Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ "АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ "АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 679 552 | 4 875 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 445 584 | 403 332 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 289 | 4 471 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 990 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 050 | 12 511 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 401 576 | 351 753 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 950 | 20 888 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 729 | 13 709 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 233 968 | 4 472 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 847 408 | 1 530 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 175 | 713 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 022 712 | 1 740 158 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 000 | 217 247 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 248 281 | 937 050 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 392 | 47 068 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 405 603 | 4 679 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 466 773 | 445 584 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 445 | 289 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 990 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 395 | 15 050 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 427 386 | 401 576 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 021 | 19 950 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 526 | 5 729 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 938 830 | 4 233 968 |
| Запасы на конец предыдущего года | 373 296 | 847 408 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | 175 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 923 283 | 3 022 712 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 66 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 618 808 | 248 281 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 400 | 49 392 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 679 552 | 4 875 882 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 339 595 | 3 800 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 799 434 | 799 434 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 560 500 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 39 972 | 39 972 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 500 189 | 2 400 934 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 519 023 | 4 865 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 023 | 4 865 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 820 934 | 1 070 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 667 862 | 860 254 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 432 | 160 553 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 73 140 | 49 370 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 405 603 | 4 679 552 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 941 770 | 2 339 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 799 434 | 799 434 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 39 972 | 39 972 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 102 364 | 1 500 189 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 108 | 519 023 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 108 | 19 023 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 434 725 | 1 820 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 255 805 | 67 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 166 787 | 1 667 862 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 133 | 12 432 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 73 140 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 649 913 | 2 694 018 |
| Выручка за предыдущий год | 5 013 472 | 5 279 471 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 363 559 | 2 585 453 |
| Выручка за отчетный год | 5 279 471 | 7 131 237 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 694 018 | 3 785 242 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 050 580 | 1 595 601 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 283 284 | 1 821 745 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 360 154 | 367 895 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 585 453 | 3 345 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 936 715 | 1 050 580 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 356 350 | 1 283 284 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 356 848 | 360 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 994 289 | 1 335 030 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 105 573 | 15 094 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 519 | 13 215 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 348 | 65 832 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 998 | 526 435 |
| Прочие расходы за отчетный год | 172 033 | 749 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 830 312 | 994 289 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 27 298 | 105 573 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 060 | 4 519 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 77 965 | 15 348 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 219 180 | 20 998 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 287 976 | 172 033 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 640 041 | 797 542 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 229 969 | 217 633 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 39 425 | 10 085 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 230 | 10 928 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 217 633 | 445 187 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 259 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 259 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 085 | 14 158 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 928 | 939 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 797 542 | 900 745 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 797 542 | 900 745 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 640 041 | 797 542 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 799 434 | 799 434 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 39 972 | 39 972 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 102 364 | 1 500 189 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 941 770 | 2 339 595 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 799 434 | 799 434 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 560 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 39 972 | 39 972 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 189 | 2 400 934 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 339 595 | 3 800 840 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 560 500 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 797 542 | 900 745 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 797 542 | 1 461 245 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 797 542 | 900 745 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 797 542 | 900 745 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 560 500 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 560 500 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 717 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 399 717 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 717 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 399 717 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 339 595 | 3 800 840 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 941 770 | 2 339 595 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 245 316 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 238 024 | 8 806 083 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 129 698 | 8 159 066 |
| Прочие поступления за отчетный год | 108 326 | 647 017 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 445 950 | 7 560 767 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 816 066 | 5 998 918 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 336 886 | 523 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 153 | 307 225 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 148 413 | 65 832 |
| Прочие платежи за отчетный год | 128 432 | 1 188 269 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 81 043 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 120 901 | 26 244 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 575 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 119 326 | 9 167 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 077 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 39 858 | 173 477 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 858 | 13 467 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 000 | 160 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 962 500 | 1 543 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 962 500 | 1 543 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 206 076 | 2 113 906 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 556 076 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 650 000 | 2 110 500 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 406 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 527 177 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 81 800 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | 7,13 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 900,7 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | 12,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 167 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.