Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРИОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 165 989 | 184 308 | 194 082 | 127 748 | 139 311 | 172 063 | 153 580 | 44 513 | 24 608 | 6 657 | 68 325 | 26 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 447 | 62 077 | 64 871 | 59 114 | 54 402 | 53 755 | 50 850 | 529 | 4 800 | 3 109 | 66 157 | 8 277 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | 48 | 42 | 33 | 24 | 15 | 5 | 3 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 518 | 60 932 | 63 919 | 58 147 | 53 717 | 52 859 | 49 969 | 146 | 4 009 | 2 508 | 66 101 | 6 413 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 929 | 458 | 252 | 252 | 601 | 56 | 1 864 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 220 | 214 | 378 | 788 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 542 | 122 231 | 129 211 | 68 635 | 84 909 | 118 308 | 102 729 | 43 984 | 19 808 | 3 548 | 2 168 | 17 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 047 | 38 542 | 42 148 | 24 727 | 29 669 | 21 649 | 17 792 | 1 994 | 66 | 44 | 421 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 288 | 160 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 614 | 32 520 | 38 035 | 13 759 | 19 797 | 37 489 | 56 371 | 23 023 | 12 410 | 1 871 | 1 491 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 10 882 | 10 692 | 12 336 | 17 371 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 881 | 49 669 | 48 068 | 29 543 | 23 985 | 47 814 | 15 727 | 18 414 | 7 127 | 1 633 | 677 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 212 | 800 | 602 | 564 | 662 | 501 | 551 | 203 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 184 451 | 165 989 | 184 308 | 194 082 | 127 748 | 139 493 | 172 068 | 145 634 | 44 513 | 24 608 | 6 657 | 16 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 146 | 64 446 | 62 077 | 64 871 | 59 114 | 54 598 | 53 755 | 44 470 | 529 | 4 800 | 3 109 | 1 923 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 34 | 48 | 42 | 33 | 24 | 7 | 5 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 870 | 63 518 | 60 932 | 63 919 | 58 147 | 53 717 | 52 859 | 42 816 | 146 | 4 012 | 2 508 | 59 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 276 | 258 | 458 | 252 | 252 | 788 | 601 | 1 864 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 196 | 220 | 1 646 | 378 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 1 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 305 | 101 542 | 122 231 | 129 211 | 68 635 | 84 895 | 118 312 | 101 164 | 43 984 | 19 808 | 3 548 | 14 911 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 154 | 38 047 | 38 542 | 42 148 | 24 727 | 29 669 | 21 654 | 11 192 | 1 994 | 66 | 44 | 454 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 605 | 288 | 160 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 841 | 37 923 | 32 520 | 38 035 | 13 759 | 19 783 | 37 489 | 55 569 | 23 023 | 12 615 | 1 871 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | 10 882 | 10 692 | 14 078 | 13 780 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 310 | 23 881 | 49 669 | 48 068 | 29 543 | 23 985 | 47 814 | 19 770 | 18 414 | 7 127 | 1 633 | 677 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 086 | 1 212 | 800 | 602 | 564 | 662 | 553 | 551 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 165 989 | 184 308 | 194 082 | 127 748 | 139 311 | 172 063 | 153 580 | 44 513 | 24 608 | 6 657 | 68 325 | 26 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 837 | 40 405 | 58 593 | 56 823 | 58 311 | 33 975 | 36 131 | 174 | 650 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 114 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 191 | 58 493 | 56 723 | 58 211 | 33 875 | 36 031 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 848 | 4 292 | 6 399 | 399 | 101 | 20 895 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 848 | 2 864 | 11 230 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 292 | 3 535 | 399 | 101 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 665 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 152 | 143 903 | 135 489 | 70 925 | 76 152 | 133 796 | 111 049 | 109 804 | 90 638 | 72 758 | 68 151 | 4 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 000 | 559 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 152 | 143 903 | 122 489 | 69 701 | 74 725 | 131 868 | 110 660 | 109 804 | 90 638 | 72 758 | 68 151 | 4 065 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 224 | 1 427 | 1 928 | 389 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 184 451 | 165 989 | 184 308 | 194 082 | 127 748 | 139 493 | 172 068 | 145 634 | 44 513 | 24 608 | 6 657 | 16 834 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 046 | 29 837 | 40 405 | 58 593 | 56 823 | 52 728 | 33 975 | 361 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 | 114 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 623 | 40 191 | 58 493 | 56 723 | 52 628 | 33 875 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 612 | 4 292 | 8 157 | 399 | 101 | 9 665 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 848 | 5 912 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 764 | 4 292 | 2 245 | 399 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 9 665 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 404 | 136 152 | 143 903 | 135 489 | 70 925 | 76 153 | 133 801 | 152 561 | 109 804 | 90 638 | 72 758 | 6 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 | 13 000 | 144 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 229 | 136 152 | 143 903 | 122 489 | 69 701 | 74 726 | 131 873 | 150 961 | 109 804 | 90 638 | 72 758 | 6 664 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 224 | 1 427 | 1 928 | 1 599 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 307 | 18 147 | 13 509 | 12 216 | 1 661 | 3 375 | 60 347 | 8 676 | 5 066 | |||
| Выручка за предыдущий год | 157 344 | 131 872 | 169 479 | 151 295 | 67 812 | 107 418 | 154 667 | 94 205 | 90 978 | 22 891 | 4 297 | 2 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 146 963 | 113 725 | 155 970 | 139 079 | 79 596 | 105 757 | 151 292 | 156 809 | 97 613 | 37 456 | 4 379 | 3 066 |
| Выручка за отчетный год | 131 872 | 169 479 | 151 295 | 67 812 | 107 418 | 154 667 | 93 218 | 90 978 | 22 891 | 4 297 | 2 306 | 16 321 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 509 | 12 216 | 1 700 | 3 375 | 5 167 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 548 | 3 318 | 87 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 961 | 8 898 | 8 434 | 6 231 | 8 202 | 5 080 | 6 169 | 6 468 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 037 | 155 970 | 139 079 | 79 596 | 105 718 | 151 292 | 88 051 | 97 613 | 30 988 | 4 379 | 2 009 | 15 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 835 | 4 548 | 3 318 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 312 | 8 961 | 8 898 | 8 434 | 6 231 | 8 202 | 5 773 | 6 169 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 470 | 13 609 | 8 471 | 277 | 2 701 | 3 965 | 4 490 | 271 | 8 559 | 3 200 | 676 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 161 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 000 | 569 | 913 | 628 | 112 | 316 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 629 | 415 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 691 | 18 379 | 18 710 | 32 658 | 29 277 | 26 961 | 13 393 | 13 769 | 26 298 | 4 339 | 1 600 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 779 | 10 318 | 14 287 | 12 447 | 22 673 | 18 281 | 8 848 | 50 454 | 11 462 | 4 220 | 1 600 | 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 253 | 14 747 | 13 609 | 8 471 | 282 | 2 696 | 3 965 | 37 760 | 8 559 | 1 819 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 161 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 006 | 1 000 | 569 | 913 | 628 | 112 | 75 | 316 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 292 | 629 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 199 | 14 685 | 18 379 | 18 710 | 32 658 | 29 277 | 26 961 | 51 973 | 13 769 | 26 298 | 4 339 | 73 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 762 | 9 779 | 10 318 | 14 287 | 12 442 | 22 639 | 18 281 | 17 285 | 50 454 | 11 462 | 4 220 | 1 746 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 719 | 11 780 | 10 570 | 6 077 | 4 189 | 30 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 807 | 2 967 | 3 039 | 2 394 | 2 047 | 1 122 | 1 272 | 2 328 | 712 | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 472 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 196 | 24 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 967 | 3 039 | 2 394 | 2 047 | 1 112 | 1 272 | 2 134 | 7 | 123 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 016 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 016 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 472 | 757 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 780 | 10 570 | 6 077 | 1 589 | 4 189 | 3 108 | 30 | 174 | 289 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 780 | 10 570 | 6 077 | 1 589 | 4 189 | 3 108 | 30 | 174 | 289 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 780 | 10 570 | 5 963 | 4 189 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 116 170 | 40 381 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 106 596 | 34 304 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 574 | 6 077 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 363 | 53 438 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 520 | 26 948 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 253 | 12 267 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 590 | 14 223 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 000 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 135 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 084 | 609 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 884 | 609 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 739 | 474 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 627 | 474 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 93,2 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | -50,6 млн ₽ | -441 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 289 тыс. ₽ | |
| Активы | 153,6 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 36,1 млн ₽ | -65,7 млн ₽ | -66,1 млн ₽ | -66,1 млн ₽ | 174 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,4 % | -74,8 % | -81,2 % | -46,3 % | +607,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,40 | 0,22 | 0,05 | 0,03 | 3,87 | 2,01 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,38 | 0,22 | 0,05 | 0,03 | 3,78 | 1,61 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,17 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 3,78 | 1,18 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,24 | -1,48 | -2,69 | -9,93 | 0,00 | 0,02 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,25 | — | — | — | 391,67 | 39,26 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | -14,1 % | -63,6 % | -1,9 % | 12,9 % | 5,9 % | 8,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | -55,6 % | -1,9 % | 0,7 % | 7,5 % | 1,8 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | -113,7 % | -1,8 % | 0,5 % | 0,3 % | 1,1 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,6 % | — | — | — | 100,0 % | 44,5 % | 10,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,61 | 2,04 | 0,93 | 0,65 | 0,03 | 0,62 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 221 дн. | 92 дн. | 198 дн. | 159 дн. | 236 дн. | — | 131 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 10 дн. | 13 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12 (компаний: 3192).