Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 333 | 45 859 | 45 775 | 47 269 | 46 778 | 47 888 | 44 426 | 47 631 | 50 308 | 53 198 | 54 936 | 70 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 179 | 28 418 | 25 690 | 23 040 | 20 695 | 19 127 | 17 639 | 15 362 | 14 228 | 13 880 | 14 691 | 23 819 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 355 | 27 761 | 25 216 | 22 751 | 20 561 | 18 592 | 17 118 | 14 857 | 14 131 | 13 880 | 14 691 | 23 819 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 824 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 657 | 474 | 289 | 134 | 535 | 521 | 504 | 97 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 154 | 17 441 | 20 086 | 24 229 | 26 083 | 28 761 | 26 787 | 32 270 | 36 080 | 39 318 | 40 245 | 46 435 |
| Запасы на конец отчетного года | 964 | 2 030 | 1 833 | 1 953 | 1 962 | 2 133 | 2 244 | 2 450 | 3 499 | 3 421 | 4 164 | 4 298 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 1 | 109 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 528 | 12 644 | 10 993 | 12 285 | 15 677 | 19 411 | 13 693 | 20 334 | 20 664 | 31 378 | 23 240 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 788 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 662 | 2 736 | 7 259 | 9 786 | 8 306 | 7 143 | 10 833 | 9 482 | 11 916 | 4 410 | 12 841 | 18 349 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 205 | 138 | 74 | 17 | 4 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 648 | 47 333 | 45 859 | 45 776 | 47 238 | 47 301 | 47 888 | 48 625 | 47 631 | 50 308 | 53 198 | 54 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 954 | 31 179 | 28 418 | 25 690 | 23 040 | 21 049 | 19 127 | 16 040 | 15 361 | 14 228 | 13 880 | 14 544 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 960 | 30 355 | 27 761 | 25 216 | 22 751 | 20 561 | 18 592 | 15 484 | 14 857 | 14 131 | 13 880 | 14 544 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 994 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 819 | 657 | 474 | 289 | 488 | 535 | 556 | 504 | 97 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 694 | 16 154 | 17 441 | 20 086 | 24 198 | 26 252 | 28 761 | 32 586 | 32 270 | 36 080 | 39 318 | 40 245 |
| Запасы на конец предыдущего года | 767 | 964 | 2 030 | 1 560 | 1 953 | 1 962 | 2 133 | 1 980 | 2 450 | 3 499 | 3 421 | 4 165 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 30 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 060 | 10 058 | 12 644 | 10 993 | 12 254 | 15 845 | 19 411 | 23 763 | 20 334 | 20 664 | 31 487 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 239 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 867 | 4 662 | 2 736 | 7 259 | 9 786 | 8 306 | 7 143 | 6 835 | 9 482 | 11 916 | 4 410 | 12 841 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 440 | 273 | 205 | 138 | 74 | 8 | 4 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 333 | 45 859 | 45 775 | 47 269 | 46 778 | 47 888 | 44 426 | 47 631 | 50 308 | 53 198 | 54 936 | 70 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 706 | 37 286 | 38 294 | 39 353 | 40 588 | 38 761 | 39 079 | 40 904 | 41 916 | 43 025 | 44 792 | 45 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 600 | 35 608 | 36 667 | 37 902 | 36 075 | 36 393 | 38 218 | 39 230 | 43 015 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 713 | 2 718 | 160 | 172 | 192 | 197 | 247 | 265 | 265 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 563 | 2 563 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 155 | 160 | 172 | 192 | 197 | 247 | 265 | 265 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 150 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 914 | 5 856 | 7 320 | 7 744 | 5 998 | 8 930 | 5 100 | 6 462 | 8 127 | 10 174 | 10 144 | 24 962 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 914 | 5 856 | 7 320 | 7 744 | 5 998 | 8 930 | 5 100 | 6 462 | 8 127 | 10 174 | 10 144 | 24 962 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 648 | 47 333 | 45 859 | 45 775 | 47 238 | 47 300 | 47 888 | 48 625 | 47 631 | 50 308 | 53 198 | 54 789 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 375 | 35 706 | 37 286 | 38 294 | 39 353 | 38 402 | 38 761 | 39 910 | 40 904 | 41 917 | 43 025 | 44 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 020 | 34 600 | 35 608 | 36 667 | 35 716 | 36 075 | 37 224 | 38 218 | 39 231 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 545 | 3 713 | 2 718 | 160 | 172 | 192 | 197 | 269 | 265 | 265 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 398 | 3 563 | 2 563 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 150 | 155 | 160 | 172 | 192 | 197 | 269 | 265 | 265 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 147 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 727 | 7 914 | 5 856 | 7 320 | 7 713 | 8 706 | 8 930 | 8 446 | 6 462 | 8 126 | 10 173 | 10 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 726 | 7 914 | 5 856 | 7 320 | 7 713 | 8 706 | 8 930 | 8 446 | 6 462 | 8 126 | 10 173 | 10 144 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 189 | 12 701 | 12 226 | 12 471 | 11 525 | 11 435 | 13 082 | 11 007 | 11 704 | 13 575 | 208 320 | 237 044 |
| Выручка за предыдущий год | 74 642 | 66 690 | 85 166 | 78 381 | 76 070 | 87 514 | 88 233 | 87 551 | 94 781 | 100 155 | 105 334 | 119 167 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 547 | 53 989 | 72 940 | 65 910 | 64 545 | 76 079 | 75 151 | 76 544 | 83 077 | 86 580 | 102 986 | 117 877 |
| Выручка за отчетный год | 66 690 | 85 166 | 78 381 | 76 070 | 87 514 | 88 233 | 97 374 | 94 781 | 100 155 | 105 334 | 119 167 | 149 036 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 226 | 12 471 | 11 525 | 11 435 | 13 082 | 10 571 | 11 704 | 13 575 | 13 638 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 212 | 4 062 | 2 891 | 2 713 | 4 523 | 1 892 | 2 259 | 2 818 | 2 348 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 014 | 8 409 | 8 634 | 8 722 | 8 559 | 8 679 | 9 445 | 10 757 | 11 290 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 645 | 72 940 | 65 910 | 64 545 | 76 079 | 75 151 | 86 803 | 83 077 | 86 580 | 91 696 | 117 877 | 148 777 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 045 | 3 212 | 4 062 | 2 891 | 2 713 | 4 523 | 1 830 | 2 259 | 2 818 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 656 | 9 014 | 8 409 | 8 634 | 8 722 | 8 559 | 9 177 | 9 445 | 10 757 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 825 | 2 024 | 1 532 | 1 434 | 1 603 | 370 | 441 | 1 269 | 1 831 | 1 253 | 1 554 | 7 093 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 375 | 377 | 6 | 7 | 130 | 15 | 29 | 1 258 | 4 047 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 768 | 1 563 | 2 907 | 1 463 | 1 110 | 4 160 | 1 581 | 1 005 | 987 | 1 124 | 296 | 3 046 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 317 | 3 330 | 2 024 | 1 532 | 1 434 | 370 | 1 241 | 1 269 | 1 831 | 1 153 | 1 536 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 2 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 693 | 55 | 375 | 377 | 6 | 7 | 360 | 15 | 29 | 1 249 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 618 | 1 768 | 1 563 | 2 907 | 1 463 | 3 843 | 4 160 | 949 | 1 005 | 987 | 1 124 | 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 332 | 1 580 | 1 009 | 1 059 | 359 | 995 | 994 | 1 012 | 1 108 | 1 767 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 581 | 277 | 334 | 178 | 53 | 145 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 185 | 199 | 47 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 240 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 998 | 277 | 334 | 178 | 193 | 53 | 60 | 485 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 12 | 20 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 155 | 47 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 163 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 332 | 1 580 | 1 009 | 1 059 | 1 235 | 359 | 317 | 994 | 1 012 | 3 784 | 1 767 | 647 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 332 | 1 580 | 1 009 | 1 059 | 1 235 | 359 | 317 | 994 | 1 012 | 1 108 | 1 767 | 647 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 2 676 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 332 | 1 580 | 1 009 | 1 059 | 359 | 995 | 994 | 1 012 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 647 | 2 581 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 362 | 130 051 | 112 433 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 786 | 121 464 | 104 069 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 576 | 8 587 | 8 364 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 715 | 127 470 | 119 939 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 952 | 81 850 | 71 460 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 123 | 36 569 | 38 658 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 772 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 158 | 142 | 9 821 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 147 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 147 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 647 | 2 434 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 94,8 млн ₽ | 100,2 млн ₽ | 105,3 млн ₽ | 119,2 млн ₽ | 149,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 994 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 647 тыс. ₽ | ||
| Активы | 47,6 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 40,9 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,7 % | +5,2 % | +13,1 % | +25,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,99 | 4,44 | 3,86 | 3,97 | 1,86 | 1,81 ▲ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,61 | 4,01 | 3,52 | 3,56 | 1,69 | 1,48 ▲ | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,47 | 1,47 | 0,43 | 1,27 | 1,69 | 1,20 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,83 | 0,81 | 0,82 | 0,64 | 0,60 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,23 | 0,55 | 0,46 ▼ | 0,75 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | 2,8 % | 2,2 % | 1,1 % | 0,2 % | 7,5 % ▼ | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,5 % | 0,4 % | 4,2 % ▼ | 5,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 2,0 % | 2,1 % | 3,2 % | 0,9 % | 4,1 % ▼ | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 2,4 % | 2,6 % | 3,9 % | 1,4 % | 12,0 % ▼ | 18,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,99 | 1,99 | 1,98 | 2,17 | 2,12 | 1,49 ▲ | 2,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | 75 дн. | 109 дн. | 71 дн. | — | 58 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 15 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 11 дн. | 13 дн. ▲ | 9 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10.1 (компаний: 538).