Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР "БАРВИНОК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР "БАРВИНОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 612 | 10 733 | 15 655 | 26 833 | 23 439 | 29 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 333 | 254 | 1 056 | 977 | 898 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 333 | 254 | 1 056 | 977 | 898 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 612 | 10 400 | 15 401 | 25 777 | 22 462 | 28 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 541 | 4 207 | 14 798 | 21 617 | 20 284 | 22 853 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 499 | 4 853 | 176 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 572 | 1 340 | 427 | 4 160 | 2 178 | 5 930 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 740 | 4 612 | 10 733 | 15 655 | 26 833 | 23 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 333 | 254 | 1 056 | 977 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 333 | 254 | 1 056 | 977 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 740 | 4 612 | 10 400 | 15 401 | 25 777 | 22 462 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 036 | 2 541 | 4 207 | 14 798 | 21 617 | 20 284 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 298 | 499 | 4 853 | 176 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 406 | 1 572 | 1 340 | 427 | 4 160 | 2 178 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 612 | 10 733 | 15 655 | 26 833 | 23 439 | 29 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 866 | 2 418 | 8 740 | 10 087 | 7 255 | 13 761 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 746 | 8 315 | 6 915 | 16 746 | 16 184 | 15 920 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 746 | 8 315 | 6 915 | 16 746 | 16 184 | 15 920 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 740 | 4 612 | 10 733 | 15 655 | 26 833 | 23 439 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 721 | 866 | 2 418 | 8 740 | 10 087 | 7 255 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 019 | 3 746 | 8 315 | 6 915 | 16 746 | 16 184 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 019 | 3 746 | 8 315 | 6 915 | 16 746 | 16 184 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 836 | 1 040 | 2 777 | 9 354 | 10 888 | 8 557 |
| Выручка за предыдущий год | 10 495 | 12 762 | 28 431 | 58 904 | 72 047 | 64 561 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 659 | 11 722 | 25 654 | 49 550 | 61 159 | 56 004 |
| Выручка за отчетный год | 12 762 | 28 431 | 58 904 | 72 047 | 64 561 | 72 587 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 040 | 2 777 | 9 354 | 10 888 | 8 557 | 10 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 040 | 2 777 | 9 354 | 10 888 | 8 557 | 10 848 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 722 | 25 654 | 49 550 | 61 159 | 56 004 | 61 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 836 | 1 040 | 2 777 | 9 354 | 10 888 | 8 557 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 016 | 2 746 | 9 324 | 10 835 | 8 491 | 10 770 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 31 | 30 | 53 | 66 | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 816 | 1 016 | 2 746 | 9 324 | 10 835 | 8 491 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 24 | 31 | 30 | 53 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 711 | 856 | 2 408 | 8 730 | 10 077 | 7 245 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 160 | 338 | 594 | 758 | 1 246 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 338 | 594 | 758 | 1 246 | 754 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 856 | 2 408 | 8 730 | 10 077 | 7 245 | 10 016 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 856 | 2 408 | 8 730 | 10 077 | 7 245 | 10 016 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 856 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 866 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,25 | 2,23 | 1,54 | 1,39 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,74 | 0,09 | 0,25 | 0,13 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,16 | 0,06 | 0,25 | 0,13 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,23 | 0,56 | 0,38 | 0,31 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 4,33 | 3,44 | 0,79 | 1,66 | 2,23 | 1,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | 22,4 % | 55,8 % | 37,6 % | 30,9 % | 33,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % | 99,6 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 72,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 60 дн. | 109 дн. | 129 дн. | 132 дн. | 135 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.