Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ АЛЬЯНС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 532 | 2 539 | 1 389 | 1 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 130 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 531 | 2 539 | 1 389 | 1 201 |
| Запасы на конец отчетного года | 223 | 180 | 218 | 180 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 149 | 2 058 | 739 | 787 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 301 | 432 | 234 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 786 | 2 532 | 2 539 | 1 389 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 786 | 2 531 | 2 539 | 1 389 |
| Запасы на конец предыдущего года | 202 | 223 | 180 | 218 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 698 | 2 149 | 2 058 | 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 886 | 159 | 301 | 432 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 532 | 2 539 | 1 389 | 1 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 947 | 1 101 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 360 | 1 048 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 360 | 1 048 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 585 | 1 438 | 2 006 | 1 792 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 585 | 1 438 | 2 006 | 1 792 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 786 | 2 532 | 2 539 | 1 389 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 947 | 1 101 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 360 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 360 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 786 | 1 585 | 1 438 | 2 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 485 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 301 | 1 585 | 1 438 | 2 006 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 094 | 1 682 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 653 | 27 258 | 19 258 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 559 | 25 576 | 20 484 | |
| Выручка за отчетный год | 26 653 | 27 258 | 19 258 | 11 822 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 094 | 1 682 | 521 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 094 | 1 682 | 521 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 559 | 25 576 | 20 484 | 11 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 094 | 1 682 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 951 | 1 514 | 511 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 158 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 150 | 168 | 52 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 951 | 1 514 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 158 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 | 168 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 997 | 616 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 954 | 898 | 585 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 954 | 898 | 585 | 372 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 997 | 616 | 139 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 997 | 616 | 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 997 тыс. ₽ | 616 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 139 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 947 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -977 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,77 | 0,69 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 1,64 | 0,58 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,21 | 0,22 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,43 | -0,70 | -1,13 |
| Финансовый рычаг | 1,67 | 1,31 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,4 % | 24,3 % | -122,8 % | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 105,3 % | 55,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -113 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.