Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМТЭК ИНЖИНИРИНГ", Санкт-петербург

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМТЭК ИНЖИНИРИНГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	371 467	447 253	389 052	394 169	427 184	423 971	428 957	627 062
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	273 159	393 367	325 569	374 384	258 299	232 627	313 534	427 025
Нематериальные активы на конец отчетного года		5 612	1 886	32 048	21 492	10 489	1 380	11 073
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года		1 493	1 602	1 486	1 602	5 774	12 811	53 674
Основные средства на конец отчетного года	1 920	1 555	3 081	3 151	3 085	8 677	12 333	9 271
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		55 029
Финансовые вложения на конец отчетного года	271 239	329 678	318 687	335 664	230 020	199 830	284 329	347 731
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			313	169	369	391	1 221	3 158
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				1 866	1 731	7 466	1 460	2 118
Итого оборотных активов на конец отчетного года	98 308	53 886	63 483	19 785	168 885	191 344	115 423	200 037
Запасы на конец отчетного года	116	396	372	64	312	126	118	5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		188	173	43	5	487	790	6 284
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	84 068	43 133	11 056	8 353	24 743	43 564	110 536	188 264
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		10 000	20 600		118 500	118 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	14 124	44	31 282	11 325	25 319	28 667	2 416	4 341
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		125			6		1 563	1 143
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	323 919	371 467	447 253	389 052	394 169	427 184	423 971	839 819
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	254 642	273 159	393 367	325 569	374 384	258 299	232 627	395 192
Нематериальные активы на конец предыдущего года		5 924	5 612	1 886	32 048	21 492	10 489	11 934
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года		1 097	1 493	1 602	1 486	1 602	5 774	22 192
Основные средства на конец предыдущего года	1 999	1 920	1 555	3 081	3 151	3 085	8 677	10 819
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		55 185	55 029
Финансовые вложения на конец предыдущего года	252 643	209 033	329 678	318 687	335 664	230 020	199 830	347 731
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				313	169	369	391	1 326
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					1 866	1 731	7 466	1 190
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	69 277	98 308	53 886	63 483	19 785	168 885	191 344	444 627
Запасы на конец предыдущего года	167	116	396	372	64	312	126	102
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		93	188	173	43	5	487	914
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	64 887	66 923	43 133	11 056	8 353	24 743	43 564	436 720
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		17 000	10 000	20 600		118 500	118 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 223	14 124	44	31 282	11 325	25 319	28 667	6 331
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		52	125			6		560
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	371 467	447 253	389 052	394 169	427 184	423 971	428 957	627 062
ИТОГО капитал на конец отчетного года	303 446	362 955	381 731	368 357	403 174	414 274	407 987	515 813
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		200	200	200	200	200	200	200
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		110 734	110 734	110 734	110 734	110 734	110 734	110 734
Резервный капитал на конец отчетного года		1	1	30	30	30	30	30
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		252 020	270 796	257 393	292 210	303 310	297 023	404 849
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			50	27	61	81	55	74
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			50	27	61	81	55	74
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	68 021	84 298	7 271	25 785	23 949	9 616	20 915	111 175
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 150	2 150	2 150	2 150
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	4 333	20 555	2 937	21 448	21 418	6 335	16 196	94 399
Доходы будущих периодов на конец отчетного года								8 640
Оценочные обязательства на конец отчетного года			2 184	2 187	2 531	3 281	4 719	8 136
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	61 538	61 593
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	323 919	371 467	447 253	389 052	394 169	427 184	423 971	839 819
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	277 064	303 446	361 567	381 731	368 357	403 174	414 274	815 686
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		200	200	200	200	200	200	200
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		110 734	110 734	110 734	110 734	110 734	110 734	110 734
Резервный капитал на конец предыдущего года		1	1	1	30	30	30	30
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		192 511	250 632	270 796	257 393	292 210	303 310	704 722
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				50	27	61	81	67
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				50	27	61	81	67
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	46 855	68 021	85 686	7 271	25 785	23 949	9 616	24 066
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 201	4 333	20 555	2 937	21 448	21 418	6 335	6 363
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года								9 600
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			1 388	2 184	2 187	2 531	3 281	8 103
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	41 504	61 538	61 593

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	114 457	45 848	51 728	5 419	10 943	3 863		76 266
Выручка за предыдущий год	81 370	81 187	93 373	54 697	63 449	77 638	66 346	127 147
Себестоимость продаж за предыдущий год	33 087	35 339	41 645	49 278	52 506	73 775	85 573	50 881
Выручка за отчетный год	81 187	93 373	54 697	63 449	77 638	66 346	99 038	149 224
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		51 728	5 419	10 943	3 863			33 311
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		51 728	5 419	10 943	3 863
Управленческие расходы за отчетный год								42 979
Себестоимость продаж за отчетный год	35 339	41 645	49 278	52 506	73 775	85 573	110 975	115 913
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		45 848	51 728	5 419	10 943	3 863		20 375
Управленческие расходы за предыдущий год								55 891
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	13 896	70 167	22 535	21 549	53 781	12 758	132 857	105 323
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		17 647	15 197	11 280	46 706	14 191	140 584	119 957
Проценты к получению за отчетный год		1 854	2 220	3 542	3 248	12 341	7 827	220
Проценты к уплате за отчетный год				234				718
Прочие доходы за отчетный год	12 432	10	73 521	4 269	127 768	17 482	149	299
Прочие расходы за отчетный год	1 464	1 072	73 822	8 251	127 804	12 029	3 766	4 767
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	18 248	56 816	70 167	22 535	21 549	53 781	12 758	470 605
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		10 734	17 647	15 197	11 280	46 706	14 191	453 169
Проценты к получению за предыдущий год		1 674	1 854	2 220	3 542	3 248	12 341	92
Проценты к уплате за предыдущий год	2 421				234
Прочие доходы за предыдущий год	12 251	24	10	73 521	4 269	127 768	17 482	928
Прочие расходы за предыдущий год	3 576	1 464	1 072	73 822	8 251	127 804	12 029	3 959
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	44 853	47 462	59 509	20 164	18 626	51 242	11 100	466 328
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	9 684	9 320	10 658	2 536	2 793	2 461	1 659
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				50	23
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				313	144	200	22
Прочее за предыдущий год		34		98	9
Текущий налог на прибыль за отчетный год	9 354	10 658	2 536	2 793	2 461	1 659		1 824
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			2 234	1 396	8 461	894	27 428
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				2 234	1 396	8 461	894
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			50		34		26
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			313		200	22	830
Прочее за отчетный год			98	9	244
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	47 462	59 509	20 164	18 626	51 242	11 100	133 713	107 127
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	47 462	59 509	20 164	18 626	51 242	11 100	133 713	107 127
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		47 462	59 509	20 164	18 626	51 242	11 100	466 328

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Поступления – всего за отчетный год								142 829
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год								45 692
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год								96 391
Прочие поступления за отчетный год								746
Платежи – всего за отчетный год								183 089
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год								37 952
В связи с оплатой труда работников за отчетный год								85 782
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год								718
Налога на прибыль организаций за отчетный год								19 719
Прочие платежи за отчетный год								38 918
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год								367 042
Поступления – всего за отчетный год								401 212
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год								45
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год								31 336
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год								369 831
Платежи – всего за отчетный год								34 170
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год								2 540
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год								31 336
Прочие платежи за отчетный год								294
Поступления – всего за отчетный год								30 000
Получение кредитов и займов за отчетный год								30 000
Платежи – всего за отчетный год								358 717
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								326 563
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год								30 000
Прочие платежи за отчетный год								2 154

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	54,7 млн ₽	63,4 млн ₽	77,6 млн ₽	66,3 млн ₽	99,0 млн ₽	149,2 млн ₽
Чистая прибыль	20,2 млн ₽	18,6 млн ₽	51,2 млн ₽	11,1 млн ₽	133,7 млн ₽	107,1 млн ₽
Активы	389,1 млн ₽	394,2 млн ₽	427,2 млн ₽	424,0 млн ₽	429,0 млн ₽	627,1 млн ₽
Капитал и резервы	381,7 млн ₽	368,4 млн ₽	403,2 млн ₽	414,3 млн ₽	408,0 млн ₽	515,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+16,0 %	+22,4 %	-14,5 %	+49,3 %	+50,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	8,73	0,77	7,05	19,90	5,52	1,80	1,54 ▲	1,55
Коэффициент быстрой ликвидности	8,66	0,76	7,04	19,83	5,40	1,73	1,34 ▲	1,36
Коэффициент абсолютной ликвидности	7,14	0,44	6,01	15,30	0,12	0,04	0,07 ▼	0,05
Коэффициент автономии	0,98	0,93	0,94	0,98	0,95	0,82	0,43 ▲	0,48
Финансовый рычаг	0,02	0,07	0,06	0,02	0,05	0,22	0,60 ▲	0,84
Рентабельность продаж	9,9 %	17,2 %	5,0 %	-29,0 %	-12,1 %	-6,5 %	5,7 % ▼	4,6 %
Чистая рентабельность	36,9 %	29,4 %	66,0 %	16,7 %	135,0 %	71,8 %	4,3 % ▲	6,1 %
Рентабельность активов (ROA)	5,2 %	4,7 %	12,0 %	2,6 %	31,2 %	17,1 %	1,3 % ▲	2,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	5,3 %	5,1 %	12,7 %	2,7 %	32,8 %	20,8 %	9,1 % ▲	17,7 %
Оборачиваемость активов	0,14	0,16	0,18	0,16	0,23	0,24	0,45 ▼	0,61
Оборачиваемость дебиторской задолженности	74 дн.	48 дн.	116 дн.	240 дн.	407 дн.	460 дн.	233 дн. ▼	229 дн.
Оборачиваемость запасов	3 дн.	0 дн.	2 дн.	1 дн.	0 дн.	0 дн.	15 дн. ▲	34 дн.

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 71,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 77.40 (компаний: 820).