Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МДМ-ПЕЧАТЬ", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МДМ-ПЕЧАТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 023 856 | 928 999 | 863 237 | 756 347 | 726 853 | 651 826 | 584 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 762 490 | 578 380 | 503 569 | 407 215 | 329 288 | 284 191 | 143 357 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 652 908 | 575 603 | 493 421 | 404 684 | 320 868 | 269 917 | 143 357 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 000 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 579 | 2 774 | 10 148 | 2 531 | 8 420 | 14 274 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 261 366 | 350 619 | 359 668 | 349 132 | 397 565 | 367 635 | 441 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 386 | 127 563 | 135 796 | 162 875 | 171 443 | 169 008 | 206 335 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 946 | 573 | 504 | 39 | 102 | 471 | 47 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 765 | 106 909 | 109 193 | 127 052 | 113 846 | 134 996 | 163 894 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 771 | 56 500 | 26 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 269 | 58 803 | 57 675 | 33 166 | 112 174 | 63 160 | 71 201 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 897 932 | 1 023 856 | 928 999 | 863 237 | 756 347 | 726 853 | 651 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 573 467 | 762 490 | 635 151 | 503 569 | 407 215 | 329 288 | 284 191 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 458 424 | 652 908 | 575 603 | 493 421 | 404 684 | 320 868 | 269 917 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 000 | 87 000 | 56 771 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 040 | 22 579 | 2 774 | 10 148 | 2 531 | 8 420 | 14 274 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 324 465 | 261 366 | 293 848 | 359 668 | 349 132 | 397 565 | 367 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 284 | 102 386 | 127 563 | 135 796 | 162 875 | 171 443 | 169 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 135 | 2 946 | 573 | 504 | 39 | 102 | 471 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 313 | 105 765 | 106 909 | 109 193 | 127 052 | 113 846 | 134 996 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 500 | 26 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 733 | 50 269 | 58 803 | 57 675 | 33 166 | 112 174 | 63 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 023 856 | 928 999 | 863 237 | 756 347 | 726 853 | 651 826 | 584 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 605 875 | 582 907 | 580 880 | 606 886 | 554 309 | 521 655 | 422 976 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 518 812 | 518 812 | 518 812 | 518 812 | 518 812 | 518 812 | 422 228 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 506 | 61 538 | 59 511 | 85 517 | 32 940 | 286 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 334 | 125 018 | 46 008 | 2 558 | 2 139 | 1 944 | 1 678 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 246 441 | 121 597 | 43 047 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 893 | 3 421 | 2 961 | 2 558 | 2 139 | 1 944 | 1 678 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 647 | 221 074 | 236 349 | 146 903 | 170 405 | 128 227 | 160 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 164 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 332 | 213 122 | 226 764 | 138 279 | 158 523 | 115 650 | 148 391 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 597 | 521 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 554 | 7 431 | 9 585 | 8 624 | 11 882 | 12 577 | 11 789 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 897 932 | 1 023 856 | 928 999 | 863 237 | 756 347 | 726 853 | 651 826 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 536 835 | 605 875 | 582 907 | 580 880 | 606 886 | 554 309 | 521 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 518 812 | 518 812 | 518 812 | 518 812 | 518 812 | 518 812 | 518 812 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 466 | 84 506 | 61 538 | 59 511 | 85 517 | 32 940 | 286 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 300 | 250 334 | 125 019 | 46 008 | 2 558 | 2 139 | 1 944 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 189 300 | 246 441 | 121 597 | 43 047 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 893 | 3 422 | 2 961 | 2 558 | 2 139 | 1 944 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 797 | 167 647 | 221 073 | 236 349 | 146 903 | 170 405 | 128 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 288 | 164 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 912 | 159 332 | 213 121 | 226 764 | 138 279 | 158 523 | 115 650 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 597 | 597 | 521 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 554 | 7 431 | 9 585 | 8 624 | 11 882 | 12 577 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 097 | 214 691 | 224 480 | 267 109 | 307 096 | 219 051 | 250 519 |
| Выручка за предыдущий год | 1 244 323 | 1 380 204 | 1 580 128 | 1 691 416 | 1 702 053 | 1 748 622 | 1 746 915 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 052 226 | 1 165 513 | 1 355 648 | 1 424 307 | 1 394 957 | 1 529 571 | 1 496 396 |
| Выручка за отчетный год | 1 380 204 | 1 580 128 | 1 691 416 | 1 702 053 | 1 748 622 | 1 746 915 | 1 619 524 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 691 | 224 480 | 267 109 | 307 096 | 219 051 | 250 519 | 130 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 128 626 | 123 168 | 161 693 | 203 318 | 111 161 | 144 268 | 24 453 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 86 065 | 101 312 | 105 416 | 103 778 | 107 890 | 106 251 | 106 159 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 165 513 | 1 355 648 | 1 424 307 | 1 394 957 | 1 529 571 | 1 496 396 | 1 488 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 461 | 128 626 | 123 168 | 161 693 | 203 318 | 111 161 | 144 268 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 84 636 | 86 065 | 101 312 | 105 416 | 103 778 | 107 890 | 106 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 737 | 86 759 | 115 391 | 203 873 | 108 940 | 119 696 | 27 801 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 292 | 6 952 | 5 081 | 5 500 | 4 522 | 4 413 | 2 142 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 164 | 20 866 | 7 754 | 992 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 885 | 27 736 | 49 167 | 72 021 | 72 157 | 87 790 | 89 674 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 902 | 50 231 | 92 796 | 75 974 | 78 900 | 116 775 | 88 468 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 964 | 108 737 | 86 759 | 115 391 | 203 873 | 108 940 | 119 696 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 109 | 7 292 | 6 952 | 5 081 | 5 500 | 4 522 | 4 413 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 307 | 10 164 | 20 866 | 7 754 | 992 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 870 | 31 885 | 27 736 | 49 167 | 72 021 | 72 157 | 87 790 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 169 | 48 902 | 50 231 | 92 796 | 75 974 | 78 900 | 116 775 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 930 | 83 540 | 67 032 | 87 973 | 161 506 | 84 423 | 92 736 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 252 | 21 256 | 20 159 | 27 346 | 42 658 | 24 715 | 27 009 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 893 | 418 | 195 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 403 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 782 | 48 | 40 | 533 | 112 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 256 | 20 159 | 27 346 | 42 658 | 24 715 | 27 009 | 6 888 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 402 | 2 470 | 3 807 | 1 592 | 2 729 | 3 021 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 030 | 3 402 | 2 470 | 3 807 | 1 592 | 2 729 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 893 | 195 | 265 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 418 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 48 | 40 | 533 | 112 | 220 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 540 | 67 032 | 87 973 | 161 506 | 84 423 | 92 736 | 21 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 540 | 67 032 | 87 973 | 161 506 | 84 423 | 92 736 | 21 131 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 930 | 83 540 | 67 032 | 87 973 | 161 506 | 84 423 | 92 736 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 518 812 | 518 812 | 518 812 | 518 812 | 518 812 | 518 812 | 518 812 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 466 | 84 506 | 61 538 | 59 511 | 85 517 | 32 940 | 286 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 536 835 | 605 875 | 582 907 | 580 880 | 606 886 | 554 309 | 521 655 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 518 812 | 518 812 | 518 812 | 518 812 | 518 812 | 518 812 | 422 228 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 506 | 61 538 | 59 511 | 85 517 | 32 940 | 286 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 605 875 | 582 907 | 580 880 | 606 886 | 554 309 | 521 655 | 422 976 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 540 | 67 032 | 87 973 | 161 506 | 84 423 | 92 736 | 23 145 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 83 540 | 67 032 | 87 973 | 161 506 | 84 423 | 92 736 | 23 145 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 540 | 67 032 | 87 973 | 161 506 | 84 423 | 92 736 | 21 131 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 83 540 | 67 032 | 87 973 | 161 506 | 84 423 | 92 736 | 21 131 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 014 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 014 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 96 584 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 500 | 90 000 | 90 000 | 135 500 | 137 000 | 125 390 | 25 240 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 500 | 90 000 | 90 000 | 135 500 | 137 000 | 125 390 | 121 824 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 96 584 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 96 584 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 500 | 90 000 | 90 000 | 135 500 | 137 000 | 125 390 | 25 240 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 500 | 90 000 | 90 000 | 135 500 | 137 000 | 125 390 | 25 240 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 606 472 | 583 428 | 580 880 | 606 886 | 554 309 | 521 655 | 422 976 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 537 432 | 606 472 | 583 428 | 580 880 | 606 886 | 554 309 | 521 655 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 110 339 | 190 236 | 187 735 | 117 755 | 194 345 | 97 667 | 35 047 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 628 566 | 1 607 675 | 1 717 518 | 1 702 688 | 1 826 856 | 1 778 487 | 1 676 965 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 614 125 | 1 561 450 | 1 694 273 | 1 670 271 | 1 783 466 | 1 709 791 | 1 619 721 |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 441 | 46 225 | 23 245 | 32 417 | 43 390 | 68 696 | 57 244 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 518 227 | 1 417 439 | 1 529 783 | 1 584 933 | 1 632 511 | 1 680 820 | 1 641 918 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 200 114 | 1 116 354 | 1 195 048 | 1 265 549 | 1 323 402 | 1 358 424 | 1 345 990 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 168 992 | 190 085 | 204 879 | 199 817 | 213 465 | 215 197 | 256 442 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 288 | 21 030 | 7 754 | 992 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 039 | 17 855 | 34 751 | 41 795 | 21 372 | 36 178 | 12 038 |
| Прочие платежи за отчетный год | 119 794 | 72 115 | 87 351 | 76 780 | 74 272 | 71 021 | 27 448 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 052 | 36 148 | 21 663 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 275 | 43 891 | 1 896 | 36 785 | 34 584 | 4 665 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 562 | 51 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 000 | 30 729 | 871 | 30 500 | 26 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 275 | 13 162 | 42 | 4 582 | 5 849 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 421 | 1 652 | 2 735 | 4 665 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 719 | 10 839 | 22 299 | 637 | 12 921 | 26 081 | 1 791 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 131 036 | 10 339 | 21 699 | 637 | 12 921 | 26 081 | 1 791 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 600 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 19 683 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 641 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 000 | 28 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 192 000 | 28 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 359 | 243 254 | 168 460 | 178 412 | 137 000 | 125 265 | 25 215 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 500 | 89 910 | 89 910 | 135 365 | 137 000 | 125 265 | 25 215 |
| Прочие платежи за отчетный год | 134 859 | 153 344 | 78 550 | 43 047 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 536 | 8 534 | 79 008 | 8 041 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 263 |