Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД-ЦЕНТР", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 514 | 246 636 | 284 529 | 274 420 | 278 532 | 116 868 | 39 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 765 | 73 466 | 121 205 | 146 862 | 180 239 | 78 977 | 32 447 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 869 | 71 621 | 119 983 | 144 555 | 178 045 | 76 783 | 29 328 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 925 | 1 059 | 2 226 | 2 113 | 2 428 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 896 | 2 194 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 920 | 163 | 81 | 81 | 691 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 749 | 173 170 | 163 324 | 127 558 | 98 293 | 37 891 | 7 515 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 002 | 135 024 | 133 747 | 102 602 | 98 250 | 20 477 | 5 992 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 347 | 25 511 | 21 911 | 17 411 | 1 507 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 747 | 13 799 | 4 066 | 3 045 | 43 | 3 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 974 | 50 514 | 246 636 | 284 529 | 274 420 | 278 532 | 116 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 683 | 40 765 | 73 466 | 121 205 | 146 862 | 180 239 | 78 977 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 295 | 37 869 | 71 621 | 119 983 | 144 555 | 178 045 | 76 783 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 307 | 925 | 1 059 | 2 113 | 2 113 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 388 | 2 307 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 589 | 920 | 163 | 81 | 81 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 291 | 9 749 | 173 170 | 163 324 | 127 558 | 98 293 | 37 891 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 586 | 3 444 | 135 024 | 133 747 | 124 513 | 80 251 | 20 477 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 556 | 24 347 | 25 511 | 17 999 | 17 411 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 705 | 747 | 13 799 | 4 066 | 3 045 | 43 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 514 | 246 636 | 284 529 | 274 420 | 278 532 | 116 868 | 39 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 985 | 57 599 | 59 393 | 65 970 | 67 439 | 54 103 | 35 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 644 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 955 | 57 802 | 64 379 | 65 848 | 52 512 | 33 513 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 427 | 160 440 | 185 492 | 198 198 | 203 169 | 46 469 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 427 | 2 839 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 157 601 | 185 492 | 198 198 | 203 169 | 46 469 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 102 | 28 597 | 39 644 | 10 252 | 7 924 | 16 296 | 4 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 350 | 5 473 | 2 011 | 1 099 | 2 114 | 234 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 102 | 19 247 | 34 171 | 8 241 | 6 825 | 14 182 | 4 624 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 974 | 50 514 | 246 636 | 284 529 | 274 420 | 278 532 | 116 868 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 830 | 36 985 | 57 599 | 59 393 | 65 970 | 67 439 | 54 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 644 | 2 644 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 341 | 84 955 | 57 802 | 64 379 | 65 848 | 52 512 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 770 | 3 427 | 160 440 | 185 492 | 198 198 | 203 169 | 46 469 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 770 | 3 427 | 2 839 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 157 601 | 185 492 | 198 198 | 203 169 | 46 469 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 374 | 10 102 | 28 597 | 39 644 | 10 252 | 7 924 | 16 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 350 | 5 473 | 2 011 | 1 099 | 2 114 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 374 | 10 102 | 19 247 | 34 171 | 8 241 | 6 825 | 14 182 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 534 | 7 200 | 7 084 | 6 316 | 7 480 | 7 000 | 6 889 |
| Выручка за предыдущий год | 11 228 | 12 580 | 12 557 | 11 281 | 12 300 | 11 990 | 12 254 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 306 | 5 380 | 5 473 | 4 965 | 4 820 | 4 990 | 5 365 |
| Выручка за отчетный год | 12 580 | 12 557 | 11 281 | 12 300 | 11 990 | 12 254 | 12 010 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 084 | 6 316 | 7 480 | 7 000 | 6 889 | 6 786 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 924 | 2 948 | 3 847 | 3 010 | 2 696 | 2 558 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 160 | 3 368 | 3 633 | 3 990 | 4 193 | 4 228 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 014 | 5 473 | 4 965 | 4 820 | 4 990 | 5 365 | 5 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 566 | 3 924 | 2 948 | 3 847 | 3 010 | 2 696 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 634 | 3 160 | 3 368 | 3 633 | 3 990 | 4 193 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 431 | 50 614 | 7 447 | 5 669 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 149 | 2 408 | 1 979 | 1 793 | 1 464 | 321 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 658 | 2 964 | 649 | 277 | 202 | 233 | 143 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 53 236 | 3 007 | 2 520 | 3 000 | 2 278 | 3 417 |
| Прочие расходы за отчетный год | 763 | 4 731 | 31 208 | 622 | 1 932 | 15 341 | 12 252 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 119 | 3 155 | 50 614 | 7 447 | 5 669 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 149 | 2 408 | 1 979 | 1 793 | 1 464 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 658 | 2 964 | 649 | 277 | 202 | 233 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 53 236 | 3 007 | 2 520 | 3 000 | 2 278 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 101 | 763 | 4 731 | 31 208 | 622 | 1 932 | 15 341 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 155 | 50 614 | 7 447 | 5 669 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 155 | 50 614 | 7 447 | 5 669 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 155 | 50 614 | 7 447 | 5 669 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 155 | 50 614 | 7 447 | 5 669 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 591 | 1 591 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 848 | 52 512 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 439 | 54 103 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 591 | 1 591 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 512 | 33 513 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 103 | 35 104 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 336 | 18 999 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 336 | 18 999 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 136 | 6 099 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 136 | 6 099 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 200 | 12 900 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 200 | 12 900 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 103 | 35 104 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 439 | 54 103 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 21 630 | 19 829 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 838 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 337 | 12 178 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 455 | 7 651 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 953 | 20 130 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 773 | 8 326 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 459 | 2 377 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 303 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 721 | 9 124 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 626 | 13 218 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 419 | 23 759 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 100 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 319 | 12 702 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 517 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 540 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 793 | 10 541 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 465 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 612 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 68 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 113 | 9 076 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 200 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 200 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 543 | 12 904 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 193 | 11 229 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 350 | 1 675 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 202 600 | 211 700 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 9 100 | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 9 100 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 211 700 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 211 700 | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 962 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 211 700 |