Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК "ЯНИНО", Янино-1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК "ЯНИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 906 606 472 | 2 723 604 | 3 108 130 | 3 012 655 | 2 738 925 | 2 591 164 | 2 561 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 672 952 602 | 2 459 574 | 2 780 583 | 2 745 144 | 2 563 453 | 2 474 813 | 2 420 083 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 462 | 3 523 | 7 807 | 7 983 | 7 886 | 8 291 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 286 605 571 | 2 097 443 | 1 884 262 | 1 981 287 | 1 818 312 | 1 674 933 | 1 546 072 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 165 806 204 | 161 197 | 693 355 | 755 157 | 736 222 | 791 453 | 865 172 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 220 540 827 | 196 472 | 199 443 | 893 | 936 | 541 | 548 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 233 653 870 | 264 030 | 327 547 | 267 511 | 175 471 | 116 352 | 141 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 695 006 | 12 783 | 12 603 | 12 922 | 6 005 | 4 570 | 5 510 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 529 563 | 4 072 | 1 496 | 684 | 7 275 | 3 305 | 2 964 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 829 841 | 222 182 | 209 750 | 214 955 | 121 697 | 100 472 | 115 373 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 370 325 | 24 993 | 103 697 | 36 522 | 37 298 | 6 932 | 15 660 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 229 134 | 2 426 | 3 196 | 1 073 | 1 896 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 049 606 303 | 2 826 735 | 2 723 604 | 3 185 499 | 3 012 655 | 2 765 077 | 2 591 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 745 624 933 | 2 593 081 | 2 459 574 | 2 857 952 | 2 745 144 | 2 589 605 | 2 474 812 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 462 | 3 523 | 7 807 | 7 983 | 7 886 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 289 809 000 | 2 286 606 | 2 097 443 | 1 964 275 | 1 981 287 | 1 818 312 | 1 674 932 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 174 692 933 | 85 934 | 161 197 | 690 711 | 755 157 | 762 374 | 791 453 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 281 123 000 | 220 541 | 196 472 | 199 443 | 893 | 936 | 541 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 303 981 370 | 233 654 | 264 030 | 327 547 | 267 511 | 175 472 | 116 352 |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 614 337 | 9 695 | 12 783 | 12 603 | 12 922 | 6 006 | 4 570 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 394 905 | 5 530 | 4 072 | 1 496 | 684 | 7 276 | 3 305 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 982 000 | 160 830 | 222 182 | 209 750 | 214 955 | 121 697 | 100 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 831 128 | 57 370 | 24 993 | 103 697 | 36 522 | 37 298 | 6 932 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 159 000 | 229 | 2 426 | 3 195 | 1 073 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 906 606 474 | 2 723 604 | 3 108 130 | 3 012 655 | 2 738 926 | 2 591 164 | 2 561 484 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 107 456 | 1 745 476 | 1 615 323 | 1 223 782 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 24 000 000 | 24 000 | 24 000 | 5 517 205 | 6 239 622 | 6 239 622 | 6 239 622 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 596 422 976 | 4 074 800 | 6 560 755 | 1 140 413 | 368 262 | 504 960 | 304 430 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 583 839 053 | 4 064 542 | 6 553 137 | 1 131 491 | 358 047 | 494 148 | 294 197 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 583 923 | 10 258 | 7 618 | 8 922 | 10 215 | 10 812 | 10 233 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 383 213 614 | 394 709 | 631 004 | 764 786 | 625 188 | 470 881 | 1 033 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 308 179 728 | 332 090 | 592 758 | 734 565 | 554 619 | 391 878 | 905 386 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 213 380 | 59 047 | 32 871 | 27 320 | 63 380 | 71 154 | 66 465 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 820 507 | 3 572 | 5 376 | 2 833 | 7 135 | 7 849 | 61 422 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 68 | 53 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 049 606 303 | 2 826 735 | 2 723 605 | 3 185 499 | 3 012 655 | 2 765 077 | 2 591 164 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 107 456 | 1 771 628 | 1 615 324 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 24 000 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 5 517 205 | 6 239 622 | 6 239 622 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 968 853 354 | 3 596 423 | 4 054 029 | 6 560 755 | 1 140 413 | 368 262 | 504 959 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 955 212 000 | 3 583 839 | 4 043 771 | 6 553 137 | 1 131 491 | 358 047 | 494 148 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 641 354 | 12 584 | 10 258 | 7 618 | 8 922 | 10 215 | 10 811 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 700 466 | 383 213 | 415 481 | 631 004 | 764 786 | 625 187 | 470 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 308 180 | 352 861 | 592 758 | 734 565 | 554 619 | 391 878 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 697 000 | 71 213 | 59 047 | 32 871 | 27 320 | 63 380 | 71 154 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 003 466 | 3 820 | 3 572 | 5 376 | 2 833 | 7 135 | 7 849 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 53 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 483 563 000 | 399 685 | 387 140 | 373 118 | 472 824 | 469 009 | 573 954 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 557 365 000 | 412 584 | 451 787 | 451 971 | 472 835 | 532 188 | 630 677 |
| Выручка за отчетный год | 399 684 789 | 387 140 | 373 118 | 472 824 | 469 009 | 573 954 | 682 845 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 270 857 | 39 173 | 49 964 | 52 153 | 57 433 | 56 401 | 61 510 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 412 584 043 | 451 787 | 480 161 | 472 835 | 532 188 | 630 677 | 682 619 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 271 | 39 173 | 49 964 | 52 153 | 57 433 | 56 401 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 654 | 4 | 4 | 7 | 53 | 38 | 142 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 212 325 293 | 224 116 | 255 582 | 192 266 | 77 631 | 40 458 | 42 953 |
| Прочие доходы за отчетный год | 913 012 432 | 483 135 | 1 831 293 | 2 339 852 | 553 838 | 137 190 | 178 893 |
| Прочие расходы за отчетный год | 751 785 247 | 825 795 | 4 291 230 | 2 538 057 | 419 771 | 168 431 | 540 636 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 52 000 | 15 | 4 | 4 | 7 | 53 | 38 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 226 937 000 | 212 325 | 224 116 | 255 582 | 192 266 | 77 631 | 40 458 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 055 183 000 | 913 012 | 483 135 | 1 831 293 | 2 339 852 | 553 837 | 137 190 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 328 720 000 | 751 785 | 825 795 | 4 291 230 | 2 538 057 | 419 771 | 168 431 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 057 | 2 326 | 1 303 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 886 | 75 261 | 532 159 | 64 445 | 29 078 | ||
| Прочее за предыдущий год | 15 658 | 4 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 345 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 39 706 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 057 405 | 2 326 | 2 639 | 1 303 | 1 293 | 579 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 886 440 | 75 261 | 532 159 | 64 445 | 18 172 | 29 078 | 73 109 |
| Прочее за отчетный год | 15 658 070 | 4 | 808 | 609 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 24 000 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 5 517 205 | 6 239 622 | 6 239 622 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 107 457 | 1 771 628 | 1 615 324 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 24 000 000 | 24 000 | 24 000 | 5 517 205 | 6 239 622 | 6 239 622 | 6 239 622 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 107 457 | 1 745 476 | 1 615 323 | 1 223 782 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 493 205 | 722 417 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 493 205 | 722 417 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 5 493 205 | 722 417 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 493 205 | 722 417 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 082 599 | 593 004 | 2 337 724 | 379 488 | 84 398 | 156 304 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 109 082 599 | 593 004 | 2 337 724 | 379 488 | 84 398 | 156 304 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 082 599 | 593 004 | 2 337 724 | 379 488 | 84 398 | 156 304 | |
| Убыток (ИТОГО) | 109 082 599 | 593 004 | 2 337 724 | 379 488 | 84 398 | 156 304 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 107 456 | 1 745 476 | 1 615 324 | 1 223 782 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 107 456 | 1 771 627 | 1 615 324 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 968 | 9 966 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 359 101 053 | 428 452 | 391 745 | 474 065 | 452 463 | 575 751 | 669 893 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 358 925 153 | 328 125 | 381 430 | 439 630 | 400 680 | 536 744 | 608 566 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 46 824 | 37 492 | 54 135 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 175 900 | 100 327 | 10 315 | 34 435 | 4 959 | 1 515 | 7 192 |
| Платежи – всего за отчетный год | 424 471 969 | 607 377 | 420 777 | 452 097 | 452 957 | 565 785 | 706 524 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 188 553 886 | 175 120 | 229 073 | 224 766 | 258 296 | 376 726 | 382 405 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 881 967 | 71 336 | 77 152 | 90 817 | 119 135 | 107 864 | 139 644 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 116 797 879 | 186 456 | 72 713 | 78 522 | 55 755 | 14 607 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 58 238 237 | 174 465 | 41 839 | 57 992 | 10 492 | 66 588 | 40 054 |
| Поступления – всего за отчетный год | 240 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 240 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 797 493 | 3 810 | 15 853 | 5 912 | 32 567 | 30 649 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 797 493 | 3 810 | 15 853 | 5 912 | 32 567 | 30 649 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 535 484 | 142 451 | 107 025 | 12 510 | 77 167 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 379 053 758 | 616 174 | 483 835 | 526 498 | 667 118 | 438 851 | 89 688 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 349 872 281 | 616 174 | 483 835 | 526 477 | 438 851 | 89 688 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 667 118 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 181 477 | 21 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 318 518 274 | 473 723 | 376 811 | 599 567 | 654 608 | 443 856 | 12 521 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 317 752 495 | 471 266 | 375 556 | 599 567 | 654 608 | 443 856 | 12 521 |
| Прочие платежи за отчетный год | 765 779 | 2 457 | 1 255 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 183 | 6 344 | 9 887 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 097 | 4 522 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,34 млрд ₽ | -379,5 млн ₽ | -84,4 млн ₽ | -156,3 млн ₽ | -391,5 млн ₽ |
| Активы | 3,11 млрд ₽ | 3,01 млрд ₽ | 2,74 млрд ₽ | 2,59 млрд ₽ | 2,56 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,11 млрд ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,35 | 0,28 | 0,25 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,33 | 0,25 | 0,23 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,37 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 1,72 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -75,4 % | -12,6 % | -3,1 % | -6,0 % | -15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -34,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 10 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.