Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТНТ- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТНТ- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 178 441 | 124 995 | 98 426 | 147 799 | 155 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 738 | 1 164 | 770 | 1 557 | 879 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 738 | 1 164 | 769 | 1 553 | 871 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 175 703 | 123 831 | 97 656 | 146 242 | 154 606 |
| Запасы на конец отчетного года | 751 | 203 | 172 | 441 | 88 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 022 | 17 908 | 17 702 | 27 428 | 35 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 140 000 | 105 704 | 79 773 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 158 | 8 | 118 367 | 118 932 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 771 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 172 481 | 161 223 | 124 995 | 98 426 | 147 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 714 | 1 896 | 1 164 | 770 | 1 557 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 714 | 1 896 | 1 164 | 769 | 1 553 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 168 767 | 159 326 | 123 831 | 97 656 | 146 242 |
| Запасы на конец предыдущего года | 196 | 390 | 203 | 172 | 441 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 489 | 21 646 | 17 908 | 17 702 | 27 428 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 125 000 | 95 000 | 105 704 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 168 | 41 292 | 8 | 79 773 | 118 367 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 914 | 1 000 | 9 | 9 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 178 440 | 124 995 | 98 425 | 147 799 | 155 485 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 788 | 61 602 | 49 074 | 89 250 | 102 382 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 754 | 61 568 | 49 040 | 89 216 | 102 348 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 93 | 52 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 40 | 93 | 52 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 653 | 63 393 | 49 311 | 58 456 | 53 051 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 724 | 61 576 | 48 021 | 57 142 | 51 522 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 929 | 1 818 | 1 291 | 1 314 | 1 529 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 172 481 | 161 223 | 124 995 | 98 425 | 147 799 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 112 | 103 964 | 61 602 | 49 074 | 89 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 98 078 | 103 930 | 61 568 | 49 040 | 89 216 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 93 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 | 93 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 369 | 57 259 | 63 393 | 49 311 | 58 456 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 445 | 56 436 | 61 576 | 48 021 | 57 142 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 924 | 822 | 1 818 | 1 291 | 1 314 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 442 070 | 494 689 | 368 343 | 317 394 | 491 494 |
| Выручка за предыдущий год | 571 857 | 584 247 | 486 213 | 427 281 | 600 982 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 787 | 89 558 | 117 870 | 109 887 | 109 488 |
| Выручка за отчетный год | 532 062 | 486 213 | 427 281 | 600 982 | 625 737 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 409 071 | 368 343 | 317 394 | 491 494 | 504 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 291 536 | 248 997 | 174 095 | 327 966 | 381 853 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 98 688 | 95 240 | 118 475 | 136 439 | 91 788 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 847 | 24 106 | 24 824 | 27 089 | 30 372 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 122 991 | 117 870 | 109 887 | 109 488 | 121 724 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 333 087 | 361 841 | 248 997 | 174 095 | 327 966 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 91 873 | 113 150 | 95 240 | 118 475 | 136 439 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 110 | 19 698 | 24 106 | 24 824 | 27 089 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 295 274 | 252 069 | 178 764 | 332 633 | 386 945 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 665 | 4 124 | 6 124 | 5 400 | 5 739 |
| Прочие доходы за отчетный год | 119 | 79 | 47 | 58 | 131 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 046 | 1 131 | 1 502 | 791 | 778 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 334 784 | 366 879 | 252 069 | 178 764 | 332 633 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 225 | 5 899 | 4 124 | 6 124 | 5 400 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 146 | 43 | 79 | 47 | 58 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 674 | 904 | 1 131 | 1 502 | 791 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 637 | 288 282 | 195 656 | 135 665 | 252 780 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 145 | 78 594 | 56 413 | 43 060 | 79 796 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 4 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 628 | 56 413 | 43 060 | 79 796 | 84 703 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 999 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 940 | 5 218 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 40 | 41 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 4 | 4 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 233 646 | 195 656 | 135 663 | 252 780 | 302 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 646 | 195 656 | 135 663 | 252 780 | 302 284 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 267 637 | 288 282 | 195 656 | 135 665 | 252 780 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 34 | 34 | 34 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 078 | 49 040 | 89 216 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 98 112 | 49 074 | 89 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 34 | 34 | 34 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 754 | 89 216 | 102 348 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 788 | 89 250 | 102 382 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 646 | 252 781 | 302 284 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 233 646 | 252 781 | 302 284 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 646 | 252 781 | 302 284 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 233 646 | 252 781 | 302 284 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 970 | 212 605 | 289 152 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 240 970 | 212 605 | 289 152 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 970 | 212 605 | 289 152 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 240 970 | 212 605 | 289 152 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 788 | 89 250 | 102 382 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 112 | 49 074 | 89 250 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 245 243 | 246 832 | 289 923 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 573 360 | 510 041 | 522 959 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 555 365 | 503 145 | 516 966 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 995 | 6 896 | 5 993 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 328 117 | 263 209 | 233 036 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 248 348 | 155 434 | 96 172 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 164 | 25 502 | 37 986 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 59 393 | 76 538 | 83 484 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 212 | 5 735 | 15 394 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 368 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 803 | 5 346 | 131 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 131 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 346 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 178 803 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 086 | 978 | 337 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 86 | 978 | 337 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 190 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 240 970 | 212 605 | 289 152 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 240 970 | 212 605 | 289 152 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 595 | 565 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 233,6 млн ₽ | 195,7 млн ₽ | 135,7 млн ₽ | 252,8 млн ₽ |
| Активы | 178,4 млн ₽ | 125,0 млн ₽ | 98,4 млн ₽ | 147,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 1,95 | 1,98 | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | 1,95 | 1,98 | 2,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,74 | 1,67 | 1,62 | 2,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 130,9 % | 156,5 % | 137,8 % | 171,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.