Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНАТ",

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНАТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	50 700	52 291	59 115	61 928	54 636	95 002	108 421	152 721	193 357	233 714	315 195	445 732
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	9 065	12 096	11 281	10 465	9 845	48 692	48 473	58 493	59 582	83 685	107 703	232 096
Основные средства на конец отчетного года	3 892	9 400	8 585	7 769	7 149	23 634	36 415	54 508	55 107	75 249	95 259	217 695
Финансовые вложения на конец отчетного года	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года							872	1 963	2 453	6 414	10 422	12 379
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	3 151	674	674	674	674	23 036	9 164
Итого оборотных активов на конец отчетного года	41 635	40 195	47 834	51 463	44 791	46 310	59 948	94 228	133 775	150 029	207 492	213 636
Запасы на конец отчетного года	15 405	18 885	26 180	25 756	27 153	27 911	47 425	36 760	79 085	104 586	98 091	73 144
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								978		113	462	3 414
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	25 860	21 210	21 406	25 485	16 018	18 022	11 703	56 097	47 994	43 510	105 962	130 506
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	370	100	248	222	1 620	377	820	393	6 696	1 820	2 977	6 572
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	55 950	50 700	52 291	59 115	61 928	54 636	95 002	119 356	152 721	193 357	233 714	315 195
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	6 789	9 065	12 096	11 281	10 465	9 845	48 692	61 989	58 493	59 582	83 685	107 703
Основные средства на конец предыдущего года	4 093	3 892	9 400	8 585	7 769	7 149	23 634	58 083	54 508	55 107	75 249	95 259
Финансовые вложения на конец предыдущего года	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								1 884	1 963	2 453	6 414	10 422
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	674	3 151	674	674	674	674	23 036
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	49 161	41 635	40 195	47 834	51 463	44 791	46 310	57 367	94 228	133 775	150 029	207 492
Запасы на конец предыдущего года	21 403	15 405	18 885	26 180	25 756	27 153	27 911	17 313	36 760	79 085	104 586	98 091
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года									978		113	462
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	26 363	25 860	21 210	21 406	25 485	16 018	18 022	38 938	56 097	47 994	43 510	105 962
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 395	370	100	248	222	1 620	377	1 116	393	6 696	1 820	2 977
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	50 700	52 291	59 115	61 928	54 636	95 002	108 421	152 721	193 357	233 714	315 195	445 732
ИТОГО капитал на конец отчетного года	12 649	13 155	13 657	14 268	15 223	15 831	15 460	44 130	46 946	61 923	80 313	222 236
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года								80
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года								80
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года								2 737	2 737	2 737	2 737	2 737
Резервный капитал на конец отчетного года								1 638	1 638	1 638	1 638	1 638
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 729	2 235	2 737	3 348	4 303	4 911	6 138	28 835	31 651	46 628	65 018	206 941
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	34 108	36 648	42 855	43 336	34 538	75 033	74 902	98 243	127 223	99 625	150 330	115 880
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	33 745	36 294	42 490	42 975	34 195	74 756	73 686	95 894	124 419	93 294	141 608	102 753
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	363	354	365	361	343	277	1 216	2 349	2 804	6 331	8 722	13 127
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	3 943	2 488	2 603	4 324	4 875	4 138	18 059	10 348	19 188	72 166	84 552	107 616
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года								830	865	168	168	88
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	3 943	2 488	2 603	4 324	4 875	4 138	17 805	8 650	17 151	68 812	79 272	107 113
Оценочные обязательства на конец отчетного года							254	868	1 172	3 186	5 112	415
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	55 950	50 700	52 291	59 115	61 928	54 636	95 002	119 356	152 721	193 357	233 714	315 195
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	12 323	12 649	13 155	13 657	14 268	15 223	15 831	42 676	44 130	46 946	61 923	80 313
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года								80	80
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года									80
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года								2 737	2 737	2 737	2 737	2 737
Резервный капитал на конец предыдущего года								1 638	1 638	1 638	1 638	1 638
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	1 403	1 729	2 235	2 737	3 348	4 303	4 911	27 461	28 835	31 651	46 628	65 018
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	41 022	34 108	36 648	42 855	43 336	34 538	75 033	69 073	98 243	127 223	99 625	150 330
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	40 657	33 745	36 294	42 490	42 975	34 195	74 756	66 519	95 894	124 419	93 294	141 608
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	365	363	354	365	361	343	277	2 554	2 349	2 804	6 331	8 722
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 605	3 943	2 488	2 603	4 324	4 875	4 138	7 607	10 348	19 188	72 166	84 552
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года								795	830	865	168	168
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	2 605	3 943	2 488	2 603	4 324	4 875	4 138	6 340	8 650	17 151	68 812	79 272
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								472	868	1 172	3 186	5 112

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 841	1 874	1 149	1 591	826	1 528	3 547	2 588	30 940	54 676	106 485	122 308
Выручка за предыдущий год	36 840	54 496	33 331	35 884	47 767	83 986	80 466	45 619	67 932	160 159	254 457	355 704
Себестоимость продаж за предыдущий год	34 999	52 622	32 182	34 293	46 941	82 458	76 919	43 031	36 992	105 483	147 972	233 396
Выручка за отчетный год	54 496	33 331	35 884	47 767	83 986	80 466	88 847	67 932	160 159	254 457	355 704	1 019 055
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 874	1 149	1 591	826	1 528	3 547	11 973	30 940	54 676	106 485	122 308	303 181
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 874	1 149	1 591	826	1 528	3 547	11 973	569	3 093	33 933	35 804	144 993
Управленческие расходы за отчетный год								30 371	51 583	72 552	86 504	158 188
Себестоимость продаж за отчетный год	52 622	32 182	34 293	46 941	82 458	76 919	76 874	36 992	105 483	147 972	233 396	715 874
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	1 841	1 874	1 149	1 591	826	1 528	3 547	2 588	569	3 093	33 933	35 804
Управленческие расходы за предыдущий год									30 371	51 583	72 552	86 504
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	864	639	623	763	1 241	926	1 617	1 477	3 530	18 737	22 448	190 326
Проценты к получению за отчетный год										252	318	1 235
Проценты к уплате за отчетный год	1 249	1 435	1 558	1 241	1 179	2 086	3 182	353	1 853	3 160	7 890	10 128
Прочие доходы за отчетный год	2 769	3 032	2 434	3 201	7 380	511	10 403	4 066	16 777	4 713	10 998	63 977
Прочие расходы за отчетный год	2 530	2 107	1 844	2 023	6 488	1 046	17 577	2 805	14 487	17 001	16 782	9 751
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	409	864	639	623	763	1 241	926		1 477	3 530	18 737	22 448
Проценты к получению за предыдущий год								280			252	318
Проценты к уплате за предыдущий год	1 727	1 249	1 435	1 558	1 241	1 179	2 086	522	353	1 853	3 160	7 890
Прочие доходы за предыдущий год	2 845	2 769	3 032	2 434	3 201	7 380	511	13 414	4 066	16 777	4 713	10 998
Прочие расходы за предыдущий год	2 550	2 530	2 107	1 844	2 023	6 488	1 046	27 882	2 805	14 487	17 001	16 782
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	242	326	506	502	610	955	608		1 374	2 816	14 977	18 390
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	106	175	142	132	157	267	252
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	61	363
Прочее за предыдущий год									200			110
Текущий налог на прибыль за отчетный год	175	142	132	157	267	252	323
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	363				19
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год							872
Прочее за отчетный год								200			110
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	326	506	502	610	955	608	1 227	1 374	2 816	14 977	18 390	141 923
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	326	506	502	610	955	608	1 227	1 374	2 816	14 977	18 390	141 923
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	242	326	506	502	610	955	608		1 374	2 816	14 977	18 390

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 403	1 729	2 235	2 737	3 348	4 303	4 911
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	12 323	12 649	13 155	13 657	14 268	15 223	15 831
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 729	2 235	2 737	3 348	4 303	4 911	6 138
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	12 649	13 155	13 657	14 268	15 223	15 831	15 460
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	326	506	502	611	955	608	1 227
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	326	506	502	611	955	608	1 227
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		506		611	955	608	1 227
Чистая прибыль (ИТОГО)		506		611	955	608	1 227
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	326
Переоценка имущества (ИТОГО)	326
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)							1 598
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)							1 598
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	12 649	13 155	13 657	14 268	15 223	15 831	15 460
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	12 323	12 649	13 155	13 657	14 268	15 223	15 831

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	5 710		1 118	3 904	4 798	1 423	12 200			18 754	24 660	42 415
Поступления – всего за отчетный год	71 939	47 467	50 104	64 500	98 080	117 698	120 375	87 767	181 548	303 485	418 340	937 027
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	71 636	47 081	49 749	64 127	97 679	117 603	113 274	87 767	181 548	303 485	418 340	900 692
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год							7 101
Прочие поступления за отчетный год	303	386	355	373	401	95						36 335
Платежи – всего за отчетный год	66 229	48 407	48 986	60 596	93 282	116 275	108 175	119 411	205 824	284 731	393 680	894 612
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	52 028	37 381	38 678	48 007	77 550	95 552	84 223	103 253	168 874	183 754	259 988	688 082
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	6 253	5 622	5 893	6 211	8 732	9 982	10 510	9 731	18 661	48 643	60 096	62 778
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	549	750					2 401	361	1 818	2 946	4 796	7 255
Налога на прибыль организаций за отчетный год	175	198			257	318	451	296	704	2 412	5 656
Прочие платежи за отчетный год	7 224	4 456	4 415	6 378	6 743	10 423	10 590	5 770	15 767	46 976	63 144	136 497
Платежи – всего за отчетный год						39 324
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год						39 324
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		670				36 658		30 921	30 579
Поступления – всего за отчетный год	9 730	1 280	125	2 000		38 658	40 955	32 120	58 080	3 800	67 976	118 870
Получение кредитов и займов за отчетный год	9 730	1 280	125	2 000		38 658	40 955	32 120	58 080	3 800	67 976	118 870
Платежи – всего за отчетный год	16 465	610	1 095	5 930	3 400	2 000	52 712	1 199	27 501	27 430	91 479	157 690
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год							1 598
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	16 465	610	1 095	5 930	3 400	2 000	51 114	1 199	27 501	27 430	91 479	157 690
Сальдо денежных потоков за отчетный период			148		1 398		443		6 303		1 157	3 595

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	88,8 млн ₽	67,9 млн ₽	160,2 млн ₽	254,5 млн ₽	355,7 млн ₽	1,02 млрд ₽
Чистая прибыль	1,2 млн ₽	1,4 млн ₽	2,8 млн ₽	15,0 млн ₽	18,4 млн ₽	141,9 млн ₽
Активы	108,4 млн ₽	152,7 млн ₽	193,4 млн ₽	233,7 млн ₽	315,2 млн ₽	445,7 млн ₽
Капитал и резервы	15,5 млн ₽	44,1 млн ₽	46,9 млн ₽	61,9 млн ₽	80,3 млн ₽	222,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-23,5 %	+135,8 %	+58,9 %	+39,8 %	+186,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,32	9,11	6,97	2,08	2,45	1,99	2,04 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,69	5,46	2,85	0,63	1,29	1,27	1,04 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,04	0,35	0,03	0,04	0,06	0,56 ▼
Коэффициент автономии	0,14	0,29	0,24	0,26	0,25	0,50	0,52 ▼
Финансовый рычаг	6,01	2,46	3,12	2,77	2,92	1,01	0,55 ▼
Рентабельность продаж	13,5 %	0,8 %	1,9 %	13,3 %	10,1 %	14,2 %	4,4 % ▲
Чистая рентабельность	1,4 %	2,0 %	1,8 %	5,9 %	5,2 %	13,9 %	2,1 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	1,1 %	0,9 %	1,5 %	6,4 %	5,8 %	31,8 %	2,9 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	7,9 %	3,1 %	6,0 %	24,2 %	22,9 %	63,9 %	9,1 % ▲
Оборачиваемость активов	0,82	0,44	0,83	1,09	1,13	2,29	1,26 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	48 дн.	301 дн.	109 дн.	62 дн.	109 дн.	47 дн.	63 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	225 дн.	363 дн.	274 дн.	258 дн.	153 дн.	37 дн.	76 дн. ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 13,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 13.94 (компаний: 218).