Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО-ДИЗАЙН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО-ДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 425 | 12 255 | 18 167 | 14 483 | 37 677 | 33 559 | 44 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 565 | 5 627 | 11 375 | 11 295 | 11 232 | 11 781 | 32 191 |
| Основные средства на конец отчетного года | 382 | 425 | 308 | 228 | 175 | 127 | 100 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 183 | 5 167 | 11 067 | 11 067 | 11 057 | 11 655 | 32 091 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 35 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 860 | 6 628 | 6 792 | 3 188 | 26 445 | 21 778 | 11 935 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 41 | 44 | 93 | 83 | 24 | 24 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 777 | 6 437 | 6 742 | 3 082 | 1 947 | 349 | 7 552 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 000 | 21 010 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 113 | 6 | 12 | 22 | 103 | 4 359 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 393 | 291 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 739 | 7 425 | 12 255 | 18 167 | 14 483 | 37 678 | 33 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 457 | 565 | 5 627 | 11 375 | 11 295 | 11 232 | 11 782 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 274 | 382 | 425 | 308 | 228 | 175 | 127 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 183 | 183 | 5 167 | 11 067 | 11 067 | 11 057 | 11 655 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 35 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 282 | 6 860 | 6 628 | 6 792 | 3 188 | 26 445 | 21 851 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 52 | 41 | 44 | 93 | 83 | 24 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 36 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 238 | 6 743 | 6 437 | 6 742 | 3 082 | 1 947 | 21 724 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 31 | 113 | 6 | 12 | 22 | 103 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 393 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 425 | 12 255 | 18 167 | 14 483 | 37 677 | 33 559 | 44 125 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 013 | 11 112 | 17 574 | 13 940 | 36 268 | 33 168 | 40 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 012 | 17 474 | 13 840 | 36 168 | 33 068 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 413 | 1 142 | 593 | 544 | 1 409 | 391 | 3 578 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 413 | 1 142 | 593 | 544 | 1 409 | 391 | 3 578 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 739 | 7 425 | 12 255 | 18 167 | 14 483 | 37 678 | 33 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 359 | 7 013 | 11 112 | 17 574 | 13 940 | 36 268 | 33 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 913 | 11 012 | 17 474 | 13 840 | 36 168 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 380 | 413 | 1 142 | 593 | 544 | 1 409 | 395 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 380 | 413 | 1 142 | 593 | 544 | 1 409 | 395 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 620 | 852 | 451 | 623 | 1 551 | 2 064 | 446 |
| Выручка за предыдущий год | 2 923 | 2 923 | 2 923 | 2 868 | 2 994 | 3 260 | 2 547 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 697 | 2 071 | 2 472 | 2 245 | 1 443 | 1 196 | 2 101 |
| Выручка за отчетный год | 2 923 | 2 923 | 2 868 | 2 994 | 3 260 | 2 547 | 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 451 | 623 | 1 551 | 2 064 | 1 254 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 451 | 623 | 378 | 525 | 451 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 173 | 1 539 | 803 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 071 | 2 472 | 2 245 | 1 443 | 1 196 | 1 293 | 1 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 852 | 451 | 623 | 378 | 525 | 446 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 173 | 1 539 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 546 | 5 661 | 6 579 | 4 934 | 22 411 | 333 | 11 331 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 000 | 6 000 | 4 600 | 22 000 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 247 | 270 | 7 | 22 972 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 299 | 60 | 44 | 44 | 114 | 125 | 10 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 126 | 799 | 5 661 | 6 579 | 4 934 | 22 410 | 328 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 000 | 6 000 | 4 600 | 22 000 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 247 | 270 | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 300 | 60 | 44 | 44 | 115 | 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 863 | 653 | 5 529 | 6 461 | 4 866 | 22 317 | 328 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 237 | 146 | 132 | 118 | 68 | 93 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 132 | 118 | 68 | 93 | 74 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 654 | 5 529 | 6 461 | 4 866 | 22 318 | 259 | 11 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 654 | 5 529 | 6 461 | 4 866 | 22 318 | 259 | 11 330 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 653 | 5 529 | 6 461 | 4 866 | 22 317 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Активы | 12,3 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 44,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 40,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,80 | 5,86 | 3,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,74 | 5,69 | 3,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,02 | 1,22 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,92 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,1 % | 33,6 % | 25,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 27,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 24 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.