Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИЛОН", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 455 824 | 4 135 287 | 2 818 100 | 3 026 674 | 4 257 559 | 4 169 922 | 2 410 341 | 2 099 805 | 2 234 162 | 2 300 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 759 543 | 789 598 | 850 543 | 716 443 | 672 184 | 743 461 | 853 096 | 929 501 | 591 732 | 592 482 |
| Основные средства на конец отчетного года | 759 111 | 687 008 | 559 000 | 467 372 | 431 257 | 499 902 | 433 948 | 390 607 | 390 607 | 391 357 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 97 950 | 201 125 | 201 125 | 239 376 | 242 407 | 201 125 | 201 125 | 201 125 | 201 125 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 432 | 1 685 | 90 418 | 47 946 | 1 551 | 1 152 | 218 023 | 337 769 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 955 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 696 281 | 3 345 689 | 1 967 558 | 2 310 231 | 3 585 375 | 3 426 461 | 1 557 245 | 1 170 304 | 1 642 430 | 1 707 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 929 912 | 445 017 | 384 752 | 432 323 | 744 487 | 480 026 | 377 741 | 256 522 | 258 062 | 218 009 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 690 | 6 894 | 13 | 863 | 8 | 63 | 1 | 46 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 049 200 | 1 826 124 | 636 734 | 1 058 325 | 2 487 247 | 2 011 888 | 721 797 | 686 992 | 797 575 | 1 029 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 519 581 | 148 145 | 71 703 | 685 000 | 84 203 | 103 261 | 383 128 | 97 731 | 119 320 | 122 520 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 987 | 902 406 | 854 285 | 102 546 | 250 582 | 793 602 | 48 437 | 117 642 | 294 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 187 912 | 17 104 | 20 084 | 32 024 | 17 993 | 37 676 | 26 142 | 11 354 | 467 178 | 337 249 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 011 263 | 5 243 360 | 3 599 106 | 2 818 100 | 3 026 674 | 4 257 559 | 4 169 922 | 2 099 805 | 2 091 394 | 2 234 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 845 555 | 759 543 | 789 598 | 850 543 | 716 443 | 672 184 | 743 461 | 929 501 | 591 732 | 591 732 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 845 362 | 759 111 | 687 008 | 559 000 | 467 372 | 431 257 | 499 902 | 390 607 | 390 607 | 390 607 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 97 950 | 201 125 | 201 125 | 239 376 | 242 407 | 201 125 | 201 125 | 201 125 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 193 | 432 | 1 685 | 90 418 | 47 946 | 1 551 | 1 152 | 337 769 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 955 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 165 708 | 4 483 817 | 2 809 508 | 1 967 558 | 2 310 231 | 3 585 375 | 3 426 461 | 1 170 304 | 1 499 662 | 1 642 430 |
| Запасы на конец предыдущего года | 695 569 | 929 912 | 445 017 | 384 752 | 432 323 | 744 487 | 480 026 | 256 522 | 256 522 | 258 062 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 774 | 6 690 | 6 894 | 13 | 863 | 8 | 63 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 545 145 | 2 987 278 | 1 289 943 | 636 734 | 1 058 325 | 2 487 247 | 2 011 888 | 686 840 | 674 009 | 797 575 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 702 240 | 118 421 | 148 145 | 71 703 | 685 000 | 84 203 | 103 261 | 97 731 | 98 031 | 119 320 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 058 | 404 147 | 902 406 | 854 285 | 102 546 | 250 582 | 793 602 | 117 794 | 86 | 294 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 923 | 37 369 | 17 104 | 20 084 | 32 024 | 17 993 | 37 676 | 11 354 | 471 014 | 467 178 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 455 824 | 4 135 287 | 2 818 099 | 3 026 674 | 4 257 559 | 4 169 922 | 2 410 341 | 2 099 805 | 2 234 162 | 2 300 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 084 644 | 2 092 142 | 1 641 954 | 1 651 006 | 1 687 474 | 1 714 654 | 712 136 | 27 523 | 29 154 | 29 598 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 210 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 083 318 | 2 090 817 | 1 640 629 | 1 649 681 | 1 686 149 | 1 713 329 | 710 811 | 26 198 | 27 829 | 28 273 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 586 | 34 970 | 29 282 | 22 114 | 15 648 | 10 065 | 6 469 | 3 321 | 1 316 | 1 197 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 316 | 1 197 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 586 | 34 970 | 29 282 | 22 114 | 15 648 | 10 065 | 6 469 | 3 321 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 333 593 | 2 008 175 | 1 146 863 | 1 353 554 | 2 554 437 | 2 445 203 | 1 691 736 | 2 068 961 | 2 203 692 | 2 269 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 641 405 | 911 254 | 367 218 | 1 097 | 795 355 | 532 490 | 230 916 | 269 329 | 269 279 | 269 279 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 610 971 | 1 066 314 | 758 674 | 1 332 208 | 1 716 747 | 1 867 740 | 1 432 299 | 1 799 632 | 1 934 412 | 2 000 163 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 296 | 30 607 | 20 972 | 20 249 | 42 335 | 44 973 | 28 521 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 61 921 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 011 263 | 5 243 360 | 3 599 106 | 2 818 099 | 3 026 674 | 4 257 559 | 4 169 922 | 2 099 805 | 2 091 394 | 2 234 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 979 741 | 2 084 644 | 1 555 961 | 1 641 954 | 1 651 006 | 1 687 474 | 1 714 654 | 27 523 | 27 853 | 29 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 210 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 978 415 | 2 083 318 | 1 554 636 | 1 640 629 | 1 649 681 | 1 686 149 | 1 713 329 | 26 198 | 26 528 | 27 829 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 463 | 37 586 | 34 970 | 29 282 | 22 114 | 15 648 | 10 065 | 3 321 | 3 356 | 1 316 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 356 | 1 316 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 38 463 | 37 586 | 34 970 | 29 282 | 22 114 | 15 648 | 10 065 | 3 321 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 993 059 | 3 121 129 | 2 008 175 | 1 146 863 | 1 353 554 | 2 554 437 | 2 445 203 | 2 068 961 | 2 060 185 | 2 203 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 641 405 | 911 254 | 367 218 | 1 097 | 795 355 | 532 490 | 269 329 | 269 329 | 269 279 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 938 396 | 1 460 428 | 1 066 314 | 758 674 | 1 332 208 | 1 716 747 | 1 867 740 | 1 799 632 | 1 790 855 | 1 934 412 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 235 | 19 296 | 30 607 | 20 972 | 20 249 | 42 335 | 44 973 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 428 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 409 950 | 504 260 | 15 571 | 361 251 | 456 712 | 903 436 | 657 151 | 4 216 | 9 082 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 536 308 | 6 828 229 | 7 327 618 | 4 817 178 | 4 225 635 | 7 067 404 | 8 793 921 | 7 772 | 133 230 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 126 358 | 6 323 969 | 7 312 047 | 4 455 927 | 3 768 923 | 6 163 968 | 8 136 770 | 3 556 | 124 148 | |
| Выручка за отчетный год | 6 828 229 | 7 863 799 | 4 817 178 | 4 225 635 | 7 067 404 | 8 793 921 | 2 849 867 | 133 230 | 59 303 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 504 260 | 551 752 | 361 251 | 456 712 | 903 436 | 657 151 | 9 082 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 259 999 | 249 485 | 84 713 | 192 461 | 581 447 | 318 477 | 1 686 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 244 261 | 302 267 | 276 538 | 264 251 | 321 989 | 338 674 | 242 044 | 7 396 | 161 317 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 323 969 | 7 312 047 | 4 455 927 | 3 768 923 | 6 163 968 | 8 136 770 | 3 684 595 | 124 148 | 86 104 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 240 395 | 259 999 | 84 713 | 192 461 | 581 447 | 318 477 | 2 275 | 1 686 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 169 555 | 244 261 | 302 267 | 276 538 | 264 251 | 321 989 | 338 674 | 1 941 | 7 396 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 206 789 | 113 414 | 8 073 | 136 016 | 188 177 | 95 413 | 1 626 | 592 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 410 | 22 790 | 30 544 | 38 351 | 21 777 | 19 149 | 12 786 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 920 | 109 627 | 32 998 | 22 151 | 55 259 | 132 626 | 59 526 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 414 458 | 109 624 | 72 558 | 71 153 | 40 720 | 206 511 | 56 624 | 203 288 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 475 158 | 158 858 | 146 744 | 143 798 | 400 508 | 316 098 | 100 489 | 60 | 14 578 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 164 482 | 206 789 | 8 073 | 136 016 | 188 177 | 95 413 | 413 | 1 626 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 352 | 31 410 | 22 790 | 30 544 | 38 351 | 21 777 | 19 149 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 942 | 23 920 | 109 627 | 32 998 | 22 151 | 55 259 | 132 626 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 992 | 414 458 | 109 624 | 72 558 | 71 153 | 40 720 | 206 511 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 148 315 | 475 158 | 158 858 | 146 744 | 143 798 | 400 508 | 316 098 | 1 862 | 60 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 233 | 159 904 | 102 494 | 100 023 | 36 468 | 50 280 | 330 | 1 301 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 488 | 48 031 | 31 686 | 689 | 42 760 | 50 204 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 559 | 6 467 | 5 583 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 269 | 1 253 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 328 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 031 | 31 686 | 689 | 42 760 | 50 204 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 133 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 025 | 5 528 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 583 | 3 596 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 268 | 1 253 | 216 872 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 69 021 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 159 903 | 85 598 | 102 494 | 100 022 | 36 468 | 50 280 | 1 301 | 444 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 903 | 85 598 | 102 494 | 100 022 | 36 468 | 50 280 | 1 301 | 444 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 117 233 | 159 904 | 102 494 | 100 023 | 36 468 | 50 280 | 330 | 1 301 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 978 416 | 2 083 318 | 1 554 636 | 1 640 629 | 1 649 681 | 1 686 149 | 1 713 329 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 979 741 | 2 084 643 | 1 555 961 | 1 641 954 | 1 651 006 | 1 687 474 | 1 714 654 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 083 319 | 2 090 817 | 1 640 629 | 1 649 681 | 1 686 149 | 1 713 329 | 710 811 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 084 644 | 2 092 142 | 1 641 954 | 1 651 006 | 1 687 474 | 1 714 654 | 712 136 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 903 | 85 598 | 102 493 | 100 022 | 36 468 | 50 280 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 159 903 | 85 598 | 102 493 | 100 022 | 36 468 | 50 280 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 903 | 85 598 | 102 493 | 100 022 | 36 468 | 50 280 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 159 903 | 85 598 | 102 493 | 100 022 | 36 468 | 50 280 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 000 | 78 100 | 16 500 | 90 970 | 23 100 | 1 002 518 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 000 | 78 100 | 16 500 | 90 970 | 23 100 | 1 002 518 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 991 513 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 991 513 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 000 | 78 100 | 16 500 | 90 970 | 23 100 | 11 005 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 55 000 | 78 100 | 16 500 | 90 970 | 23 100 | 11 005 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 084 644 | 2 092 143 | 1 641 955 | 1 651 007 | 1 687 475 | 1 714 655 | 712 136 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 979 741 | 2 084 644 | 1 555 961 | 1 641 955 | 1 651 006 | 1 687 475 | 1 714 654 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 788 185 | 490 516 | 311 976 | 1 046 094 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 539 962 | 9 495 190 | 5 056 100 | 4 127 955 | 6 580 024 | 8 023 470 | 3 009 210 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 635 664 | 7 530 050 | 5 005 631 | 4 067 981 | 6 342 230 | 7 791 645 | 2 671 246 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 261 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 904 298 | 1 965 140 | 50 469 | 59 974 | 237 794 | 231 825 | 329 703 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 341 963 | 7 707 005 | 4 565 584 | 3 815 979 | 7 747 722 | 6 977 376 | 3 466 158 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 809 365 | 5 542 088 | 3 593 935 | 2 732 896 | 4 924 699 | 4 493 002 | 1 764 588 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 493 062 | 576 059 | 653 991 | 716 859 | 1 075 707 | 1 176 079 | 813 191 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 827 | 108 253 | 34 981 | 21 041 | 52 305 | 134 195 | 61 703 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 416 | 34 667 | 40 661 | 992 | 70 835 | 48 978 | 30 823 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 014 293 | 1 445 938 | 242 016 | 344 191 | 1 624 176 | 1 125 122 | 795 853 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 123 099 | 18 288 | 522 938 | 22 190 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 514 927 | 3 348 535 | 31 980 | 487 375 | 1 653 367 | 1 072 474 | 3 213 740 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 579 | 612 | 269 | 3 134 | 4 172 | 2 057 | 15 311 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 482 592 | 115 945 | 5 625 | 63 000 | 30 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 31 756 | 1 961 | 26 086 | 53 995 | 20 995 | 7 179 | 7 808 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 230 017 | 367 246 | 1 598 200 | 1 063 238 | 3 190 611 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 391 828 | 3 434 980 | 13 692 | 1 100 328 | 1 130 429 | 1 290 369 | 3 191 550 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 89 841 | 65 032 | 5 332 | 33 598 | 50 415 | 183 845 | 11 844 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 97 950 | 10 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 301 987 | 5 625 | 93 730 | 3 000 | 70 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 271 998 | 2 735 | 973 000 | 1 077 014 | 1 036 524 | 3 179 696 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 564 237 | 791 296 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 163 157 | 4 125 946 | 1 051 320 | 252 947 | 1 884 393 | 1 924 499 | 1 185 427 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 163 157 | 4 125 946 | 1 051 320 | 252 947 | 1 884 393 | 1 924 499 | 1 185 427 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 598 920 | 4 928 543 | 1 608 387 | 709 652 | 1 093 097 | 2 208 895 | 1 495 829 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 75 075 | 71 071 | 15 015 | 90 970 | 23 100 | 11 005 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 523 845 | 4 857 472 | 1 593 372 | 618 682 | 1 093 097 | 2 185 795 | 1 484 824 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 899 142 | 146 536 | 543 803 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 594 | 276 | 142 | 5 943 | 1 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 133,2 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 1,3 млн ₽ | 444 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,10 млрд ₽ | 2,23 млрд ₽ | 2,30 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 27,5 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -55,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,75 | 0,75 | 1,23 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,42 | 0,51 | 0,98 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,61 ▼ | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,34 ▼ | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 75,29 | 75,63 | 76,72 | 1,07 ▼ | 4,89 |
| Рентабельность продаж | — | 1,3 % | -317,2 % | 3,9 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | 0,7 % | 2,0 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,1 % | 0,0 % | 1,4 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,5 % | 1,5 % | 9,1 % ▼ | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,06 | 0,03 | 1,04 ▼ | 1,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 185 дн. | 6 339 дн. | 100 дн. ▼ | 210 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 759 дн. | 924 дн. | 37 дн. ▼ | 52 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.13 (компаний: 906).