Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛЬМАРИЛЬ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛЬМАРИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 487 | 3 809 | 4 244 | 4 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 15 | 14 | 12 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 | 15 | 14 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 470 | 3 794 | 4 230 | 4 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 092 | 3 097 | 3 099 | 1 993 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 326 | 658 | 804 | 1 812 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 39 | 327 | 265 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 585 | 3 487 | 3 809 | 4 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 17 | 15 | 14 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 17 | 15 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 568 | 3 470 | 3 794 | 4 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 246 | 3 092 | 3 097 | 3 099 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 326 | 658 | 804 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 274 | 52 | 39 | 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 487 | 3 809 | 4 244 | 4 082 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 353 | 374 | 509 | 633 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 134 | 3 435 | 3 735 | 3 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | 425 | 425 | 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 234 | 3 010 | 3 310 | 3 024 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 585 | 3 487 | 3 809 | 4 244 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 353 | 374 | 509 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 572 | 3 134 | 3 435 | 3 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 900 | 900 | 425 | 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 672 | 2 234 | 3 010 | 3 310 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 301 | 43 | 52 | 235 |
| Выручка за предыдущий год | 3 318 | 2 317 | 2 994 | 3 575 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 017 | 2 274 | 2 942 | 3 340 |
| Выручка за отчетный год | 2 317 | 2 994 | 3 575 | 2 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 52 | 235 | 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 52 | 235 | 186 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 274 | 2 942 | 3 340 | 2 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 301 | 43 | 52 | 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 26 | 188 | 155 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 26 | 51 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 239 | 17 | 26 | 188 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 26 | 26 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 | 14 | 21 | 150 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 3 | 5 | 38 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 5 | 38 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 21 | 150 | 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 21 | 150 | 124 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 353 тыс. ₽ | 374 тыс. ₽ | 509 тыс. ₽ | 633 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,10 | 1,13 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,20 | 0,30 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,09 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 8,88 | 9,18 | 7,34 | 5,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,6 % | 3,5 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,0 % | 5,6 % | 29,5 % | 19,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 496 дн. | 384 дн. | 339 дн. | 296 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.