Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДОСЕ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДОСЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 164 | 23 659 | 24 398 | 25 026 | 28 535 | 23 461 | 22 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 | 316 | 422 | 282 | 339 | 239 | 156 |
| Основные средства на конец отчетного года | 112 | 223 | 371 | 238 | 312 | 230 | 153 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 | 93 | 51 | 44 | 27 | 9 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 013 | 23 343 | 23 976 | 24 744 | 28 196 | 23 222 | 21 905 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 318 | 20 796 | 22 648 | 20 378 | 20 219 | 18 114 | 17 651 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 561 | 2 041 | 1 236 | 3 333 | 6 698 | 4 087 | 1 565 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 134 | 506 | 92 | 1 033 | 1 279 | 1 021 | 2 689 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 938 | 23 164 | 23 659 | 24 398 | 25 026 | 28 535 | 23 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 269 | 151 | 316 | 422 | 282 | 339 | 239 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 224 | 112 | 223 | 371 | 238 | 312 | 230 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 39 | 93 | 51 | 44 | 27 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 669 | 23 013 | 23 343 | 23 976 | 24 744 | 28 196 | 23 222 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 537 | 19 318 | 20 796 | 22 648 | 20 378 | 20 219 | 18 114 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 272 | 2 561 | 2 041 | 1 236 | 3 333 | 6 698 | 4 087 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 860 | 1 134 | 506 | 92 | 1 033 | 1 279 | 1 021 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 164 | 23 659 | 24 398 | 25 026 | 28 535 | 23 461 | 22 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 498 | 11 372 | 12 413 | 14 026 | 15 412 | 14 512 | 14 875 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 442 | 1 652 | 1 651 | 589 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 442 | 1 652 | 1 651 | 589 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 666 | 12 287 | 11 985 | 10 558 | 11 471 | 7 298 | 6 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 16 | 12 | 3 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 181 | 10 762 | 9 878 | 9 203 | 11 120 | 6 916 | 6 570 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 485 | 1 525 | 2 103 | 1 355 | 335 | 370 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 938 | 23 164 | 23 659 | 24 398 | 25 026 | 28 535 | 23 461 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 570 | 9 498 | 11 372 | 12 413 | 14 026 | 15 412 | 14 512 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 442 | 1 652 | 1 651 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 442 | 1 652 | 1 651 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 368 | 13 666 | 12 287 | 11 985 | 10 558 | 11 471 | 7 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 16 | 12 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 278 | 12 181 | 10 762 | 9 878 | 9 203 | 11 120 | 6 916 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 090 | 1 485 | 1 525 | 2 103 | 1 355 | 335 | 370 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 078 | 3 385 | 1 559 | 3 053 | 3 216 | 2 806 | 1 809 |
| Выручка за предыдущий год | 47 320 | 53 359 | 54 835 | 50 396 | 50 135 | 55 510 | 54 961 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 758 | 49 974 | 53 276 | 47 343 | 46 919 | 52 704 | 53 152 |
| Выручка за отчетный год | 53 359 | 54 835 | 50 396 | 50 135 | 55 510 | 54 961 | 61 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 559 | 3 053 | 3 216 | 2 806 | 1 809 | 2 671 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 559 | 3 053 | 3 216 | 2 806 | 1 809 | 2 671 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 974 | 53 276 | 47 343 | 46 919 | 52 704 | 53 152 | 58 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 385 | 1 559 | 3 053 | 3 216 | 2 806 | 1 809 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 995 | 2 871 | 2 777 | 3 416 | 3 064 | 1 609 | 1 912 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 14 | 67 | 342 | 373 | 294 | 246 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 023 | 1 950 | 1 580 | 1 993 | 1 669 | 1 226 | 1 148 |
| Прочие расходы за отчетный год | 965 | 624 | 1 789 | 1 451 | 1 038 | 1 132 | 1 661 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 021 | 3 436 | 2 871 | 2 777 | 3 416 | 3 064 | 1 609 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 14 | 67 | 342 | 373 | 294 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 208 | 1 023 | 1 950 | 1 580 | 1 993 | 1 669 | 1 226 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 813 | 965 | 624 | 1 789 | 1 451 | 1 038 | 1 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 411 | 2 828 | 2 374 | 2 247 | 2 713 | 2 487 | 1 100 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 546 | 608 | 497 | 530 | 703 | 577 | 509 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 608 | 497 | 530 | 703 | 577 | 509 | 459 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 828 | 2 374 | 2 247 | 2 713 | 2 487 | 1 100 | 1 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 828 | 2 374 | 2 247 | 2 713 | 2 487 | 1 100 | 1 453 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 23,7 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 22,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 2,00 | 2,34 | 2,46 | 3,18 | 3,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,11 | 0,41 | 0,70 | 0,70 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,51 | 0,56 | 0,54 | 0,62 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 1,08 | 0,97 | 0,78 | 0,85 | 0,62 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 9,2 % | 10,8 % | 8,7 % | 4,7 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,9 % | 18,1 % | 19,3 % | 16,1 % | 7,6 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 175 дн. | 159 дн. | 140 дн. | 124 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.