Финансы ЗАО "МСЦ "АЛЛОТИНА", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "АЛЛОТИНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 805 | 39 583 | 17 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 970 | 19 536 | 12 573 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 445 | 1 445 | 1 445 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 824 | 8 634 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 701 | 9 457 | 11 128 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 835 | 20 047 | 5 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 084 | 13 397 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 780 | 2 756 | 3 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 667 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 387 | 3 225 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 584 | 669 | 580 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 666 | 22 805 | 19 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 200 | 9 970 | 14 644 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 445 | 1 445 | 1 445 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 635 | 824 | 2 005 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 120 | 7 701 | 11 194 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 466 | 12 835 | 5 139 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 166 | 1 084 | 293 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 260 | 10 780 | 3 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 667 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 373 | 387 | 98 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 667 | 584 | 590 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 805 | 39 583 | 17 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 92 943 | 92 943 | 92 943 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 880 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 350 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 530 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 312 | 155 542 | 159 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 134 312 | 155 542 | 159 204 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 666 | 22 805 | 19 783 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 92 943 | 92 943 | 92 943 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 17 | 69 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 17 | 69 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 408 | 134 312 | 158 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 407 | 134 312 | 158 741 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 853 | 58 266 | 18 574 |
| Выручка за предыдущий год | 313 279 | 215 409 | 46 335 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 224 426 | 157 143 | 27 761 |
| Выручка за отчетный год | 215 409 | 40 560 | 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 266 | 20 139 | 66 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 75 078 | 26 593 | 1 776 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 143 | 20 421 | 697 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 118 183 | 75 078 | 33 009 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 102 | 405 | 16 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 634 | 506 | 905 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 719 | 3 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 406 | 2 102 | 2 915 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 669 | 15 634 | 3 832 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 | 322 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 088 | 2 588 | 138 |
| Прочее за предыдущий год | 242 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 484 | 68 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 395 | 3 484 | 265 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 513 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 588 | 1 755 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 92 943 | 92 943 | 92 943 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 92 943 | 92 943 | 92 943 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 759 | 5 315 | 2 599 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 759 | 5 315 | 2 599 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 759 | 5 315 | 2 599 |
| Убыток (ИТОГО) | 27 759 | 5 315 | 2 599 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 686 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 225 468 | 51 941 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 224 643 | 51 743 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 675 | 178 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | 20 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 232 879 | 42 255 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 178 470 | 25 728 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 653 | 11 903 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 753 | 4 624 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 425 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 460 | 13 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 460 | 13 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 | 7 211 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 35 | 7 211 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 600 | 350 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | 350 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 800 | 350 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 800 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 838 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |