Финансы ООО "СТРОЙИНВЕСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 856 172 | 230 153 | 84 707 | 79 186 | 71 462 | 64 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 664 | 47 439 | 48 010 | 48 828 | 48 512 | 47 693 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 82 | 72 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 582 | 47 367 | 11 435 | 11 043 | 10 729 | 10 464 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 576 | 36 576 | 36 576 | 36 576 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 209 | 1 207 | 653 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 807 508 | 182 714 | 36 697 | 30 358 | 22 950 | 16 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 508 949 | 170 961 | 5 882 | 3 837 | 3 068 | 3 115 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 596 | 8 373 | 10 095 | 4 667 | 2 125 | 2 060 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 294 079 | 10 | 20 500 | 21 750 | 17 650 | 11 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 876 | 3 363 | 220 | 101 | 100 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 037 411 | 856 172 | 230 153 | 84 707 | 79 186 | 71 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 870 | 48 664 | 47 438 | 48 010 | 48 828 | 48 512 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 92 | 82 | 72 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 778 | 48 582 | 47 367 | 11 435 | 11 043 | 10 729 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 576 | 36 576 | 36 576 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 209 | 1 207 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 989 541 | 807 508 | 182 714 | 36 697 | 30 358 | 22 950 |
| Запасы на конец предыдущего года | 934 764 | 508 949 | 170 961 | 5 882 | 3 837 | 3 068 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 596 | 3 596 | 8 373 | 10 095 | 4 667 | 2 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 017 | 294 079 | 10 | 20 500 | 21 750 | 17 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 037 | 876 | 3 363 | 220 | 101 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 127 | 8 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 856 172 | 230 153 | 84 707 | 79 186 | 71 462 | 64 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 660 | 65 378 | 80 822 | 75 308 | 67 869 | 57 702 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 360 | 65 078 | 80 522 | 75 008 | 67 569 | 57 402 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 253 | 3 241 | 3 230 | 3 220 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 253 | 3 241 | 3 230 | 3 220 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 792 512 | 164 775 | 632 | 637 | 363 | 3 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 321 125 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 471 387 | 164 775 | 632 | 637 | 363 | 3 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 037 411 | 856 172 | 230 153 | 84 707 | 79 186 | 71 462 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 394 | 63 660 | 65 378 | 80 822 | 75 308 | 67 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 100 094 | 63 360 | 65 078 | 80 522 | 75 008 | 67 569 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 253 | 3 241 | 3 230 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 253 | 3 241 | 3 230 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 937 017 | 792 512 | 164 775 | 632 | 637 | 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 369 702 | 321 125 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 567 315 | 471 387 | 164 775 | 632 | 637 | 363 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 308 | 198 697 | 153 768 | 58 202 | 2 986 | 2 524 |
| Выручка за предыдущий год | 517 906 | 697 087 | 513 937 | 222 944 | 5 383 | 3 603 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 379 598 | 498 390 | 360 169 | 164 742 | 2 397 | 1 079 |
| Выручка за отчетный год | 697 087 | 513 937 | 222 944 | 5 383 | 3 603 | 1 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 697 | 153 768 | 58 202 | 2 986 | 2 524 | 1 242 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 198 697 | 153 768 | 40 979 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 223 | 10 766 | 8 174 | 8 601 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 498 390 | 360 169 | 164 742 | 2 397 | 1 079 | 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 308 | 198 697 | 153 768 | 40 979 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 223 | 10 766 | 8 174 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 191 916 | 159 115 | 42 088 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 812 | 11 966 | 1 724 | 344 | 1 715 | 960 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 978 | 3 017 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 91 | 803 | 1 691 | 11 992 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 664 | 3 693 | 1 418 | 989 | 1 143 | 14 662 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 126 261 | 191 916 | 159 115 | 42 088 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 812 | 11 966 | 1 724 | 1 807 | 1 715 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 668 | 8 978 | 3 017 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 126 | 49 | 91 | 803 | 228 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 505 | 2 664 | 3 693 | 1 418 | 989 | 1 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 998 | 153 266 | 125 718 | 33 772 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 263 | 38 650 | 33 397 | 8 392 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 76 | 12 | 11 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 209 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 412 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 650 | 33 397 | 8 392 | 2 | 555 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 102 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 102 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 11 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 209 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 412 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 266 | 125 718 | 33 772 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 266 | 125 718 | 33 772 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 998 | 153 266 | 125 718 | 33 772 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 094 | 63 360 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 394 | 63 660 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 361 | 65 078 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 661 | 65 378 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 267 | 125 718 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 153 267 | 125 718 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 267 | 125 718 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 153 267 | 125 718 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 000 | 124 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 190 000 | 124 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 000 | 124 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 190 000 | 124 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 361 | 65 378 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 394 | 63 660 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 600 504 | 72 616 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 734 669 | 196 523 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 731 500 | 190 523 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 169 | 6 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 134 165 | 123 907 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 578 | 13 966 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 059 | 6 403 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 37 888 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 138 | 46 860 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 390 | 18 790 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 334 120 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 555 703 | 1 590 320 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 552 030 | 1 578 200 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 673 | 12 120 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 833 000 | 1 256 200 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 833 000 | 1 256 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 329 368 | 404 249 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 272 090 | 85 449 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 278 | 115 800 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 203 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 487 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 697,1 млн ₽ | 513,9 млн ₽ | 222,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 153,3 млн ₽ | 125,7 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -10,2 млн ₽ |
| Активы | 856,2 млн ₽ | 230,2 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 64,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 63,7 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 57,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -26,3 % | -56,6 % | -97,6 % | -33,1 % | -58,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,11 | 58,06 | 47,66 | 63,22 | 5,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,07 | 48,76 | 41,63 | 54,75 | 4,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,02 | 32,78 | 34,30 | 48,90 | 3,49 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,28 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 12,45 | 2,52 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 28,5 % | 29,9 % | 18,4 % | -144,5 % | -156,8 % | -490,6 % |
| Чистая рентабельность | 22,0 % | 24,5 % | 15,1 % | -102,4 % | -101,6 % | -677,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,9 % | 54,6 % | 39,9 % | -7,0 % | -5,1 % | -15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 240,8 % | 192,3 % | 41,8 % | -7,3 % | -5,4 % | -17,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,81 | 2,23 | 2,63 | 0,07 | 0,05 | 0,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 6 дн. | 17 дн. | 316 дн. | 215 дн. | 501 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 373 дн. | 173 дн. | 13 дн. | 584 дн. | 1 038 дн. | 4 407 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -677,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.