Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ", Санкт-петербург
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 215 143 | 1 228 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 436 961 | 435 856 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | 10 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 121 079 | 109 630 |
| Основные средства на конец отчетного года | 306 562 | 308 222 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 65 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 238 | 17 993 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 778 183 | 792 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 690 559 | 664 268 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 241 | 1 351 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 323 | 81 901 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 889 | 22 423 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 118 | 1 596 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 053 | 21 047 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 185 017 | 1 215 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 419 958 | 436 961 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 17 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 100 915 | 121 079 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 318 955 | 306 562 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 | 65 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 238 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 765 060 | 778 182 |
| Запасы на конец предыдущего года | 651 055 | 690 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 839 | 241 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 623 | 50 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 889 | 3 889 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 403 | 15 118 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 251 | 18 053 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 215 143 | 1 228 441 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 700 352 | 669 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 242 | 242 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 335 | 63 551 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 | 5 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 604 710 | 605 534 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 101 | 299 724 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 273 374 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 101 | 26 350 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 501 690 | 259 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 273 574 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 224 963 | 246 347 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 015 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 154 | 3 963 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 185 017 | 1 215 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 699 832 | 700 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 242 | 242 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 335 | 95 335 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 | 5 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 604 190 | 604 710 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 101 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 101 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 485 185 | 501 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 009 | 273 574 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 039 | 224 962 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 137 | 3 154 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 074 | 28 211 |
| Выручка за предыдущий год | 470 742 | 448 517 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 449 668 | 420 306 |
| Выручка за отчетный год | 405 179 | 496 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 473 | 20 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 250 | 19 864 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 223 | 885 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 401 706 | 475 535 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 071 | 26 988 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 003 | 1 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 669 | 964 |
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | 12 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 175 | 1 982 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 780 | 20 894 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 783 | 668 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 516 | 50 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 418 | 26 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 744 | 837 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 130 | 27 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 578 | 518 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 889 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 889 | 11 459 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 519 | 824 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 519 | 824 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 578 | 518 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 242 | 242 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 95 340 | 95 340 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 60 | 60 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 604 190 | 604 710 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 699 832 | 700 352 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 242 | 242 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 95 340 | 63 556 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 60 | 60 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 604 710 | 605 534 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 700 352 | 669 392 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 520 | 824 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 520 | 824 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 520 | 824 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 520 | 824 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 31 784 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 784 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 31 784 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 31 784 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 700 352 | 669 392 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 699 832 | 700 351 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 345 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 439 923 | 472 348 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 424 066 | 460 808 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 625 | 11 437 |
| Прочие поступления за отчетный год | 232 | 103 |
| Платежи – всего за отчетный год | 491 958 | 464 003 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 271 909 | 238 020 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 194 987 | 199 129 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 798 | 7 704 |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 238 | 19 150 |
| Поступления – всего за отчетный год | 312 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 312 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 177 | 3 650 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 177 | 3 115 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 535 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 615 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 090 | 1 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 040 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 475 | 219 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 475 | 219 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 477 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 519 тыс. ₽ |
| Активы | 1,22 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 627 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.