 | |
| Убыток (ИТОГО) | 317 955 | 744 360 | 2 091 433 | 1 799 845 | 108 729 | 1 027 449 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 274 216 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 274 216 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 449 930 | 3 255 834 | 3 255 479 | 2 501 966 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 449 930 | 3 255 835 | 3 255 480 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 156 778 | 23 761 | 57 613 | 107 383 | 66 717 | 113 588 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 133 012 | 398 315 | 208 987 | 201 649 | 274 927 | 258 634 | 292 095 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 127 884 | 316 625 | 191 942 | 195 239 | 256 476 | 239 358 | 289 595 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 128 | 81 690 | 17 045 | 6 410 | 18 451 | 19 276 | 2 500 |
| Платежи – всего за отчетный год | 175 293 | 241 537 | 185 226 | 144 036 | 167 544 | 191 917 | 178 507 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 666 | 99 371 | 97 778 | 99 814 | 127 632 | 141 502 | 134 238 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 783 | 62 119 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 91 844 | 80 047 | 87 448 | 44 222 | 39 912 | 50 415 | 44 269 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 970 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 970 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 73 564 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 564 | 8 281 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 73 564 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 281 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 579 | 20 000 | 8 331 569 | 112 810 | 59 500 | 87 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 185 579 | 20 000 | 8 331 569 | 112 810 | 59 500 | 87 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 283 | 3 761 | 7 044 | 7 217 | 17 618 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 498 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,09 млрд ₽ | -1,80 млрд ₽ | 80,1 млн ₽ | -108,7 млн ₽ | -1,03 млрд ₽ |
| Активы | 4,04 млрд ₽ | 4,61 млрд ₽ | 4,20 млрд ₽ | 4,31 млрд ₽ | 3,63 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -3,32 млрд ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 2,39 | 1,52 | 0,70 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 2,11 | 1,24 | 0,70 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,26 | 0,08 | 0,15 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | -0,82 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -51,8 % | -39,0 % | 1,9 % | -2,5 % | -28,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 223 дн. | 153 дн. | 159 дн. | 235 дн. | 328 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -9,69 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.