Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРДА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 828 | 513 485 | 1 356 993 | 1 786 202 | 1 809 255 | 1 796 942 | 1 317 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 032 | 361 890 | 867 739 | 1 363 303 | 1 398 147 | 1 471 993 | 1 192 332 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 104 | 93 | 82 | 71 | 61 | 50 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 451 | 108 595 | 358 273 | 640 122 | 790 992 | 876 352 | 895 320 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 581 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 103 | 86 371 | 175 101 | 151 010 | 162 490 | 296 963 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 246 088 | 423 002 | 547 998 | 456 074 | 433 090 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 796 | 151 595 | 489 254 | 422 899 | 411 108 | 324 950 | 125 115 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 538 | 536 | 23 320 | 24 737 | 24 905 | 5 415 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 733 | 151 044 | 421 045 | 399 546 | 386 337 | 300 038 | 119 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 884 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 13 | 5 733 | 3 | 4 | 7 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 30 | 30 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 558 | 27 828 | 513 485 | 1 356 993 | 1 772 270 | 1 809 255 | 1 796 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 060 | 26 032 | 361 890 | 867 739 | 1 349 371 | 1 398 147 | 1 471 993 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 104 | 93 | 82 | 71 | 61 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 060 | 25 451 | 108 595 | 358 273 | 628 575 | 790 992 | 876 352 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 581 | 7 103 | 86 371 | 172 716 | 151 010 | 162 490 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 246 088 | 423 002 | 547 998 | 456 074 | 433 090 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 498 | 1 796 | 151 595 | 489 254 | 422 899 | 411 108 | 324 950 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 538 | 536 | 23 320 | 24 737 | 24 905 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 273 | 1 680 | 151 044 | 421 045 | 399 546 | 386 337 | 300 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 61 884 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 225 | 63 | 13 | 5 733 | 3 | 4 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 56 | 30 | 30 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 828 | 513 485 | 1 356 993 | 1 786 202 | 1 809 255 | 1 796 942 | 1 317 448 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 868 | 8 828 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 282 593 | 282 593 | 282 593 | 282 593 | 282 593 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 967 | 32 894 | 32 894 | 32 894 | 32 894 | 32 894 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 833 | 525 317 | 1 152 999 | 1 637 051 | 208 065 | 242 196 | 65 036 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 661 | 522 642 | 1 142 735 | 1 606 016 | 155 086 | 177 641 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 675 | 10 265 | 31 035 | 52 979 | 64 554 | 65 036 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 172 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 106 | 2 542 | 14 126 | 246 731 | 1 592 362 | 1 736 536 | 1 994 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 201 | 708 | 92 532 | 1 440 477 | 1 496 721 | 1 541 420 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 106 | 2 341 | 13 418 | 154 199 | 151 885 | 239 815 | 452 613 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 558 | 27 828 | 513 485 | 1 356 993 | 1 772 270 | 1 809 255 | 1 796 942 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 189 868 | 8 828 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 282 593 | 282 593 | 282 593 | 282 593 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 530 | 967 | 32 894 | 32 894 | 32 894 | 32 894 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 450 | 26 833 | 525 317 | 1 153 000 | 171 607 | 208 065 | 242 196 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 450 | 26 661 | 522 642 | 1 142 735 | 142 881 | 155 086 | 177 641 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 172 | 2 675 | 10 265 | 28 726 | 52 979 | 64 554 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 519 | 2 106 | 2 542 | 14 126 | 1 697 940 | 1 592 362 | 1 736 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 579 | 201 | 708 | 1 543 741 | 1 440 477 | 1 496 721 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 940 | 2 106 | 2 341 | 13 418 | 154 199 | 151 885 | 239 815 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 60 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 191 | 997 | 976 | 229 | 686 | 617 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 60 | 1 191 | 997 | 976 | 229 | 686 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 746 | 152 064 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 226 | 44 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 6 | 6 | 5 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 591 | 60 498 | 664 889 | 833 250 | 486 845 | 33 653 | 357 950 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 155 | 77 025 | 846 065 | 1 187 718 | 334 546 | 223 484 | 1 051 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 483 | 152 064 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 226 | 44 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | 5 | 6 | 6 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 591 | 60 498 | 664 889 | 833 250 | 486 845 | 33 653 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 416 | 1 155 | 77 025 | 846 065 | 1 187 339 | 334 546 | 223 484 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 105 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 172 | 2 502 | 7 590 | 18 462 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 297 | 6 520 | 79 269 | 86 616 | 11 480 | ||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 273 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 475 | 35 290 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 475 | 35 290 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 502 | 7 590 | 20 771 | 24 253 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 520 | 79 269 | 89 001 | 11 480 | 134 473 | ||
| Прочее за отчетный год | 273 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 105 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 105 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 105 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 282 593 | 282 593 | 282 593 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 530 | 967 | 32 894 | 32 894 | 32 894 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 189 868 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 282 593 | 282 593 | 282 593 | 282 593 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 967 | 32 894 | 32 893 | 32 894 | 32 894 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 189 868 | 8 828 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 282 583 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 437 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 105 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 437 | 282 583 | 106 105 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 105 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 106 105 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 437 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 437 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 700 | 110 268 | 287 448 | 559 831 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 700 | 110 268 | 287 448 | 559 831 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 700 | 110 268 | 287 448 | 559 831 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 13 700 | 110 268 | 287 448 | 559 831 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 31 927 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 189 868 | 8 828 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 189 868 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 201 | 1 160 | 14 337 | 1 959 | 76 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 099 | 1 770 | 76 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 201 | 1 160 | 10 238 | 189 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 537 | 109 983 | 28 224 | 2 564 | 3 520 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 660 | 1 071 | 1 048 | 219 | 896 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 308 | 239 | 418 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 180 | 39 965 | 21 860 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 389 | 68 708 | 4 898 | 2 345 | 2 624 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 131 | 60 622 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 43 079 | 60 364 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 52 | 258 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 196 858 | 472 963 | 166 102 | 10 432 | 9 091 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 196 858 | 400 931 | 127 178 | 10 432 | 9 091 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 72 032 | 38 924 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 235 056 | 546 736 | 113 896 | 11 038 | 12 529 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 251 568 | 808 158 | 113 896 | 11 038 | 12 529 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 251 121 | 808 158 | 113 896 | 11 038 | 12 529 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 447 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 512 | 261 422 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 512 | 261 422 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 081 | 1 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -110,3 млн ₽ | -190,6 млн ₽ |
| Активы | 1,36 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 34,63 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 34,59 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,79 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,1 % | -10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.