Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМПАНИЯ "НОВЫЙ КАНАЛ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМПАНИЯ "НОВЫЙ КАНАЛ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 416 | 11 694 | 12 747 | 11 265 | 11 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 616 | 4 195 | 3 779 | 3 367 | 2 955 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 616 | 4 195 | 3 779 | 3 367 | 2 955 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 800 | 7 499 | 8 968 | 7 898 | 9 016 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 214 | 279 | 292 | 305 | 305 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 509 | 3 215 | 4 072 | 5 276 | 6 252 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 661 | 661 | 661 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 133 | 8 | 13 | 31 | 104 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 944 | 3 942 | 3 930 | 1 625 | 1 694 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 387 | 27 416 | 11 694 | 12 747 | 11 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 053 | 4 616 | 4 195 | 3 779 | 3 367 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 053 | 4 616 | 4 195 | 3 779 | 3 367 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 334 | 22 800 | 7 499 | 8 968 | 7 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 258 | 214 | 279 | 292 | 305 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 232 | 2 509 | 3 215 | 4 072 | 5 276 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 661 | 661 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 16 133 | 8 | 13 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 838 | 3 944 | 3 942 | 3 930 | 1 625 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 416 | 11 694 | 12 747 | 11 265 | 11 971 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 230 | 10 228 | 10 875 | 9 618 | 9 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 658 | 8 658 | 8 658 | 8 658 | 8 658 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 862 | 859 | 1 507 | 250 | 557 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 186 | 1 466 | 1 872 | 1 647 | 2 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 671 | 566 | 581 | 544 | 464 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 515 | 895 | 1 291 | 1 103 | 1 582 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 387 | 27 416 | 11 694 | 12 747 | 11 265 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 862 | 10 230 | 10 228 | 10 875 | 9 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 290 | 8 658 | 8 658 | 8 658 | 8 658 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 862 | 862 | 859 | 1 507 | 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 525 | 17 186 | 1 466 | 1 872 | 1 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 | 16 671 | 566 | 581 | 544 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 443 | 515 | 895 | 1 291 | 1 103 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 42 | 585 | 1 071 | 648 |
| Выручка за предыдущий год | 5 838 | 8 520 | 9 559 | 9 561 | 9 570 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 585 | 8 478 | 8 974 | 8 490 | 8 922 |
| Выручка за отчетный год | 8 520 | 9 559 | 9 561 | 9 570 | 9 569 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 585 | 1 071 | 648 | 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 585 | 1 071 | 648 | 631 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 478 | 8 974 | 8 490 | 8 922 | 8 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 253 | 42 | 585 | 1 071 | 648 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 836 | 486 | 417 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 174 | 111 | 58 | 51 | 40 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 558 | 749 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 717 | 1 195 | 177 | 111 | 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 163 | 28 | 836 | 486 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 174 | 111 | 58 | 51 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 558 | 749 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 717 | 1 195 | 177 | 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 10 | 647 | 362 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 6 | 17 | 188 | 123 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 17 | 188 | 123 | 99 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 64 | 11 | 11 | 14 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | 64 | 11 | 11 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 647 | 362 | 307 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 647 | 362 | 307 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 | 10 | 647 | 362 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 290 | 8 658 | 8 658 | 8 658 | 8 658 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 862 | 862 | 860 | 1 507 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 862 | 10 230 | 10 228 | 10 875 | 9 618 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 658 | 8 658 | 8 658 | 8 658 | 8 658 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 862 | 860 | 1 507 | 250 | 557 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 230 | 10 228 | 10 875 | 9 618 | 9 925 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 368 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 647 | 307 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 368 | 10 | 647 | 307 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 647 | 307 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | 647 | 307 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 4 368 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 368 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 1 257 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | 1 257 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 257 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 257 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 12 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 230 | 10 228 | 10 875 | 9 618 | 9 925 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 862 | 10 230 | 5 755 | 10 875 | 9 618 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 | 185 | 34 | 1 656 | 193 |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 581 | 8 713 | 10 862 | 13 955 | 12 583 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 377 | 10 862 | 12 155 | 12 583 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 381 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 200 | 336 | 1 800 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 530 | 8 528 | 10 828 | 12 299 | 12 390 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 682 | 3 871 | 5 452 | 7 366 | 7 558 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 474 | 3 268 | 2 686 | 2 423 | 2 591 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 93 | 13 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 | 18 | 99 | 125 | 111 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 338 | 1 278 | 2 578 | 2 385 | 2 130 |
| Поступления – всего за отчетный год | 305 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 305 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 123 | 1 550 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 818 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 305 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 550 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 844 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 215 | 28 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 539 | 28 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 676 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 371 | 16 557 | 29 | 88 | 120 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 050 | 16 557 | 29 | 88 | 120 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 321 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 077 | 5 | 18 | 73 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 50 | 219 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 11,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 5,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.