Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТКЕРАМА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТКЕРАМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 612 | 192 930 | 224 687 | 308 672 | 397 515 | 466 258 | 211 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 457 | 4 354 | 5 001 | 12 737 | 24 912 | 37 512 | 36 234 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 373 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 186 | 1 762 | 3 900 | 8 978 | 20 674 | 34 637 | 30 726 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 991 | 1 101 | 1 355 | 1 640 | 1 321 | 883 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 271 | 1 601 | 2 404 | 2 598 | 1 554 | 3 252 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 176 155 | 188 576 | 219 686 | 295 935 | 372 603 | 428 746 | 175 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 873 | 24 899 | 19 314 | 33 585 | 43 870 | 43 156 | 44 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 202 | 210 | 1 071 | 820 | 324 | 85 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 143 554 | 158 697 | 198 214 | 259 278 | 326 118 | 383 504 | 127 326 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 165 | 4 136 | 1 540 | 1 475 | 1 191 | 1 332 | 1 730 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 361 | 844 | 408 | 526 | 603 | 430 | 1 373 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 730 | 180 611 | 192 930 | 224 687 | 308 672 | 397 515 | 466 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 844 | 4 457 | 4 354 | 5 001 | 12 737 | 24 912 | 37 512 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 844 | 4 186 | 1 762 | 3 900 | 8 978 | 20 674 | 34 637 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 991 | 1 101 | 1 355 | 1 640 | 1 321 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 271 | 1 601 | 2 404 | 2 598 | 1 555 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 886 | 176 154 | 188 576 | 219 686 | 295 935 | 372 603 | 428 746 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 181 | 27 873 | 24 899 | 19 314 | 33 585 | 43 870 | 43 156 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 202 | 210 | 1 071 | 821 | 324 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 907 | 143 554 | 158 697 | 198 214 | 259 278 | 326 118 | 383 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 531 | 4 165 | 4 136 | 1 540 | 1 475 | 1 191 | 1 332 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 267 | 361 | 844 | 408 | 526 | 603 | 430 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 612 | 192 930 | 224 687 | 308 672 | 397 515 | 466 258 | 211 376 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 166 840 | 129 916 | 185 680 | 266 019 | 356 312 | 431 650 | 165 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 166 830 | 129 906 | 185 670 | 266 009 | 356 302 | 431 640 | 165 231 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 | 133 | 121 | 65 | 175 | 387 | 344 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 189 | 133 | 121 | 65 | 175 | 387 | 344 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 583 | 62 882 | 38 886 | 42 588 | 41 028 | 34 221 | 45 791 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 560 | 60 339 | 36 384 | 39 386 | 37 307 | 30 064 | 35 694 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 023 | 2 543 | 2 502 | 3 202 | 3 721 | 4 157 | 10 097 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 730 | 180 612 | 192 930 | 224 687 | 308 672 | 397 515 | 466 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 119 675 | 166 841 | 129 916 | 185 680 | 266 019 | 356 312 | 431 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 119 665 | 166 831 | 129 906 | 185 670 | 266 009 | 356 302 | 431 640 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 | 189 | 133 | 121 | 65 | 175 | 387 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 183 | 189 | 133 | 121 | 65 | 175 | 387 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 872 | 13 582 | 62 881 | 38 886 | 42 588 | 41 028 | 34 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 244 | 11 559 | 60 338 | 36 384 | 39 386 | 37 307 | 30 064 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 628 | 2 023 | 2 543 | 2 502 | 3 202 | 3 721 | 4 157 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 564 | 187 561 | 199 825 | 218 719 | 265 726 | 299 505 | 287 447 |
| Выручка за предыдущий год | 664 055 | 797 456 | 892 110 | 1 025 435 | 1 168 733 | 1 345 777 | 1 179 741 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 508 491 | 609 895 | 692 285 | 806 716 | 903 007 | 1 046 272 | 892 294 |
| Выручка за отчетный год | 797 456 | 892 110 | 1 025 435 | 1 168 733 | 1 345 777 | 1 179 741 | 1 117 815 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 561 | 199 825 | 218 719 | 265 726 | 299 505 | 287 447 | 231 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 822 | 60 388 | 71 054 | 141 324 | 157 776 | 127 685 | 64 524 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 127 739 | 139 437 | 147 665 | 124 402 | 141 729 | 159 762 | 167 013 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 609 895 | 692 285 | 806 716 | 903 007 | 1 046 272 | 892 294 | 886 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 262 | 59 822 | 60 388 | 71 054 | 141 323 | 157 776 | 127 685 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 106 302 | 127 739 | 139 437 | 147 665 | 124 403 | 141 729 | 159 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 808 | 58 875 | 69 747 | 100 468 | 113 531 | 94 322 | 42 140 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 585 | 110 | 754 | 6 947 | 323 | 1 077 | 251 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 599 | 1 623 | 2 061 | 47 803 | 44 568 | 34 440 | 22 633 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 970 | 58 807 | 58 875 | 69 747 | 100 468 | 113 531 | 94 322 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 431 | 585 | 110 | 754 | 6 948 | 323 | 1 077 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 723 | 1 600 | 1 623 | 2 061 | 47 803 | 44 568 | 34 440 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 185 | 47 164 | 47 076 | 55 764 | 80 339 | 90 293 | 75 339 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 728 | 12 075 | 13 185 | 13 365 | 22 589 | 23 305 | 17 727 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 54 | 6 | 56 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 271 | 1 329 | 2 404 | 193 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 57 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 075 | 13 185 | 13 365 | 22 589 | 23 305 | 17 727 | 10 288 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 48 | 22 | 460 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 388 | 48 | 22 | 460 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 110 | 42 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 271 | 1 329 | 2 404 | 193 | 1 697 | ||
| Прочее за отчетный год | 57 | 16 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 165 | 47 076 | 55 764 | 80 339 | 90 293 | 75 339 | 33 591 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 165 | 47 076 | 55 764 | 80 339 | 90 293 | 75 339 | 33 591 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 185 | 47 164 | 47 076 | 55 764 | 80 339 | 90 293 | 75 339 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 665 | 129 906 | 185 670 | 356 302 | 431 640 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 119 675 | 129 916 | 185 680 | 356 312 | 431 650 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 830 | 185 670 | 266 009 | 431 640 | 165 231 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 166 840 | 185 680 | 266 019 | 431 650 | 165 241 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 165 | 55 764 | 80 339 | 75 338 | 33 591 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 165 | 55 764 | 80 339 | 75 338 | 33 591 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 165 | 55 764 | 80 339 | 75 338 | 33 591 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 165 | 55 764 | 80 339 | 75 338 | 33 591 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 300 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 300 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 166 840 | 185 680 | 266 019 | 431 650 | 165 241 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 119 675 | 129 916 | 185 679 | 356 312 | 431 650 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 451 | 5 672 | 912 | 300 398 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 906 143 | 1 008 603 | 1 147 095 | 1 203 493 | 1 169 821 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 905 182 | 1 006 917 | 1 144 378 | 1 201 386 | 1 155 867 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 120 | 1 127 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 961 | 1 686 | 2 717 | 987 | 12 827 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 911 371 | 962 152 | 1 141 423 | 1 202 581 | 869 423 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 811 322 | 850 696 | 1 022 201 | 1 057 235 | 766 330 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 675 | 48 894 | 58 667 | 89 904 | 85 275 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 176 | 12 777 | 21 090 | 19 008 | 10 220 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 198 | 49 785 | 39 465 | 36 434 | 7 596 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 520 | 886 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 520 | 886 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 138 | 3 567 | 6 623 | 771 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 567 | 6 623 | 771 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 138 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 686 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 343 | 54 706 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 343 | 54 706 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 000 | 343 | 354 706 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 46 000 | 300 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 343 | 54 706 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 141 | 398 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 47,1 млн ₽ | 90,3 млн ₽ |
| Активы | 192,9 млн ₽ | 397,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,00 | 9,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,59 | 7,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,4 % | 22,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 9,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.