Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСКОР ПЛЮС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСКОР ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 998 | 4 678 | 4 164 | 16 747 | 16 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 165 | 15 567 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 146 | 15 563 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 998 | 4 678 | 4 163 | 582 | 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 276 | 157 | 1 019 | 243 | 187 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 459 | 4 510 | 3 064 | 245 | 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 263 | 11 | 80 | 94 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 087 | 4 998 | 4 678 | 4 164 | 16 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 16 165 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | 16 146 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 19 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 067 | 4 998 | 4 678 | 4 163 | 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 344 | 276 | 157 | 1 019 | 243 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 578 | 4 459 | 4 510 | 3 064 | 245 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 145 | 263 | 11 | 80 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 998 | 4 678 | 4 164 | 16 747 | 16 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 606 | 46 | 1 074 | 2 377 | 6 055 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 392 | 4 632 | 3 089 | 14 370 | 10 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 922 | 4 122 | 2 587 | 1 039 | 202 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 470 | 510 | 502 | 13 331 | 9 967 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 087 | 4 998 | 4 678 | 4 164 | 16 747 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 339 | 606 | 46 | 1 074 | 2 377 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 748 | 4 392 | 4 632 | 3 089 | 14 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 572 | 3 922 | 4 122 | 2 587 | 1 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 | 470 | 510 | 502 | 13 331 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 707 | 1 726 | 666 | 92 | 1 748 |
| Выручка за предыдущий год | 8 295 | 8 547 | 7 554 | 5 653 | 10 100 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 588 | 6 821 | 6 888 | 5 561 | 8 352 |
| Выручка за отчетный год | 8 547 | 7 554 | 5 653 | 10 100 | 10 930 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 726 | 666 | 92 | 1 748 | 6 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 726 | 666 | 92 | 1 748 | 6 400 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 821 | 6 888 | 5 561 | 8 352 | 4 530 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 707 | 1 726 | 666 | 92 | 1 748 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 450 | 351 | 21 | 1 476 | 6 361 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 111 | 4 | 4 | 4 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 12 | 39 | 19 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 168 | 311 | 79 | 307 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 238 | 1 450 | 351 | 21 | 1 476 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 87 | 111 | 4 | 4 | 4 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 015 | 3 | 12 | 39 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 397 | 168 | 311 | 79 | 307 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 238 | 1 426 | 341 | 21 | 1 463 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 10 | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 10 | 13 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 426 | 341 | 21 | 1 463 | 6 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 426 | 341 | 21 | 1 463 | 6 353 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 341 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 606 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,01 | 1,35 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,98 | 1,02 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,01 | 0,26 | 0,14 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 7,25 | 100,70 | 2,88 | 6,05 | 1,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,5 % | 7,3 % | 0,5 % | 8,7 % | 39,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 235,3 % | 741,3 % | 2,0 % | 61,5 % | 104,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 8 дн. | 67 дн. | 11 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.