Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 088 | 147 167 | 146 626 | 32 426 | 29 548 | 32 800 | 32 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 115 | 241 | 502 | 275 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | 115 | 241 | 502 | 275 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 142 075 | 147 167 | 146 627 | 32 311 | 29 307 | 32 297 | 32 118 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 320 | 146 961 | 146 527 | 32 212 | 29 208 | 32 198 | 31 804 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 755 | 206 | 100 | 99 | 99 | 99 | 314 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 474 | 142 088 | 147 167 | 146 626 | 32 426 | 29 548 | 32 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 224 | 13 | 115 | 241 | 502 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 224 | 13 | 115 | 241 | 502 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 250 | 142 075 | 147 167 | 146 627 | 32 311 | 29 307 | 32 297 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 891 | 141 320 | 146 961 | 146 527 | 32 212 | 29 208 | 32 198 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 359 | 755 | 206 | 100 | 99 | 99 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 088 | 147 167 | 146 626 | 32 426 | 29 548 | 32 800 | 32 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 604 | 4 692 | 5 925 | 6 072 | 6 233 | 6 317 | 6 377 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 484 | 142 475 | 140 701 | 26 354 | 23 315 | 26 482 | 26 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | 35 | 41 | 112 | 223 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 484 | 142 475 | 140 662 | 26 319 | 23 274 | 26 370 | 25 793 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 474 | 142 088 | 147 167 | 146 626 | 32 426 | 29 548 | 32 800 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 494 | 2 604 | 4 692 | 5 925 | 6 072 | 6 233 | 6 317 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 980 | 139 484 | 142 475 | 140 701 | 26 354 | 23 315 | 26 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 055 | 39 | 35 | 41 | 112 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 925 | 139 484 | 142 475 | 140 662 | 26 319 | 23 274 | 26 370 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 717 | 470 | 5 498 | 1 517 | 176 | 203 | 538 |
| Выручка за предыдущий год | 61 742 | 71 946 | 73 430 | 26 351 | 12 053 | 11 421 | 15 867 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 975 | 71 476 | 67 932 | 24 834 | 11 877 | 11 218 | 15 329 |
| Выручка за отчетный год | 71 946 | 73 430 | 26 351 | 12 053 | 11 421 | 15 867 | 18 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 498 | 1 517 | 176 | 203 | 538 | 251 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 498 | 1 517 | 176 | 203 | 538 | 251 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 476 | 67 932 | 24 834 | 11 877 | 11 218 | 15 329 | 18 264 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 470 | 5 498 | 1 517 | 176 | 203 | 538 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 111 | 2 675 | 1 542 | 197 | 212 | 182 | 116 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 034 | 924 | 78 | 164 | 77 | 68 | 72 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 077 | 3 747 | 53 | 143 | 68 | 424 | 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 355 | 1 427 | 2 675 | 1 542 | 197 | 212 | 182 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 552 | 4 034 | 924 | 78 | 164 | 77 | 68 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 803 | 3 077 | 3 747 | 53 | 143 | 68 | 424 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 113 | 1 110 | 2 087 | 1 234 | 148 | 161 | 83 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 403 | 317 | 588 | 308 | 49 | 51 | 99 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 317 | 588 | 308 | 49 | 51 | 99 | 55 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 110 | 2 087 | 1 234 | 148 | 161 | 83 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 110 | 2 087 | 1 234 | 148 | 161 | 83 | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 148 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ |
| Активы | 147,2 млн ₽ | 146,6 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 32,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,04 | 1,23 | 1,26 | 1,22 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,04 | 1,23 | 1,26 | 1,22 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | 0,19 | 0,21 | 0,19 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 30,37 | 23,75 | 4,34 | 3,74 | 4,19 | 4,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,5 % | 20,8 % | 2,4 % | 2,6 % | 1,3 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.