Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПО КАР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПО КАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 201 548 | 207 460 | 218 642 | 224 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 199 | 2 796 | 1 481 | 1 558 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 199 | 2 796 | 1 481 | 1 558 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 200 348 | 204 664 | 217 162 | 222 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 169 814 | 174 162 | 196 675 | 196 163 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 276 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 602 | 28 497 | 16 793 | 23 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 934 | 1 969 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 998 | 36 | 418 | 2 911 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 209 783 | 205 873 | 207 460 | 218 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 307 | 1 199 | 2 796 | 1 481 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 307 | 1 199 | 2 796 | 1 481 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 207 476 | 204 674 | 204 664 | 217 162 |
| Запасы на конец предыдущего года | 161 959 | 175 384 | 174 162 | 196 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 3 276 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 490 | 25 357 | 28 497 | 16 793 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 929 | 1 934 | 1 969 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 1 998 | 36 | 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 201 548 | 207 460 | 218 643 | 224 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 593 | 21 902 | 24 004 | 25 553 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 583 | 21 892 | 23 994 | 25 543 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 969 | 100 191 | 71 668 | 92 719 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 138 969 | 100 191 | 71 668 | 92 719 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 986 | 85 367 | 122 971 | 105 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 216 | 43 641 | 42 577 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 986 | 48 151 | 79 329 | 63 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 209 783 | 205 873 | 207 460 | 218 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 256 | 20 021 | 21 902 | 24 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 246 | 20 011 | 21 892 | 23 994 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 369 | 138 969 | 100 191 | 71 668 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 102 369 | 138 969 | 100 191 | 71 668 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 158 | 46 883 | 85 367 | 122 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 324 | 37 216 | 43 641 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 833 | 46 883 | 48 151 | 79 329 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 675 | 40 847 | 26 821 | 27 802 |
| Выручка за предыдущий год | 572 696 | 331 449 | 291 036 | 280 274 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 525 021 | 290 602 | 264 215 | 252 472 |
| Выручка за отчетный год | 331 449 | 291 036 | 280 274 | 424 710 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 271 | 26 821 | 27 802 | 48 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 921 | 6 135 | 8 091 | 13 556 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 900 | 17 408 | 17 016 | 31 242 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 450 | 3 278 | 2 695 | 3 895 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 296 178 | 264 215 | 252 472 | 376 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 764 | 20 526 | 6 135 | 8 091 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 537 | 17 871 | 17 408 | 17 016 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 374 | 2 450 | 3 278 | 2 695 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 517 | 2 731 | 2 009 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 938 | 4 646 | 5 749 | 8 960 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 316 | 1 979 | 1 983 | 788 |
| Прочие расходы за отчетный год | 630 | 951 | 1 594 | 3 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 406 | 2 207 | 2 517 | 2 731 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 559 | 19 938 | 4 646 | 5 749 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 177 | 2 281 | 1 979 | 1 983 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 976 | 662 | 951 | 1 594 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 926 | 1 766 | 1 880 | 2 102 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 480 | 441 | 535 | 629 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 332 | 535 | 629 | 462 |
| Прочее за отчетный год | 102 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 880 | 2 102 | 1 547 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 880 | 2 102 | 1 547 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 926 | 1 766 | 1 880 | 2 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 201,5 млн ₽ | 218,6 млн ₽ | 224,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,18 | 1,77 | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,14 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 1,0 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 209 дн. | 284 дн. | 190 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.