Финансы ЗАО "ЦДС", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 986 205 | 17 216 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 734 835 | 6 536 364 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 734 813 | 6 536 343 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 251 369 | 10 679 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 077 | 41 955 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 182 092 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 162 203 | 7 387 286 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 059 528 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 089 | 4 749 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 259 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 779 501 | 12 986 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 888 013 | 4 734 835 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 888 002 | 4 734 813 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 22 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 891 488 | 8 251 366 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 656 | 88 077 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 861 258 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 851 246 | 5 101 135 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 198 521 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 586 | 1 089 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 285 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 986 205 | 17 216 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 797 576 | 1 256 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 256 930 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 753 166 | 12 507 364 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 395 000 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 753 166 | 12 112 364 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 435 463 | 3 451 930 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 435 463 | 3 451 930 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 779 501 | 12 986 201 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 227 609 | 797 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 797 568 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 747 525 | 8 753 166 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 747 525 | 8 753 166 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 804 367 | 3 435 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 290 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 514 367 | 3 435 459 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 644 100 | 370 357 |
| Выручка за предыдущий год | 373 464 | 371 856 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 270 636 | 1 499 |
| Выручка за отчетный год | 371 856 | 404 569 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 484 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 153 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 313 331 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 300 688 | 46 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 168 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 299 189 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 058 798 | 41 383 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 850 | 10 784 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 856 240 | 1 723 745 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 199 708 | 1 716 731 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 229 061 | 724 850 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 498 | 2 850 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 161 816 | 1 856 240 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 007 747 | 1 199 708 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 273 | 569 967 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 126 | 144 970 |
| Прочее за предыдущий год | 9 913 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 883 | 8 277 |
| Прочее за отчетный год | 3 744 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 569 967 | 29 362 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 569 967 | 29 362 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 569 967 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 371,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 570,0 млн ₽ | 29,4 млн ₽ |
| Активы | 12,99 млрд ₽ | 17,22 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 797,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 | 3,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,38 | 2,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — |
| Финансовый рычаг | 15,28 | — |
| Рентабельность продаж | 19,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 153,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 012 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 332 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.