Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 869 122 | 875 637 | 838 777 | 889 484 | 893 724 | 949 935 | 998 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 791 353 | 798 890 | 792 858 | 808 467 | 819 418 | 849 902 | 858 484 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 54 | 49 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 791 353 | 798 891 | 792 858 | 793 903 | 801 596 | 805 071 | 800 921 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 467 | 433 | 379 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 460 | 1 260 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 564 | 14 895 | 43 084 | 57 135 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 769 | 76 747 | 45 919 | 81 017 | 74 306 | 100 033 | 139 765 |
| Запасы на конец отчетного года | 571 | 784 | 1 495 | 1 600 | 410 | 462 | 548 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 373 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 398 | 8 792 | 14 677 | 17 560 | 11 209 | 5 643 | 49 984 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 000 | 19 000 | 40 000 | 50 000 | 74 000 | 79 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 800 | 9 559 | 10 556 | 21 683 | 12 571 | 19 545 | 9 389 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 239 | 192 | 174 | 115 | 383 | 543 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 958 560 | 869 122 | 875 638 | 838 777 | 889 484 | 893 724 | 949 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 810 998 | 791 353 | 798 890 | 792 858 | 808 467 | 819 418 | 849 902 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 54 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 810 896 | 791 353 | 798 890 | 792 858 | 793 903 | 801 596 | 805 071 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 467 | 433 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 102 | 2 460 | 1 260 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 564 | 14 895 | 43 084 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 147 562 | 77 769 | 76 748 | 45 919 | 81 018 | 74 306 | 100 033 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 850 | 571 | 784 | 1 495 | 1 600 | 410 | 462 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 530 | 40 373 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 167 | 12 628 | 8 792 | 14 676 | 17 561 | 11 209 | 5 643 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 17 000 | 19 000 | 40 000 | 50 000 | 74 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 545 | 19 800 | 9 559 | 10 556 | 21 683 | 12 571 | 19 545 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 235 | 239 | 192 | 174 | 115 | 383 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 869 122 | 875 638 | 838 778 | 889 484 | 893 724 | 949 935 | 998 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 932 | 62 250 | 62 250 | 62 250 | 62 250 | 62 250 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 696 | 4 696 | 4 696 | 4 696 | 4 696 | 4 696 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 549 | 853 285 | 894 569 | 1 159 682 | 926 979 | 1 302 941 | 1 365 127 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 549 | 853 285 | 894 569 | 1 121 748 | 874 460 | 1 253 819 | 1 316 204 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 14 586 | 11 189 | 10 863 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 933 | 37 933 | 37 933 | 38 061 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 074 | 241 137 | 241 134 | 78 715 | 334 773 | 33 285 | 29 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 185 539 | 207 407 | 173 332 | 1 321 | 314 270 | 1 211 | 1 432 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 764 | 33 731 | 67 801 | 25 394 | 20 503 | 32 074 | 27 688 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 52 000 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 771 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 958 560 | 869 122 | 875 638 | 838 777 | 889 484 | 893 724 | 949 935 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 244 | 60 932 | 62 250 | 62 250 | 62 250 | 62 250 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 696 | 4 696 | 4 696 | 4 696 | 4 696 | 4 696 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 829 261 | 800 549 | 925 522 | 894 569 | 918 424 | 1 239 927 | 1 302 941 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 829 261 | 800 549 | 925 522 | 894 569 | 880 490 | 1 187 408 | 1 253 819 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 14 586 | 11 189 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 933 | 37 933 | 37 933 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 059 | 212 074 | 136 663 | 241 133 | 319 972 | 21 825 | 33 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 111 125 | 185 539 | 102 589 | 173 332 | 242 579 | 1 321 | 1 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 571 | 25 764 | 34 074 | 67 801 | 25 393 | 20 504 | 32 074 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 52 000 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 363 | 771 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 506 | 90 559 | 99 561 | 118 872 | 117 789 | 116 208 | |
| Выручка за предыдущий год | 143 448 | 160 782 | 172 883 | 178 345 | 161 733 | 151 514 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 058 | 70 223 | 73 322 | 59 473 | 43 944 | 35 306 | |
| Выручка за отчетный год | 150 740 | 172 883 | 178 345 | 161 733 | 151 514 | 159 779 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 561 | 118 872 | 117 789 | 116 208 | 122 993 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 965 | 3 102 | 19 173 | 26 418 | 52 323 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 596 | 115 770 | 98 616 | 89 790 | 70 670 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 038 | 73 322 | 59 473 | 43 944 | 35 306 | 36 786 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 369 | 40 965 | 3 102 | 19 173 | 26 418 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 190 | 58 596 | 115 770 | 98 616 | 89 790 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 186 048 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 616 | 4 171 | 5 678 | 4 557 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 285 | 73 471 | 70 667 | 73 012 | 73 012 | 70 537 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 379 | 2 479 | 9 483 | 1 128 | 1 897 | 3 267 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 384 | 81 624 | 10 713 | 8 244 | 1 958 | 2 072 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 232 619 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 616 | 4 171 | 5 678 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 035 | 76 721 | 73 471 | 70 667 | 73 012 | 73 012 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 308 | 2 477 | 2 479 | 9 483 | 1 128 | 1 897 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 276 | 2 272 | 81 624 | 10 713 | 8 244 | 1 958 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 061 | 42 | 44 | 79 | 8 871 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 3 397 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 564 | 331 | 28 188 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 942 | 3 | 327 | 52 000 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 42 | 44 | 79 | 8 871 | 11 622 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 005 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 14 584 | 3 397 | 326 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 564 | 331 | 13 586 | 14 052 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | 327 | 14 602 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 318 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 66 946 | 66 946 | 66 946 | 66 946 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 66 946 | 66 946 | 66 946 | 66 946 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 988 | 19 116 | 18 263 | 9 706 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 988 | 19 116 | 18 263 | 9 706 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 988 | 19 116 | 9 706 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 51 988 | 19 116 | 9 706 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 861 | 22 246 | 26 004 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 223 509 | 208 312 | 187 016 | 173 219 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 215 412 | 190 413 | 178 229 | 159 656 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 | 4 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 092 | 17 895 | 8 787 | 13 563 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 648 | 186 066 | 161 012 | 178 017 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 038 | 115 941 | 77 039 | 98 704 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 277 | 23 335 | 17 281 | 18 841 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 262 | 1 321 | 1 211 | 1 432 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 733 | 1 517 | 9 347 | 12 220 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 84 338 | 43 952 | 56 134 | 46 820 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 583 | 5 295 | 6 577 | 3 424 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 100 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 583 | 5 295 | 1 841 | 2 175 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 636 | 1 249 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 427 | 28 775 | 20 695 | 3 515 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 082 | 21 115 | 12 695 | 2 915 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 660 | 8 000 | 600 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 345 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 606 | 6 030 | 5 500 | 6 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 606 | 6 030 | 5 500 | 6 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 411 | 6 386 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 588 | 1 233 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -111,7 млн ₽ | -19,1 млн ₽ | -9,7 млн ₽ |
| Активы | 875,6 млн ₽ | 838,8 млн ₽ | 893,7 млн ₽ | 998,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -218,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,19 | 0,22 | 4,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 4,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,12 | 0,19 | 3,05 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -13,3 % | -2,1 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.