Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ", Шатск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 968 699 | 1 140 674 | 1 260 442 | 1 800 545 | 1 759 869 | 1 863 116 | 1 867 469 | 159 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 450 | 41 560 | 42 970 | 39 092 | 31 560 | 21 047 | 14 971 | 199 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 904 | 35 593 | 30 311 | 25 005 | 19 711 | 14 417 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 359 | 599 | 3 267 | 8 716 | 5 183 | 1 132 | 354 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 131 | 65 | 205 | 205 | 200 | 199 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 81 | 47 | 3 979 | 1 167 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 960 249 | 1 099 114 | 1 217 472 | 1 761 453 | 1 728 309 | 1 842 069 | 1 852 498 | 159 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 511 079 | 600 281 | 646 533 | 1 156 844 | 1 197 654 | 1 338 404 | 1 374 600 | 62 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 717 | 801 | 2 985 | 419 | 1 227 | 2 453 | 460 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 419 035 | 487 243 | 475 499 | 574 163 | 524 230 | 497 239 | 474 999 | 96 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 264 | 14 878 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 848 | 4 283 | 162 | 7 309 | 2 697 | 1 036 | 30 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 571 | 6 506 | 14 | 5 274 | 3 310 | 4 163 | 416 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 799 945 | 968 699 | 1 134 168 | 1 260 442 | 1 800 546 | 1 759 870 | 1 863 116 | 163 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 005 | 8 450 | 41 560 | 42 970 | 39 092 | 31 560 | 21 047 | 436 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 904 | 35 593 | 30 311 | 25 005 | 19 711 | 237 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 005 | 8 359 | 599 | 3 267 | 8 716 | 5 183 | 1 132 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 131 | 65 | 205 | 205 | 199 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 81 | 47 | 3 979 | 1 167 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 739 940 | 960 249 | 1 092 608 | 1 217 472 | 1 761 454 | 1 728 310 | 1 842 069 | 163 354 |
| Запасы на конец предыдущего года | 401 133 | 511 079 | 600 281 | 646 533 | 1 156 844 | 1 197 654 | 1 338 404 | 62 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 531 | 20 717 | 801 | 2 985 | 419 | 1 227 | 241 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 307 927 | 419 035 | 487 243 | 475 499 | 574 163 | 524 230 | 497 239 | 100 906 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 264 | 14 878 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 146 | 2 848 | 4 283 | 162 | 7 309 | 2 697 | 1 036 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 204 | 6 570 | 14 | 5 274 | 3 310 | 4 163 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 968 699 | 1 140 674 | 1 260 442 | 1 800 545 | 1 759 870 | 1 863 117 | 1 867 469 | 159 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 526 | 65 265 | 71 083 | 90 571 | 94 019 | 97 477 | 47 154 | 4 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 037 | 24 037 | 24 037 | 24 037 | 24 037 | 24 037 | 24 037 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 516 | 41 218 | 47 036 | 66 524 | 69 972 | 73 430 | 23 108 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 900 | 1 051 353 | 241 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 126 900 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 051 353 | 241 500 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 952 174 | 948 509 | 1 189 359 | 1 709 974 | 614 499 | 1 524 140 | 1 820 315 | 154 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 498 345 | 486 945 | 589 033 | 709 150 | 306 268 | 262 747 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 453 829 | 459 617 | 600 326 | 1 000 824 | 308 231 | 203 741 | 1 820 315 | 154 624 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 947 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 057 653 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 799 945 | 968 699 | 1 134 168 | 1 260 442 | 1 800 545 | 1 759 870 | 1 863 117 | 163 790 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 977 | 16 526 | 65 265 | 71 083 | 90 571 | 94 019 | 97 477 | 10 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 037 | 24 037 | 24 037 | 24 037 | 24 037 | 24 037 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 967 | 16 516 | 41 218 | 47 036 | 66 524 | 69 972 | 73 430 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 014 | 126 900 | 1 051 352 | 241 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 126 900 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 014 | 1 051 352 | 241 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 785 954 | 952 174 | 942 003 | 1 189 359 | 1 709 974 | 614 499 | 1 524 140 | 153 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 371 060 | 498 345 | 486 945 | 589 033 | 709 150 | 306 268 | 262 747 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 414 894 | 453 829 | 453 111 | 600 326 | 1 000 824 | 308 231 | 203 741 | 153 515 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 947 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 057 653 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 046 | 121 824 | 139 024 | 174 527 | 287 729 | 237 886 | 196 802 | 1 249 |
| Выручка за предыдущий год | 2 154 320 | 2 549 044 | 2 688 166 | 3 000 500 | 2 724 505 | 1 907 551 | 1 692 241 | 1 248 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 070 274 | 2 427 220 | 2 549 142 | 2 825 973 | 2 436 776 | 1 669 665 | 1 495 439 | 1 |
| Выручка за отчетный год | 2 549 044 | 2 688 166 | 3 000 500 | 2 724 505 | 1 907 551 | 1 692 241 | 375 089 | 1 377 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 824 | 139 024 | 174 527 | 287 729 | 237 886 | 196 803 | 42 301 | 1 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 759 | 74 834 | 103 931 | 121 501 | 89 570 | 74 821 | 1 397 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 065 | 64 190 | 70 596 | 166 228 | 148 316 | 121 982 | 40 904 | 2 973 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 427 220 | 2 549 142 | 2 825 973 | 2 436 776 | 1 669 665 | 1 495 438 | 332 788 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 457 | 61 759 | 74 834 | 103 931 | 121 501 | 89 529 | 74 820 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 589 | 60 065 | 64 190 | 70 596 | 166 228 | 148 357 | 121 982 | 4 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 762 | 26 223 | 7 461 | 20 898 | 5 485 | 5 503 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 227 | 1 491 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 448 | 63 461 | 76 666 | 103 110 | 83 775 | 45 937 | 28 867 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 906 | 39 468 | 2 348 | 20 679 | 22 842 | 298 019 | 4 747 | 133 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 455 | 24 621 | 22 152 | 18 172 | 23 379 | 321 400 | 23 789 | 4 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 078 | 5 762 | 26 223 | 7 461 | 20 898 | 5 444 | 5 502 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 3 | 227 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 385 | 54 448 | 63 461 | 76 666 | 103 110 | 83 775 | 45 937 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 671 | 63 906 | 39 468 | 2 348 | 20 679 | 28 426 | 298 019 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 696 | 65 455 | 24 621 | 22 152 | 18 172 | 28 963 | 321 400 | 269 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 055 | 4 549 | 24 702 | 5 818 | 19 487 | 4 320 | 4 370 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 664 | 1 211 | 1 521 | 1 643 | 1 411 | 1 124 | 1 132 | |
| Прочее за предыдущий год | 359 | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 211 | 1 521 | 1 643 | 1 411 | 1 124 | 1 132 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 549 | 48 739 | 5 818 | 19 487 | 4 361 | 4 371 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 549 | 24 702 | 5 818 | 19 487 | 4 361 | 4 371 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 24 037 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 055 | 4 549 | 48 739 | 5 818 | 19 487 | 4 320 | 4 370 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 037 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 24 037 | 24 037 | 24 037 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 036 | 66 524 | 73 430 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 083 | 90 571 | 97 477 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 24 037 | 24 037 | 24 037 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 524 | 69 972 | 23 108 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 571 | 94 019 | 47 155 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 488 | 4 361 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 488 | 4 361 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 443 | 4 361 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 443 | 4 361 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 913 | 50 322 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 913 | 50 322 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 528 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 49 528 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 913 | 182 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 913 | 182 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 571 | 94 018 | 47 154 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 083 | 90 571 | 97 476 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 383 427 | 83 664 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 865 344 | 406 733 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 767 881 | 349 373 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 838 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 93 625 | 57 360 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 481 917 | 323 069 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 355 567 | 290 759 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 550 | 9 908 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 82 712 | 10 249 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 744 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 344 | 12 153 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 348 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 038 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 381 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 81 428 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 229 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 690 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 140 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 66 550 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 395 492 | 211 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 395 492 | 211 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 798 879 | 263 459 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 794 | 860 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 798 085 | 262 599 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 205 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | -49,5 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | ||
| Активы | 1,76 млрд ₽ | 1,86 млрд ₽ | 1,87 млрд ₽ | 159,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 47,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,81 | 1,21 | 1,02 | 1,03 | 2,35 ▼ | 2,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,33 | 0,26 | 0,62 | 1,04 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,03 | 0,03 | 0,66 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | 38,60 | 33,30 | 0,29 ▼ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -115,9 % | 4,5 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -409,1 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % | -2,7 % | -3,5 % | 2,2 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -105,0 % | -121,3 % | 7,2 % ▼ | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,01 | 1,83 ▼ | 1,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 25 553 дн. | 18 дн. ▼ | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 262 дн. | 327 дн. | 1 508 дн. | — | 56 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -409,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 5651).