Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 | 67 | 84 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 | 67 | 84 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 64 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 8 | 12 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 59 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 | 36 | 67 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 37 | 67 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 8 | 8 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 20 | 59 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 | 67 | 84 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 | 101 | 26 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 | 101 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 | 36 | 67 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 39 | 39 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | 39 | 39 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 | 145 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 145 | 100 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 36 | 171 |
| Выручка за предыдущий год | 1 129 | 1 155 | 1 258 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 123 | 1 119 | 1 087 |
| Выручка за отчетный год | 1 155 | 1 258 | 1 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 171 | 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 171 | 175 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 119 | 1 087 | 1 032 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 36 | 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 156 | 163 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 15 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 156 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 9 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 142 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 22 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 14 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 142 | 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 142 | 152 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ |
| Активы | 36 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -146 тыс. ₽ | -72 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,66 | 3,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,66 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,58 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | -4,06 | -1,07 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 211,9 % | 181,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 760,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | 23 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.