Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 378 585 | 1 012 480 | 1 062 000 | 954 125 | 1 120 942 | 1 517 399 | 1 666 143 | 1 882 416 | 1 733 291 | 1 968 097 | 2 453 339 | 2 224 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 480 495 | 455 578 | 439 171 | 421 148 | 559 091 | 573 392 | 471 810 | 323 929 | 242 653 | 203 018 | 186 573 | 206 352 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 73 | 69 | 63 | 56 | 50 | 43 | 36 | 17 | 10 | 3 | 620 | 17 792 |
| Основные средства на конец отчетного года | 466 233 | 445 774 | 427 049 | 412 916 | 550 480 | 563 089 | 456 847 | 291 914 | 205 085 | 160 622 | 183 642 | 182 703 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 985 | 3 572 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 570 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 474 | 4 667 | 5 790 | 7 078 | 8 561 | 10 261 | 14 927 | 31 998 | 37 558 | 41 823 | 2 311 | 5 857 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 730 | 5 068 | 2 697 | 1 098 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 898 090 | 556 901 | 622 829 | 532 976 | 561 851 | 944 007 | 1 194 333 | 1 558 487 | 1 490 638 | 1 765 079 | 2 266 766 | 2 017 938 |
| Запасы на конец отчетного года | 245 158 | 163 026 | 257 314 | 315 231 | 296 376 | 424 471 | 433 208 | 658 606 | 759 728 | 804 087 | 955 660 | 753 899 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 365 | 973 | 365 | 365 | 23 909 | 23 835 | 259 | 358 | 145 | 89 | 1 320 | 1 318 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 294 032 | 220 347 | 163 102 | 132 339 | 221 751 | 469 921 | 723 559 | 815 120 | 693 910 | 803 863 | 1 109 115 | 1 224 812 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 258 417 | 150 417 | 151 784 | 47 021 | 14 017 | 5 200 | 3 417 | 24 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 559 | 3 303 | 23 815 | 13 427 | 1 326 | 12 180 | 19 256 | 80 385 | 33 035 | 153 388 | 68 438 | 11 593 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 559 | 18 835 | 26 449 | 24 594 | 4 473 | 8 400 | 14 634 | 4 018 | 3 820 | 3 652 | 132 233 | 2 316 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 891 558 | 1 378 585 | 1 012 480 | 1 062 000 | 954 125 | 1 120 942 | 1 517 399 | 1 867 593 | 1 882 416 | 1 733 291 | 1 968 097 | 2 453 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 502 559 | 480 495 | 455 578 | 439 171 | 421 148 | 559 091 | 573 392 | 356 293 | 323 929 | 242 653 | 203 018 | 186 573 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 73 | 69 | 63 | 56 | 50 | 43 | 23 | 17 | 10 | 3 | 620 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 462 406 | 466 233 | 445 774 | 427 049 | 412 916 | 550 480 | 563 089 | 329 807 | 291 914 | 205 085 | 160 622 | 183 642 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 944 | 1 985 | 3 572 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 570 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 877 | 3 474 | 4 667 | 5 790 | 7 078 | 8 561 | 10 260 | 26 463 | 31 998 | 37 558 | 41 823 | 2 311 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 332 | 8 729 | 5 068 | 2 697 | 1 098 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 388 999 | 898 090 | 556 902 | 622 828 | 532 976 | 561 851 | 944 007 | 1 511 300 | 1 558 487 | 1 490 638 | 1 765 079 | 2 266 766 |
| Запасы на конец предыдущего года | 148 837 | 245 158 | 163 026 | 257 314 | 315 231 | 296 375 | 424 471 | 513 144 | 658 606 | 759 728 | 804 087 | 955 660 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 365 | 365 | 973 | 365 | 365 | 23 909 | 23 835 | 251 | 358 | 145 | 89 | 1 320 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 579 | 294 032 | 220 347 | 163 102 | 132 339 | 221 751 | 469 921 | 970 594 | 815 120 | 693 910 | 803 863 | 1 109 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 417 | 258 417 | 150 417 | 151 784 | 47 021 | 14 017 | 5 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 602 | 58 559 | 3 303 | 23 815 | 13 427 | 1 326 | 12 180 | 21 027 | 80 385 | 33 035 | 153 388 | 68 438 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 199 | 41 560 | 18 836 | 26 449 | 24 594 | 4 473 | 8 400 | 6 284 | 4 018 | 3 820 | 3 652 | 132 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 378 585 | 1 012 480 | 1 062 000 | 954 125 | 1 120 942 | 1 517 399 | 1 666 143 | 1 882 416 | 1 733 291 | 1 968 097 | 2 453 339 | 2 224 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 404 983 | 449 035 | 454 866 | 474 360 | 522 419 | 561 184 | 582 152 | 740 040 | 770 629 | 772 139 | 774 554 | 775 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 828 | 1 828 | 1 828 | 1 828 | 1 828 | 1 828 | 1 828 | 1 828 | 1 828 | 1 828 | 1 828 | 1 828 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 401 991 | 446 043 | 451 874 | 471 368 | 519 427 | 558 192 | 579 160 | 737 048 | 767 637 | 769 147 | 771 562 | 772 300 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 191 314 | 169 512 | 153 073 | 136 484 | 226 454 | 235 954 | 204 663 | 110 515 | 117 633 | 149 097 | 107 347 | 110 698 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 176 533 | 154 324 | 136 484 | 118 796 | 207 796 | 204 796 | 161 296 | 61 296 | 61 296 | 92 685 | 92 685 | 92 685 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 781 | 15 188 | 16 589 | 17 687 | 18 658 | 31 158 | 43 366 | 49 219 | 50 056 | 51 409 | 9 482 | 15 398 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 281 | 5 003 | 5 180 | 2 615 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 782 288 | 393 933 | 454 061 | 343 281 | 372 068 | 720 261 | 879 328 | 1 031 861 | 845 029 | 1 046 861 | 1 571 438 | 1 338 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 358 | 39 532 | 50 775 | 182 | 691 | 176 320 | 184 799 | 228 492 | 166 866 | 15 660 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 696 395 | 353 233 | 401 830 | 341 642 | 371 377 | 543 941 | 694 529 | 803 369 | 678 163 | 1 044 272 | 1 560 173 | 1 291 612 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 501 | 2 589 | 11 265 | 31 028 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 034 | 1 168 | 1 456 | 1 457 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 891 558 | 1 378 585 | 1 012 480 | 1 062 000 | 954 125 | 1 120 942 | 1 517 399 | 1 867 593 | 1 882 416 | 1 733 291 | 1 968 097 | 2 453 339 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 309 210 | 404 983 | 449 035 | 454 866 | 474 360 | 522 419 | 561 184 | 689 176 | 740 040 | 770 629 | 772 139 | 774 554 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 828 | 1 828 | 1 828 | 1 828 | 1 828 | 1 828 | 1 828 | 1 828 | 1 828 | 1 828 | 1 828 | 1 828 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 306 218 | 401 991 | 446 043 | 451 874 | 471 368 | 519 427 | 558 192 | 686 184 | 737 048 | 767 637 | 769 147 | 771 562 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 062 | 191 315 | 169 512 | 153 073 | 136 484 | 226 454 | 235 954 | 108 435 | 110 515 | 117 633 | 149 097 | 107 347 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 217 305 | 176 533 | 154 324 | 136 484 | 118 796 | 207 796 | 204 796 | 61 296 | 61 296 | 61 296 | 92 685 | 92 685 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 757 | 14 781 | 15 188 | 16 589 | 17 687 | 18 658 | 31 158 | 47 139 | 49 219 | 50 056 | 51 409 | 9 482 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 281 | 5 003 | 5 180 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 286 | 782 288 | 393 933 | 454 061 | 343 281 | 372 068 | 720 261 | 1 069 982 | 1 031 861 | 845 029 | 1 046 861 | 1 571 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 442 | 80 358 | 39 532 | 50 775 | 182 | 691 | 176 320 | 249 319 | 228 492 | 166 866 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 258 658 | 696 395 | 353 233 | 401 830 | 341 642 | 371 377 | 543 940 | 820 663 | 803 369 | 678 163 | 1 044 272 | 1 560 173 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 885 | 2 501 | 2 589 | 11 265 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 301 | 3 034 | 1 168 | 1 456 | 1 457 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 812 | 448 350 | 411 500 | 297 939 | 332 707 | 224 856 | 256 218 | 936 261 | 547 307 | 656 899 | 797 808 | 897 766 |
| Выручка за предыдущий год | 802 128 | 1 227 577 | 1 190 808 | 732 196 | 815 300 | 450 311 | 740 135 | 2 152 575 | 1 473 441 | 1 613 485 | 2 120 313 | 2 387 395 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 503 316 | 779 227 | 779 308 | 434 257 | 482 593 | 225 455 | 483 917 | 1 216 314 | 926 134 | 956 586 | 1 322 505 | 1 489 629 |
| Выручка за отчетный год | 1 227 577 | 1 190 808 | 732 196 | 815 300 | 450 311 | 740 135 | 1 377 330 | 1 473 441 | 1 613 485 | 2 120 313 | 2 387 395 | 3 245 917 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 448 350 | 411 500 | 297 939 | 332 707 | 224 856 | 256 218 | 495 731 | 547 307 | 656 899 | 797 808 | 897 766 | 1 195 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 179 385 | 85 359 | 36 984 | 39 627 | 75 183 | 69 880 | 31 604 | 6 346 | 22 067 | 55 | 32 735 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 241 315 | 293 486 | 233 372 | 260 043 | 108 745 | 148 598 | 399 625 | 399 498 | 497 911 | 611 752 | 665 275 | 982 553 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 650 | 32 655 | 27 583 | 33 037 | 40 928 | 37 740 | 64 502 | 141 463 | 136 921 | 193 364 | 232 436 | 180 171 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 779 227 | 779 308 | 434 257 | 482 593 | 225 455 | 483 917 | 881 599 | 926 134 | 956 586 | 1 322 505 | 1 489 629 | 2 050 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 732 | 179 385 | 85 359 | 36 984 | 39 627 | 75 183 | 69 880 | 190 843 | 6 346 | 22 067 | 55 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 223 260 | 241 315 | 293 486 | 233 372 | 260 043 | 108 745 | 148 598 | 613 909 | 399 498 | 497 911 | 611 752 | 665 275 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 820 | 27 650 | 32 655 | 27 583 | 33 037 | 40 928 | 37 740 | 131 509 | 141 463 | 136 921 | 193 364 | 232 436 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 121 140 | 56 354 | 8 400 | 26 268 | 61 535 | 50 048 | 30 629 | 55 360 | 43 747 | 6 007 | 8 295 | 13 529 |
| Проценты к получению за отчетный год | 600 | 5 426 | 3 914 | 10 894 | 4 987 | 1 560 | 3 536 | 1 859 | 3 262 | 2 704 | 13 228 | 7 934 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 200 | 22 607 | 15 337 | 13 115 | 10 820 | 19 103 | 32 443 | 21 688 | 15 450 | 2 123 | 260 | 1 957 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 444 | 28 523 | 25 279 | 33 362 | 158 310 | 85 941 | 104 741 | 149 468 | 220 836 | 209 336 | 210 066 | 239 353 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 089 | 40 347 | 42 440 | 44 500 | 166 125 | 88 230 | 76 809 | 80 625 | 186 968 | 196 602 | 214 794 | 264 536 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 048 | 121 140 | 56 354 | 8 400 | 26 268 | 61 535 | 50 048 | 133 469 | 55 360 | 43 747 | 6 007 | 8 295 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 399 | 600 | 5 426 | 3 914 | 10 894 | 4 987 | 1 560 | 1 376 | 1 859 | 3 262 | 2 704 | 13 228 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 172 | 23 200 | 22 607 | 15 337 | 13 115 | 10 820 | 19 103 | 23 738 | 21 688 | 15 450 | 2 123 | 260 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 995 | 17 444 | 28 523 | 25 279 | 33 362 | 158 310 | 85 941 | 101 559 | 149 468 | 220 836 | 209 336 | 210 066 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 906 | 53 089 | 40 347 | 42 440 | 44 500 | 166 125 | 88 230 | 136 571 | 80 625 | 186 968 | 196 602 | 214 794 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 772 | 44 052 | 5 830 | 19 495 | 48 059 | 38 765 | 100 157 | 50 864 | 30 589 | 1 510 | 2 415 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 806 | 13 089 | 2 291 | 6 962 | 13 988 | 466 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 752 | 2 024 | 406 | 1 401 | 1 099 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 368 | 1 193 | 1 122 | 1 288 | 1 483 | 1 699 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 32 | 135 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 806 | 13 089 | 2 291 | 6 962 | 13 988 | 466 | 2 064 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 889 | 1 519 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 032 | 889 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 024 | 406 | 1 401 | 1 099 | 971 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 193 | 1 122 | 1 288 | 1 483 | 1 699 | 4 666 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 136 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 771 | 44 052 | 5 830 | 19 495 | 48 059 | 38 765 | 20 968 | 50 864 | 30 589 | 1 510 | 2 415 | 738 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 771 | 44 052 | 5 830 | 19 495 | 48 059 | 38 765 | 20 968 | 50 864 | 30 589 | 1 510 | 2 415 | 738 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 95 772 | 44 052 | 5 830 | 19 495 | 48 059 | 38 765 | 100 157 | 50 864 | 30 589 | 1 510 | 2 415 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 828 | 1 828 | 1 828 | 1 828 | 1 828 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 218 | 401 991 | 446 043 | 451 874 | 471 368 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 309 210 | 404 983 | 449 035 | 454 866 | 474 360 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 828 | 1 828 | 1 828 | 1 828 | 1 828 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 401 991 | 446 043 | 451 874 | 471 368 | 519 427 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 404 983 | 449 035 | 454 866 | 474 360 | 522 419 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 773 | 44 052 | 5 831 | 19 494 | 48 059 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 95 773 | 44 052 | 5 831 | 19 494 | 48 059 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 773 | 44 052 | 5 831 | 19 494 | 48 059 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 95 773 | 44 052 | 5 831 | 19 494 | 48 059 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 404 983 | 449 035 | 454 866 | 474 360 | 522 419 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 309 210 | 404 983 | 449 035 | 454 866 | 474 360 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 167 078 | 2 732 | 118 603 | 36 863 | 91 801 | 180 767 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 288 400 | 1 175 142 | 922 682 | 826 174 | 493 013 | 1 558 735 | 1 639 715 | 2 490 144 | 2 326 941 | 2 356 602 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 175 033 | 1 020 415 | 630 623 | 681 668 | 459 238 | 1 063 381 | 1 004 889 | 1 673 721 | 1 661 911 | 1 751 936 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 110 028 | 129 307 | 131 607 | 123 711 | 469 215 | 611 137 | 673 462 | 624 426 | 538 432 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 339 | 25 420 | 160 452 | 20 795 | 33 775 | 26 139 | 23 689 | 142 961 | 40 604 | 66 234 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 121 322 | 1 172 410 | 804 079 | 789 311 | 505 866 | 1 466 934 | 1 738 109 | 2 309 377 | 2 395 228 | 2 447 818 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 590 885 | 1 012 592 | 650 582 | 696 466 | 347 593 | 1 084 256 | 1 265 571 | 1 783 490 | 1 885 561 | 1 892 629 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 561 | 34 268 | 33 343 | 37 274 | 16 866 | 119 893 | 147 945 | 180 866 | 257 747 | 383 456 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 368 | 18 815 | 13 492 | 12 045 | 7 910 | 205 | 134 579 | 63 040 | 192 | 666 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 344 | 38 141 | 5 489 | 11 221 | 9 152 | 33 976 | 3 443 | 11 777 | 8 287 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 480 164 | 68 594 | 101 173 | 32 305 | 124 345 | 228 604 | 190 014 | 278 538 | 239 951 | 162 780 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 617 | 18 763 | 14 933 | 19 371 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 617 | 18 763 | 101 710 | 27 956 | 28 192 | 2 924 | 12 611 | 24 908 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 21 617 | 11 042 | 6 750 | 920 | 297 | 22 418 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 763 | 101 710 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 914 | 21 442 | 2 004 | 12 314 | 2 490 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 547 | 3 948 | 196 045 | 40 194 | 13 259 | 28 242 | 30 610 | 5 537 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 123 889 | 40 194 | 13 259 | 28 242 | 30 610 | 5 537 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 62 500 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 547 | 3 948 | 9 656 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 087 | 36 111 | 1 336 | 15 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 309 | 95 560 | 113 564 | 41 047 | 116 799 | 57 502 | 320 700 | 91 349 | 35 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 88 205 | 90 510 | 110 930 | 33 900 | 116 695 | 57 502 | 320 700 | 91 349 | 35 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 104 | 5 050 | 2 634 | 7 147 | 104 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 047 | 147 001 | 207 708 | 107 060 | 21 712 | 20 205 | 21 391 | 355 796 | 90 013 | 20 000 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 47 | 1 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 115 708 | 21 712 | 20 205 | 21 391 | 355 796 | 90 013 | 20 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 255 000 | 147 000 | 92 000 | 107 060 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 957 | 20 511 | 59 358 | 120 353 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,38 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 2,12 млрд ₽ | 2,39 млрд ₽ | 3,25 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 21,0 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 738 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,67 млрд ₽ | 1,88 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ | 2,45 млрд ₽ | 2,22 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 582,2 млн ₽ | 740,0 млн ₽ | 770,6 млн ₽ | 772,1 млн ₽ | 774,6 млн ₽ | 775,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,0 % | +9,5 % | +31,4 % | +12,6 % | +36,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,51 | 1,76 | 1,69 | 1,44 | 1,51 | 1,81 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,91 | 0,75 | 0,94 | 0,99 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,15 | 0,04 | 0,03 | 0,80 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,39 | 0,44 | 0,39 | 0,32 | 0,35 | 0,54 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,86 | 1,54 | 1,25 | 1,55 | 2,17 | 1,87 | 0,56 ▼ | 0,91 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 0,4 % | 1,4 % | -0,3 % | 0,0 % | 1,0 % | 4,9 % ▼ | 9,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 3,5 % | 1,9 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 2,7 % | 1,8 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,5 % ▼ | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | 6,9 % | 4,0 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,1 % | 7,1 % ▼ | 28,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,83 | 0,78 | 0,93 | 1,08 | 0,97 | 1,46 | 1,57 ▼ | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 192 дн. | 202 дн. | 157 дн. | 138 дн. | 170 дн. | 138 дн. | 36 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 179 дн. | 260 дн. | 290 дн. | 222 дн. | 234 дн. | 134 дн. | 56 дн. ▼ | 76 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 31.02 (компаний: 382).