Финансы ООО "НПК "СОЗВЕЗДИЕ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СОЗВЕЗДИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 511 | 36 224 | 14 134 | 19 049 | 42 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 2 770 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 254 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 516 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 996 | 33 708 | 11 618 | 16 533 | 40 083 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 432 | 12 432 | 10 166 | 10 166 | 10 835 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 740 | 20 470 | 843 | 5 759 | 28 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 670 | 606 | 608 | 97 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 824 | 101 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 352 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 026 | 38 511 | 36 224 | 14 134 | 19 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 523 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 2 516 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 516 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 505 | 35 995 | 33 708 | 11 618 | 16 534 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 432 | 12 432 | 12 432 | 10 166 | 10 166 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 618 | 20 881 | 20 470 | 843 | 5 760 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 589 | 670 | 606 | 608 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 455 | 824 | 101 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 215 | 35 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 511 | 36 224 | 14 133 | 19 049 | 42 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 349 | 14 870 | 11 831 | 11 894 | 11 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 851 | 11 813 | 11 876 | 11 879 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 305 | 5 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 305 | 5 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 857 | 16 054 | 2 302 | 7 155 | 30 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 | 2 386 | 675 | 675 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 800 | 13 668 | 1 627 | 6 480 | 30 955 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 026 | 38 511 | 36 224 | 14 133 | 19 050 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 229 | 15 349 | 14 870 | 11 831 | 11 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 330 | 14 851 | 11 813 | 11 876 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 370 | 5 305 | 5 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 370 | 5 305 | 5 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 427 | 17 857 | 16 054 | 2 302 | 7 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 57 | 2 386 | 675 | 675 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 426 | 17 800 | 13 668 | 1 627 | 6 480 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 429 | 116 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 121 | 258 | 24 288 | 4 140 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 308 | 267 | 24 172 | 4 352 | |
| Выручка за отчетный год | 51 855 | 24 288 | 4 140 | 22 311 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 3 677 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | 1 548 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 | 2 129 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 564 | 24 172 | 4 352 | 18 634 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 306 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 118 | 81 | 4 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 2 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 47 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 300 | 1 869 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 3 015 | 9 | 3 413 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 420 | 81 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 24 | 2 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 47 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 223 | 239 | 300 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 197 | 399 | 3 015 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 2 | 90 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 90 | 18 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 | 63 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 63 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 51,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 119 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ |
| Активы | 38,5 млн ₽ | 19,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,3 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 1,51 | 0,60 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,35 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 160 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 853 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.