Финансы ООО"МИМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 069 334 | 1 796 646 | 2 255 111 | 2 274 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 811 016 | 160 496 | 171 909 | 187 112 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 765 718 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 298 | 713 | 713 | 713 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 159 783 | 171 195 | 186 399 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 258 318 | 1 636 149 | 2 083 202 | 2 087 860 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 259 | 1 520 045 | 1 646 457 | 1 703 283 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 480 | 4 743 | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 249 059 | 115 307 | 405 188 | 382 766 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 403 | 433 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 438 | 504 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 308 | 25 972 | 851 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 948 405 | 1 791 518 | 1 796 646 | 2 255 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 686 950 | 152 962 | 160 496 | 171 909 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 659 864 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 086 | 713 | 713 | 713 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 152 249 | 159 783 | 171 195 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 261 455 | 1 638 556 | 1 636 149 | 2 083 202 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 259 | 1 255 388 | 1 520 045 | 1 646 457 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 184 377 | 480 | 4 623 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 125 | 198 547 | 115 307 | 405 309 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 403 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 2 | 8 | 438 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 241 | 308 | 25 972 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 069 334 | 1 796 646 | 2 255 111 | 2 274 973 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 593 | 185 836 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 185 826 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 812 469 | 805 561 | 1 248 867 | 1 330 592 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 812 469 | 805 561 | 1 248 867 | 1 330 592 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 256 272 | 805 249 | 1 166 146 | 1 169 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 222 056 | 439 184 | 382 023 | 383 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 216 | 363 430 | 784 123 | 786 480 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 635 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 948 405 | 1 791 518 | 1 796 646 | 2 255 111 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 629 | 185 836 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 185 826 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 747 680 | 1 822 061 | 805 561 | 1 248 867 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 747 680 | 1 822 061 | 805 561 | 1 248 867 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 096 | 717 762 | 805 249 | 1 166 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 173 458 | 404 821 | 439 184 | 382 023 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 638 | 312 941 | 363 430 | 784 123 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 635 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 424 | |||
| Выручка за предыдущий год | 424 | |||
| Выручка за отчетный год | 424 | 975 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 424 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 424 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 150 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 424 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 926 873 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 30 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 308 | 59 611 | 72 369 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 020 622 | 4 507 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 48 865 | 302 048 | 7 908 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 163 | 926 873 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 892 630 | 45 308 | 59 611 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 135 | 1 020 622 | 4 507 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 163 | 8 665 | 48 865 | 302 048 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 934 141 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 620 | 7 534 | 11 412 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 266 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 192 909 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 192 909 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 534 | 11 412 | 15 203 | |
| Прочее за отчетный год | 266 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 934 141 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 934 141 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 934 141 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 826 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 185 836 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 826 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 185 836 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 934 142 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 934 142 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 934 142 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 934 142 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 739 | 65 221 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 345 739 | 65 221 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 739 | 65 221 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 345 739 | 65 221 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 188 471 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 188 471 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 631 | 2 635 | 10 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 424 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 207 | 2 635 | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 103 211 | 87 938 | 75 505 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 355 | 24 819 | 20 199 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 868 | 952 | 682 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 339 | 21 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 649 | 62 167 | 54 603 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 914 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 914 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 914 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 68 673 | 85 733 | 75 561 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 102 241 | 86 133 | 236 490 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 102 241 | 86 133 | 236 490 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 568 | 400 | 160 929 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 568 | 160 929 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 430 | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -36 тыс. ₽ | 934,1 млн ₽ | -345,7 млн ₽ |
| Активы | 2,07 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ | 2,26 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 593 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 2,03 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,14 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 3 488,60 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 52,0 % | -15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.