Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ ЛЕНГАЗТЕПЛОСТРОЙ", Санкт-петербург

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ ЛЕНГАЗТЕПЛОСТРОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	96 663	102 994	115 758	115 201	96 691	91 380	102 165	110 175	107 399	104 888	123 069
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	56 946	58 912	61 929	59 425	57 923	62 999	51 531	43 611	52 424	55 788	64 414
Основные средства на конец отчетного года	53 072	56 544	59 624	57 644	57 751	62 861	51 479	43 559	52 414	55 756	64 392
Финансовые вложения на конец отчетного года	3 777	2 271	2 208	1 684	75	41	52	52	10	32	22
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	97	97	97	97	97	97
Итого оборотных активов на конец отчетного года	39 717	44 082	53 829	55 776	38 768	28 381	50 634	66 564	54 975	49 100	58 655
Запасы на конец отчетного года	641	2 679	1 773	2 333	1 514	242	90	58	81	128	97
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	8	11	78	163	38	42
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	29 501	37 359	48 779	47 221	32 859	21 294	44 140	53 322	31 020	22 158
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							4 870	5 740	18 931	13 690	18 093
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	9 042	3 677	2 824	5 673	4 021	6 351	1 381	7 289	4 803	12 977	40 465
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	525	356	375	386	336	452	153	155	140	147
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	103 205	96 663	102 994	115 758	115 201	96 691	112 688	102 165	110 175	107 399	104 888
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	47 142	56 946	58 912	61 929	59 425	57 923	60 597	51 531	43 611	52 424	55 788
Основные средства на конец предыдущего года	43 775	53 072	56 544	59 624	57 644	57 751	60 577	51 479	43 559	52 414	55 756
Финансовые вложения на конец предыдущего года	3 270	3 777	2 271	2 208	1 684	75	20	52	52	10	32
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	97	97	97	97	97	97
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	56 063	39 717	44 082	53 829	55 776	38 768	52 091	50 634	66 564	54 975	49 100
Запасы на конец предыдущего года	3 154	641	2 679	1 773	2 333	1 514	1	90	58	81	128
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	8	8	11	78	163	38
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	48 691	29 501	37 359	48 779	47 221	32 859	27 588	44 140	53 322	31 020
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							4 500	4 870	5 740	18 931	35 995
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 646	9 042	3 677	2 824	5 673	4 021	19 655	1 381	7 289	4 803	12 977
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	564	525	356	375	386	336	347	153	155	140
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	96 663	102 994	115 758	115 201	96 691	91 380	102 165	110 175	107 399	104 888	123 069
ИТОГО капитал на конец отчетного года	78 592	83 982	88 558	89 624	77 560	72 547	82 920	87 541	83 413	85 722	102 036
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	18 140	18 140	18 140	18 140	18 140	18 140	18 140	18 140	18 140	18 140
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	1 162	1 162	1 162	1 162	1 162	1 162	1 162	1 162	1 162	1 162
Резервный капитал на конец отчетного года	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	55 931	61 321	65 897	66 963	54 899	49 886	60 259	64 880	60 752	63 061
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	6 187	5 191	6 991	5 191	5 191	4 191	5 959	4 000	4 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	5 996	5 000	6 800	5 000	5 000	4 000	5 959	4 000	4 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	191	191	191	191	191	191
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	11 884	13 821	20 209	20 386	13 940	14 642	13 286	18 634	19 986	19 166	21 033
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			22
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	11 884	13 821	20 187	20 386	13 940	14 642	13 286	18 634	19 986	19 166	21 033
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	103 205	96 663	102 994	115 758	115 201	96 691	112 688	102 165	110 175	107 399	104 888
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	86 734	78 592	83 982	88 558	89 624	77 560	80 458	82 920	87 541	83 413	85 722
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	18 140	18 140	18 140	18 140	18 140	18 140	18 140	18 140	18 140	18 140
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	1 162	1 162	1 162	1 162	1 162	1 162	1 162	1 162	1 162	1 162
Резервный капитал на конец предыдущего года	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	64 073	55 931	61 321	65 897	66 963	54 899	57 797	60 259	64 880	60 752
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 687	6 187	5 191	6 991	5 191	5 191	5 032	5 959	4 000	4 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	6 496	5 996	5 000	6 800	5 000	5 000	4 000	5 959	4 000	4 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	191	191	191	191	191	191
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							1 032
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	9 784	11 884	13 821	20 209	20 386	13 940	27 198	13 286	18 634	19 986	19 166
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				22
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	9 784	11 884	13 821	20 187	20 386	13 940	27 198	13 286	18 634	19 986	19 166

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	46 308	51 822	48 391	52 474	50 354	44 357	55 862	75 824	57 527	58 379	205 435
Выручка за предыдущий год	95 708	100 151	93 433	98 952	91 373	95 380	111 628	144 015	101 046	97 493	111 431
Себестоимость продаж за предыдущий год	49 400	48 329	45 042	46 478	41 019	51 023	55 766	68 191	43 519	39 114	94 004
Выручка за отчетный год	100 151	93 433	98 952	91 373	95 380	102 395	144 015	101 046	97 493	111 431	143 696
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	51 822	48 391	52 474	50 354	44 357	50 815	75 824	57 527	58 379	68 641
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	18 452	13 997	14 165	13 321	10 541	12 219	23 835	20 319	24 913	17 427
Коммерческие расходы за отчетный год	33 370
Управленческие расходы за отчетный год		34 394	38 309	37 033	33 816	38 596	51 989	37 208	33 466	51 214
Себестоимость продаж за отчетный год	48 329	45 042	46 478	41 019	51 023	51 580	68 191	43 519	39 114	42 790	118 460
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	17 138	18 452	13 997	14 165	13 321	10 541	8 984	23 835	20 319	24 913
Коммерческие расходы за предыдущий год	198	33 370
Управленческие расходы за предыдущий год	28 972		34 394	38 309	37 033	33 816	46 878	51 989	37 208	33 466
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	10 234	9 415	7 707	5 660	4 887	5 062	6 028	7 722	5 493	5 291	38 426
Доходы от участия в других организациях за отчетный год			196		70					1
Проценты к получению за отчетный год	12	218	72	64			585	585	972	3 258
Проценты к уплате за отчетный год	853	796	816	1 310	787	605	588	579	520	126
Прочие доходы за отчетный год	8 597	6 304	3 895	4 438	3 529	2 323	4 159	17 500	9 649	12 626	16 487
Прочие расходы за отчетный год	15 974	10 308	9 805	10 853	8 466	8 875	21 963	30 103	29 521	27 895	21 939
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	10 932	10 234	9 415	7 707	5 660	4 887	6 977	6 028	7 722	5 493	43 904
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	375			196		70
Проценты к получению за предыдущий год	38	12	218	72	64		585	585	585	972
Проценты к уплате за предыдущий год	735	853	796	816	1 310	787	520	588	579	520	126
Прочие доходы за предыдущий год	3 261	8 597	6 304	3 895	4 438	3 529	17 871	4 159	17 500	9 649	15 884
Прочие расходы за предыдущий год	9 145	15 974	10 308	9 805	10 853	8 466	19 943	21 963	30 103	29 521	27 894
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	7 326	6 516	6 300	5 479	3 465	2 964	5 123	4 329	5 472	3 057	2 821
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 606	3 718	3 115	2 228	2 195	1 923
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 718	3 115	2 228	2 195	1 923	2 831
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	6 516	6 300	5 479	3 465	2 964	2 231	4 329	5 472	3 057	2 821	16 828
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	6 516	6 300	5 479	3 465	2 964	2 231	4 329	5 472	3 057	2 821	16 828
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	7 326	6 516	6 300	5 479	3 465	2 964	5 123	4 329	5 472	3 057

Движение денежных средств

	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		14 563	15 849	4 330
Поступления – всего за отчетный год	128 331	117 302	114 844	124 758
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	123 460	111 645	107 657	116 385
Прочие поступления за отчетный год	4 871	5 657	7 187	8 373
Платежи – всего за отчетный год	137 107	102 739	98 995	120 428
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	71 966	58 911	60 477	65 026
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	41 622	34 944	32 547	34 244
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	518	509	450	110
Налога на прибыль организаций за отчетный год	10
Прочие платежи за отчетный год	22 991	8 375	5 521	21 048
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				8 305
Поступления – всего за отчетный год	4 330	4 870	315 088	30 183
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		4 700
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год			10
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	4 330	170	314 348	29 669
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			730	514
Платежи – всего за отчетный год	15 310	11 093	332 888	21 878
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 638	9 348	1 416	4 578
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	32
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	11 640	1 745
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год			331 472	17 300
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 482
Поступления – всего за отчетный год	2 500	1 200
Получение кредитов и займов за отчетный год	2 500	1 200
Платежи – всего за отчетный год	1 018	3 632	535	4 461
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год	16	19	5	9
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	461	454	530	452
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	541	3 159		4 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период		5 908		8 174

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	102,4 млн ₽	144,0 млн ₽	101,0 млн ₽	97,5 млн ₽	111,4 млн ₽	143,7 млн ₽
Чистая прибыль	2,2 млн ₽	4,3 млн ₽	5,5 млн ₽	3,1 млн ₽	2,8 млн ₽	16,8 млн ₽
Активы	91,4 млн ₽	102,2 млн ₽	110,2 млн ₽	107,4 млн ₽	104,9 млн ₽	123,1 млн ₽
Капитал и резервы	72,5 млн ₽	82,9 млн ₽	87,5 млн ₽	83,4 млн ₽	85,7 млн ₽	102,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+40,6 %	-29,8 %	-3,5 %	+14,3 %	+29,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,94	3,81	3,57	2,75	2,56	2,79	2,16 ▲	2,57
Коэффициент быстрой ликвидности	1,89	3,79	3,56	2,74	2,55	2,78	1,94 ▲	2,37
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,43	0,47	0,70	1,19	1,39	2,78	1,36 ▲	1,75
Коэффициент автономии	0,79	0,81	0,79	0,78	0,82	0,83	0,65 ▲	0,64
Финансовый рычаг	0,26	0,23	0,26	0,29	0,22	0,21	0,26 ▲	0,31
Рентабельность продаж	11,9 %	16,6 %	20,1 %	25,6 %	15,6 %	17,6 %	12,2 % ▲	22,4 %
Чистая рентабельность	2,2 %	3,0 %	5,4 %	3,1 %	2,5 %	11,7 %	7,6 % ▲	16,6 %
Рентабельность активов (ROA)	2,4 %	4,2 %	5,0 %	2,8 %	2,7 %	13,7 %	2,0 % ▲	4,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	3,1 %	5,2 %	6,3 %	3,7 %	3,3 %	16,5 %	8,7 % ▲	13,7 %
Оборачиваемость активов	1,12	1,41	0,92	0,91	1,06	1,17	0,43 ▲	0,37
Оборачиваемость дебиторской задолженности	76 дн.	112 дн.	193 дн.	116 дн.	73 дн.	—	114 дн.	172 дн.
Оборачиваемость запасов	2 дн.	0 дн.	0 дн.	1 дн.	1 дн.	0 дн.	3 дн. ▲	2 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 11,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).