Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОХИМКОМПЛЕКТСНАБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОХИМКОМПЛЕКТСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 | 342 | 389 | 354 | 3 402 | 2 719 | 1 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 147 | 236 | 192 | 147 | 103 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 147 | 236 | 192 | 147 | 103 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 | 342 | 241 | 118 | 3 210 | 2 571 | 1 891 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 760 | 485 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 | 338 | 240 | 106 | 2 435 | 2 084 | 1 843 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 3 | 12 | 15 | 2 | 45 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 738 | 143 | 342 | 389 | 354 | 3 402 | 2 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 147 | 236 | 192 | 147 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 147 | 236 | 192 | 147 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 738 | 143 | 342 | 242 | 118 | 3 210 | 2 571 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 760 | 485 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 725 | 93 | 338 | 241 | 106 | 2 435 | 2 084 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 49 | 3 | 12 | 15 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 | 342 | 389 | 354 | 3 402 | 2 719 | 1 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 | 94 | 117 | 128 | 132 | 138 | 148 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 248 | 272 | 226 | 3 271 | 2 581 | 1 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 804 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 248 | 272 | 226 | 2 467 | 2 581 | 1 846 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 738 | 143 | 342 | 389 | 354 | 3 402 | 2 719 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 72 | 94 | 117 | 128 | 132 | 138 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 704 | 71 | 248 | 272 | 226 | 3 271 | 2 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 804 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 704 | 71 | 248 | 272 | 226 | 2 467 | 2 581 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 275 | 1 059 | 1 728 | 1 902 | 1 900 | 2 307 | 1 374 |
| Выручка за предыдущий год | 3 653 | 1 757 | 1 728 | 1 902 | 1 900 | 7 171 | 16 195 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 622 | 698 | 4 864 | 14 821 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 757 | 1 728 | 1 902 | 1 900 | 7 171 | 16 195 | 27 261 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 728 | 1 902 | 1 900 | 2 307 | 1 374 | 2 308 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 728 | 1 902 | 1 900 | 2 307 | 1 374 | 2 308 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 698 | 4 864 | 14 821 | 24 953 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 059 | 1 728 | 1 902 | 1 900 | 2 307 | 1 374 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 011 | 28 | 29 | 23 | 5 | 32 | 39 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 892 | 922 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 011 | 1 700 | 1 873 | 1 877 | 2 302 | 3 234 | 3 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 49 | 28 | 29 | 23 | 5 | 32 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 892 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 1 010 | 1 700 | 1 873 | 1 877 | 2 302 | 3 234 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 38 | 22 | 23 | 12 | 3 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 11 | 6 | 6 | 11 | 2 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 6 | 6 | 11 | 2 | 26 | 28 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 22 | 23 | 12 | 3 | 6 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 22 | 23 | 12 | 3 | 6 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 342 тыс. ₽ | 389 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 94 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 0,89 | 0,52 | 0,98 | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 0,88 | 0,52 | 0,75 | 0,81 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,30 | 0,36 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 2,64 | 2,32 | 1,77 | 24,77 | 18,70 | 12,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 5,9 % | 3,4 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,4 % | 19,7 % | 9,4 % | 2,3 % | 4,3 % | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 57 дн. | 12 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.