Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФТАКОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФТАКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 223 | 6 917 | 16 264 | 26 743 | 42 055 | 40 497 | 41 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 446 | 1 967 | 2 900 | 3 389 | 39 394 | 37 370 | 36 280 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 446 | 1 967 | 2 900 | 3 389 | 39 394 | 37 370 | 36 280 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 777 | 4 949 | 13 364 | 23 354 | 2 661 | 3 127 | 4 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 957 | 2 758 | 2 743 | 2 581 | 2 219 | 1 802 | 3 099 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 230 | 1 517 | 9 517 | 19 863 | 53 | 55 | 621 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 590 | 674 | 1 104 | 910 | 389 | 1 270 | 1 198 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 594 | 6 223 | 6 917 | 16 264 | 26 743 | 42 055 | 40 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 363 | 2 446 | 1 967 | 2 900 | 3 389 | 39 394 | 37 370 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 363 | 2 446 | 1 967 | 2 900 | 3 389 | 39 394 | 37 370 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 232 | 3 777 | 4 949 | 13 364 | 23 354 | 2 661 | 3 127 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 467 | 2 957 | 2 758 | 2 743 | 2 581 | 2 219 | 1 802 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 | 230 | 1 517 | 9 517 | 19 863 | 53 | 55 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 604 | 590 | 674 | 1 104 | 910 | 389 | 1 270 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 223 | 6 917 | 16 264 | 26 743 | 42 055 | 40 497 | 41 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 927 | 6 157 | 6 218 | 7 389 | 6 419 | 5 550 | 42 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 | 9 690 | 19 040 | 35 040 | 34 040 | 40 040 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 450 | 9 690 | 19 040 | 35 040 | 34 040 | 40 040 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 296 | 310 | 356 | 314 | 596 | 907 | 1 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 223 | 227 | 261 | 183 | 485 | 800 | 1 115 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 83 | 95 | 131 | 111 | 107 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 594 | 6 223 | 6 917 | 16 264 | 26 743 | 42 055 | 40 497 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 228 | 5 927 | 6 157 | 6 218 | 7 389 | 6 419 | 5 550 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 | 9 690 | 19 040 | 35 040 | 34 040 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 450 | 9 690 | 19 040 | 35 040 | 34 040 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 365 | 296 | 310 | 356 | 314 | 596 | 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 223 | 223 | 227 | 261 | 183 | 485 | 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 142 | 73 | 83 | 95 | 131 | 111 | 107 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 615 | 35 | 557 | 367 | 1 500 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 239 | 9 670 | 9 769 | 8 311 | 8 610 | 8 812 | 8 779 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 376 | 9 635 | 9 212 | 7 944 | 7 110 | 8 946 | 8 838 |
| Выручка за отчетный год | 9 670 | 9 769 | 8 311 | 8 610 | 8 812 | 8 779 | 3 865 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 557 | 367 | 1 500 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 557 | 367 | 1 500 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 636 | 9 212 | 7 944 | 7 110 | 8 946 | 8 838 | 8 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 557 | 367 | 1 500 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 523 | 309 | 1 436 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 35 | 144 | 347 | 346 | 350 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 1 | 1 | 223 | 1 | 3 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 31 | 24 | 143 | 225 | 204 | 368 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 13 | 523 | 309 | 1 436 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 35 | 144 | 347 | 346 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 10 | 1 | 1 | 223 | 1 | 3 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 32 | 31 | 24 | 143 | 225 | 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 616 | 230 | 60 | 1 171 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 164 | 293 | 249 | 265 | 264 | 263 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 293 | 249 | 265 | 264 | 263 | 116 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 230 | 60 | 1 171 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | 60 | 1 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 230 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -969 тыс. ₽ | -869 тыс. ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 41,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 42 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,96 | 37,54 | 74,38 | 4,46 | 3,45 | 4,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,07 | 29,83 | 66,16 | 0,74 | 1,46 | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,17 | 3,10 | 2,90 | 0,65 | 1,40 | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,38 | 0,28 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 1,62 | 2,62 | 5,55 | 6,30 | 979,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 0,4 % | 4,4 % | -2,3 % | -2,1 % | -13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | 1,0 % | 15,8 % | -15,1 % | -15,7 % | -13 114,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 126 дн. | 132 дн. | 91 дн. | 74 дн. | 132 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.