Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИК", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 292 022 | 1 083 098 | 1 201 895 | 1 041 066 | 991 155 | 946 933 | 939 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 147 387 | 959 632 | 1 059 775 | 977 129 | 928 297 | 896 521 | 865 402 |
| Основные средства на конец отчетного года | 193 284 | 189 892 | 188 500 | 195 473 | 199 991 | 201 758 | 196 864 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 711 892 | 689 911 | 673 000 | 646 769 | 612 094 | 581 126 | 556 647 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 239 186 | 71 756 | 71 756 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 025 | 8 073 | 46 070 | 66 776 | 39 208 | 36 767 | 44 047 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 80 449 | 68 110 | 77 004 | 76 870 | 67 844 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 144 635 | 123 466 | 142 120 | 63 937 | 62 858 | 50 412 | 74 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 922 | 6 212 | 4 941 | 1 088 | 3 139 | 1 933 | 2 115 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 228 | 12 217 | 12 245 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 415 | 117 117 | 136 852 | 62 504 | 47 327 | 34 682 | 59 966 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 906 | 74 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 391 | 63 | 327 | 345 | 160 | 1 571 | 155 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 4 | 9 | 84 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 406 860 | 1 292 022 | 1 083 098 | 1 201 895 | 1 041 066 | 991 155 | 946 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 181 039 | 1 147 387 | 1 040 208 | 1 047 563 | 986 150 | 928 297 | 896 521 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 186 391 | 193 284 | 189 892 | 188 500 | 195 473 | 199 991 | 201 758 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 739 776 | 711 892 | 689 911 | 673 000 | 646 769 | 612 094 | 581 126 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 239 185 | 239 186 | 71 756 | 71 756 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 687 | 3 025 | 8 073 | 46 070 | 66 777 | 39 208 | 36 767 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 80 576 | 68 237 | 77 131 | 77 004 | 76 870 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 225 821 | 144 635 | 42 890 | 154 332 | 54 916 | 62 858 | 50 412 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 741 | 5 922 | 5 692 | 4 941 | 1 088 | 3 139 | 1 933 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 212 | 12 228 | 12 217 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 161 | 130 415 | 37 061 | 136 852 | 53 483 | 47 327 | 34 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 162 579 | 7 906 | 74 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 340 | 391 | 63 | 327 | 345 | 160 | 1 571 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 4 | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 292 022 | 1 083 098 | 1 201 895 | 1 041 066 | 991 155 | 946 933 | 939 967 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 288 097 | 265 755 | 113 334 | 31 102 | 131 065 | 152 412 | 120 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 288 086 | 265 744 | 113 323 | 31 091 | 131 054 | 152 401 | 120 410 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 807 123 | 507 860 | 586 185 | 677 663 | 408 478 | 393 212 | 181 396 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 238 | 500 869 | 579 137 | 670 521 | 401 211 | 385 731 | 173 887 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 885 | 6 991 | 7 048 | 7 142 | 7 267 | 7 481 | 7 509 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 802 | 309 483 | 502 376 | 332 302 | 451 612 | 401 309 | 638 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 178 320 | 289 746 | 386 015 | 315 356 | 424 558 | 375 074 | 614 501 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 471 | 19 385 | 113 164 | 12 885 | 23 358 | 23 188 | 22 000 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 880 | 1 787 | 1 993 | 1 538 | 1 077 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 011 | 352 | 1 317 | 2 274 | 1 703 | 1 509 | 572 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 406 860 | 1 292 022 | 1 083 098 | 1 201 896 | 1 041 066 | 991 155 | 946 933 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 254 939 | 288 097 | 265 755 | 113 334 | 31 102 | 131 065 | 152 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 254 928 | 288 086 | 265 745 | 113 323 | 31 091 | 131 054 | 152 401 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 960 331 | 807 123 | 507 860 | 586 185 | 677 662 | 408 478 | 393 212 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 953 746 | 800 238 | 500 869 | 579 137 | 670 521 | 401 211 | 385 731 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 585 | 6 885 | 6 991 | 7 048 | 7 141 | 7 267 | 7 481 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 590 | 196 802 | 309 483 | 502 377 | 332 302 | 451 612 | 401 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 303 | 178 320 | 289 746 | 386 015 | 315 356 | 424 558 | 375 074 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 965 | 17 471 | 19 385 | 113 164 | 12 885 | 23 358 | 23 188 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 880 | 1 787 | 1 993 | 1 538 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 322 | 1 011 | 352 | 1 317 | 2 274 | 1 703 | 1 509 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 597 | 111 852 | 92 929 | 119 972 | 140 172 | 123 417 | 95 232 |
| Выручка за предыдущий год | 181 394 | 266 375 | 261 106 | 303 966 | 314 200 | 330 023 | 280 659 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 138 797 | 154 523 | 168 177 | 183 994 | 174 028 | 206 606 | 185 427 |
| Выручка за отчетный год | 266 375 | 261 106 | 303 966 | 314 200 | 330 023 | 280 659 | 255 024 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 852 | 92 929 | 119 972 | 140 172 | 123 417 | 95 232 | 53 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 536 | 92 929 | 119 972 | 140 172 | 123 417 | 95 232 | 53 298 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 316 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 154 523 | 168 177 | 183 994 | 174 028 | 206 606 | 185 427 | 201 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 597 | 111 536 | 92 929 | 119 972 | 140 172 | 123 417 | 95 232 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 316 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 394 | 127 657 | 26 930 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 681 | 916 | 3 | 53 | 7 | 198 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 936 | 70 877 | 62 570 | 70 824 | 66 345 | 67 656 | 54 203 |
| Прочие доходы за отчетный год | 106 794 | 192 453 | 31 879 | 258 540 | 187 766 | 25 507 | 17 735 |
| Прочие расходы за отчетный год | 107 681 | 242 507 | 279 630 | 430 732 | 117 234 | 26 160 | 56 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 394 | 127 657 | 26 930 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 961 | 2 681 | 916 | 3 | 53 | 7 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 239 | 66 936 | 70 877 | 62 570 | 70 824 | 66 345 | 67 656 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 155 860 | 106 794 | 192 453 | 31 879 | 258 540 | 187 766 | 25 507 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 219 881 | 107 681 | 242 507 | 279 630 | 430 732 | 117 234 | 26 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 158 | 99 963 | 21 347 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 928 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 102 | 106 | 56 | 94 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 115 | 5 047 | 37 998 | 20 706 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 822 | 274 | 197 | 17 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 928 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 957 | 43 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 005 | 43 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 102 | 106 | 56 | 94 | 126 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 047 | 37 998 | 20 706 | 7 280 | |||
| Прочее за отчетный год | 274 | 197 | 17 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 158 | 99 963 | 21 347 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 158 | 99 963 | 21 347 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 158 | 99 963 | 21 347 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 928 | 288 086 | 265 744 | 113 323 | 31 091 | 131 054 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 254 939 | 288 097 | 265 755 | 113 334 | 31 102 | 131 065 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 086 | 265 744 | 113 323 | 31 091 | 131 054 | 152 401 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 288 097 | 265 755 | 113 334 | 31 102 | 131 065 | 152 412 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 158 | 99 963 | 21 347 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 158 | 99 963 | 21 347 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 158 | 99 963 | 21 347 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 158 | 99 963 | 21 347 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 342 | 152 421 | 82 232 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 342 | 152 421 | 82 232 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 342 | 152 421 | 82 232 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 342 | 152 421 | 82 232 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 288 097 | 265 755 | 113 334 | 31 102 | 131 065 | 152 412 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 254 939 | 288 097 | 265 755 | 113 334 | 31 102 | 131 065 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 090 | 79 421 | 136 048 | 56 955 | 77 800 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 261 059 | 271 836 | 303 636 | 316 747 | 331 320 | 290 400 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 127 | 7 068 | 5 285 | 2 206 | 15 893 | 23 077 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 239 893 | 261 229 | 295 254 | 314 541 | 311 115 | 263 696 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 039 | 3 539 | 3 097 | 4 312 | 3 627 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 289 798 | 219 746 | 224 215 | 180 699 | 274 365 | 212 600 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 102 307 | 107 797 | 124 090 | 100 348 | 137 381 | 105 776 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 078 | 19 337 | 18 843 | 19 163 | 25 145 | 27 833 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 67 590 | 70 811 | 60 534 | 33 166 | 92 233 | 57 552 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 629 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 105 823 | 21 801 | 20 748 | 28 022 | 19 606 | 19 810 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 141 183 | 165 108 | 42 942 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 057 | 194 090 | 98 | 71 700 | 298 | 368 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 53 | 86 | 13 | 246 | 359 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 167 300 | 71 700 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 175 971 | 25 705 | 74 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 033 | 999 | 11 | 52 | 9 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 874 | 28 982 | 14 761 | 28 758 | 13 892 | 11 137 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 576 | 11 470 | 14 761 | 28 413 | 13 892 | 11 137 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 298 | 17 512 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 345 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 325 713 | 932 145 | 407 940 | 134 300 | 232 380 | 240 839 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 318 039 | 932 145 | 407 940 | 134 300 | 232 380 | 240 839 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 674 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 438 106 | 1 149 671 | 472 434 | 313 272 | 275 926 | 306 459 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 40 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 434 545 | 1 149 671 | 472 434 | 313 272 | 275 926 | 306 459 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 521 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 | 264 | 18 | 1 411 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -82,2 млн ₽ |
| Активы | 1,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.