Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НЕВСКИЙ СИНДИКАТ ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НЕВСКИЙ СИНДИКАТ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 897 377 | 2 340 439 | 3 167 446 | 2 900 297 | 2 204 321 | 1 937 463 | 2 230 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 595 | 87 309 | 92 021 | 78 544 | 65 909 | 58 702 | 78 676 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 459 | 352 | 28 | 28 | 28 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 382 | 83 798 | 87 223 | 72 941 | 61 649 | 54 694 | 74 961 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 752 | 1 554 | 2 516 | 2 526 | 572 | 551 | 61 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 001 | 1 605 | 2 254 | 3 049 | 3 660 | 3 457 | 3 653 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 804 782 | 2 253 130 | 3 075 425 | 2 821 754 | 2 138 413 | 1 878 761 | 2 152 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 369 405 | 1 493 557 | 2 353 541 | 1 992 134 | 1 652 339 | 1 519 545 | 1 716 690 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 86 376 | 133 030 | 1 016 | 15 131 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 400 083 | 556 031 | 506 228 | 663 045 | 365 672 | 243 943 | 306 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 408 | 105 571 | 60 568 | 123 503 | 96 091 | 56 805 | 101 205 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 503 | 9 223 | 14 036 | 34 305 | 17 087 | 41 464 | 4 914 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 384 | 2 373 | 8 023 | 7 751 | 7 224 | 17 004 | 7 787 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 702 682 | 897 377 | 2 340 439 | 3 167 446 | 2 900 297 | 2 204 321 | 1 937 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 113 | 92 595 | 87 309 | 92 021 | 78 544 | 65 909 | 58 702 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 468 | 459 | 352 | 28 | 28 | 28 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 414 | 90 382 | 83 798 | 87 223 | 72 941 | 61 649 | 54 694 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 | 752 | 1 554 | 2 516 | 2 526 | 572 | 551 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 1 001 | 1 605 | 2 254 | 3 049 | 3 660 | 3 457 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 167 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 618 569 | 804 782 | 2 253 130 | 3 075 425 | 2 821 754 | 2 138 413 | 1 878 761 |
| Запасы на конец предыдущего года | 329 192 | 369 405 | 1 493 557 | 2 353 541 | 1 992 134 | 1 652 339 | 1 519 545 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 86 376 | 133 030 | 1 016 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 618 | 400 083 | 556 031 | 506 228 | 663 045 | 365 672 | 243 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 660 | 24 408 | 105 571 | 60 568 | 123 503 | 96 091 | 56 805 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 992 | 9 503 | 9 223 | 14 036 | 34 305 | 17 087 | 41 464 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 108 | 1 384 | 2 373 | 8 023 | 7 751 | 7 224 | 17 004 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 897 377 | 2 340 440 | 3 167 446 | 2 900 297 | 2 204 321 | 1 937 463 | 2 230 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 057 | 72 008 | 51 080 | 113 217 | 140 069 | 30 734 | 120 495 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 047 | 61 998 | 41 070 | 103 207 | 130 059 | 20 724 | 110 485 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 419 | 1 229 | 915 | 483 | 551 | 76 416 | 185 762 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 76 412 | 182 488 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 419 | 1 229 | 915 | 483 | 551 | 3 | 3 274 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 853 901 | 2 267 203 | 3 115 451 | 2 786 597 | 2 063 701 | 1 830 313 | 1 924 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 649 | 478 826 | 409 181 | 1 029 741 | 1 025 424 | 1 019 637 | 1 301 457 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 453 252 | 1 784 848 | 2 698 917 | 1 747 474 | 1 030 915 | 810 675 | 623 015 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 530 | 7 353 | 9 382 | 7 361 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 702 682 | 897 377 | 2 340 440 | 3 167 446 | 2 900 297 | 2 204 321 | 1 937 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 265 | 42 057 | 72 008 | 51 080 | 113 217 | 140 069 | 30 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 255 | 42 047 | 61 998 | 41 070 | 103 207 | 130 059 | 20 724 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 953 | 1 419 | 1 229 | 915 | 483 | 551 | 76 416 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 76 412 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 953 | 1 419 | 1 229 | 915 | 483 | 551 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 672 465 | 853 901 | 2 267 203 | 3 115 451 | 2 786 597 | 2 063 701 | 1 830 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 036 | 400 649 | 478 826 | 409 181 | 1 029 741 | 1 025 424 | 1 019 637 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 532 429 | 453 252 | 1 784 848 | 2 698 917 | 1 747 474 | 1 030 915 | 810 675 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 530 | 7 353 | 9 382 | 7 361 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 393 | 636 892 | 906 263 | 1 231 090 | 1 546 727 | 1 002 725 | 435 840 |
| Выручка за предыдущий год | 3 164 117 | 4 157 148 | 5 205 198 | 6 971 917 | 6 596 825 | 4 799 210 | 2 879 557 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 797 724 | 3 520 256 | 4 298 935 | 5 740 827 | 5 050 098 | 3 796 485 | 2 443 717 |
| Выручка за отчетный год | 4 157 148 | 5 205 198 | 6 971 917 | 6 596 825 | 4 799 210 | 2 879 557 | 2 751 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 636 892 | 906 263 | 1 231 090 | 1 546 727 | 1 002 725 | 435 840 | 731 795 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 083 | 282 195 | 345 125 | 574 935 | 252 102 | 96 647 | 430 673 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 511 809 | 624 068 | 885 965 | 971 792 | 750 623 | 339 193 | 301 122 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 520 256 | 4 298 935 | 5 740 827 | 5 050 098 | 3 796 485 | 2 443 717 | 2 020 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 493 | 125 083 | 282 195 | 345 125 | 574 935 | 252 102 | 96 647 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 309 900 | 511 809 | 624 068 | 885 965 | 971 792 | 750 623 | 339 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 785 | 79 341 | 124 434 | 131 031 | 37 007 | 27 108 | 55 144 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 135 | 1 519 | 2 240 | 1 838 | 1 641 | 255 | 118 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 145 | 1 865 | 2 356 | 1 477 | 6 093 | 1 698 | 1 382 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 629 | 32 844 | 36 391 | 78 486 | 66 638 | 32 019 | 28 893 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 003 | 6 025 | 1 264 | 67 861 | 823 737 | 378 375 | 132 462 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 952 | 179 419 | 190 160 | 436 594 | 979 928 | 417 848 | 480 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 011 | 53 785 | 79 341 | 124 434 | 131 031 | 37 007 | 27 108 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 220 | 1 135 | 1 519 | 2 240 | 1 838 | 1 641 | 255 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 345 | 1 145 | 1 865 | 2 356 | 1 477 | 6 093 | 1 698 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 046 | 25 629 | 32 844 | 36 391 | 78 486 | 66 638 | 32 019 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 301 | 5 003 | 6 025 | 1 264 | 67 861 | 823 737 | 378 375 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 302 | 52 952 | 179 419 | 190 160 | 436 594 | 979 928 | 417 848 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 255 | 42 047 | 61 998 | 96 327 | 103 207 | 26 852 | 17 702 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 961 | 12 259 | 18 127 | 28 962 | 29 050 | 10 644 | 9 495 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 509 | 467 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 990 | 795 | 649 | 795 | 611 | 429 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 273 | 2 | 11 | 107 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 259 | 18 127 | 28 962 | 29 050 | 10 644 | 9 495 | 8 330 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 464 | 3 113 | 1 616 | 2 700 | 3 729 | 375 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 979 | 1 464 | 3 113 | 1 616 | 2 700 | 3 729 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 467 | 191 | 69 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 990 | 986 | 962 | 795 | 611 | 429 | 196 |
| Прочее за отчетный год | 2 | 11 | 107 | 1 | 53 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 047 | 61 998 | 96 327 | 103 207 | 26 852 | 17 702 | 43 687 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 047 | 61 998 | 96 327 | 103 207 | 26 852 | 17 702 | 43 687 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 255 | 42 047 | 61 998 | 96 327 | 103 207 | 26 852 | 17 702 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 255 | 42 047 | 61 998 | 41 070 | 103 207 | 130 059 | 20 724 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 265 | 42 057 | 72 008 | 51 080 | 113 217 | 140 069 | 30 734 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 047 | 61 998 | 41 070 | 103 207 | 130 059 | 20 724 | 110 485 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 057 | 72 008 | 51 080 | 113 217 | 140 069 | 30 734 | 120 495 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 047 | 19 951 | 96 327 | 62 137 | 26 852 | 18 665 | 119 761 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 047 | 29 951 | 96 327 | 62 137 | 26 852 | 18 665 | 119 761 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 047 | 19 951 | 96 327 | 26 852 | 17 702 | 43 687 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 047 | 19 951 | 96 327 | 26 852 | 17 702 | 43 687 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 963 | 76 074 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 963 | 76 074 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 255 | 117 255 | 128 000 | 30 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 255 | 117 255 | 128 000 | 30 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 255 | 117 255 | 128 000 | 30 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 29 255 | 117 255 | 128 000 | 30 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 057 | 72 008 | 51 079 | 113 217 | 140 069 | 30 735 | 120 494 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 265 | 42 057 | 72 008 | 51 079 | 113 217 | 140 069 | 30 734 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 293 | 120 737 | 8 | 16 629 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 448 929 | 5 530 141 | 7 713 239 | 6 919 835 | 5 539 320 | 3 450 397 | 2 967 375 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 444 409 | 5 523 134 | 7 713 114 | 5 860 495 | 4 436 909 | 2 921 862 | 2 513 526 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 520 | 7 007 | 125 | 1 059 340 | 1 102 411 | 528 535 | 453 849 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 628 735 | 5 467 848 | 7 592 502 | 7 462 418 | 5 539 312 | 3 433 768 | 3 290 551 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 456 359 | 5 283 518 | 7 379 599 | 6 060 821 | 3 078 356 | 2 778 602 | 2 667 025 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 89 189 | 117 348 | 106 797 | 143 383 | 82 894 | 88 856 | 82 290 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 256 | 23 611 | 47 062 | 78 955 | 60 799 | 17 716 | 17 185 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 637 | 4 258 | 3 741 | 33 168 | 15 505 | 5 509 | 12 974 |
| Прочие платежи за отчетный год | 47 294 | 39 113 | 55 303 | 1 146 091 | 2 301 758 | 543 085 | 511 077 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 232 | 46 371 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 538 | 159 813 | 381 283 | 41 | 192 153 | 85 531 | 81 440 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 838 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | 982 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 135 155 | 159 086 | 380 020 | 187 213 | 83 075 | 81 440 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 545 | 727 | 1 263 | 40 | 3 958 | 2 456 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 186 364 | 252 742 | 331 051 | 3 238 | 193 383 | 39 160 | 118 745 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 261 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 | 801 | 512 | 10 | 10 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 156 903 | 251 941 | 330 539 | 3 228 | 193 373 | 39 160 | 118 745 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 233 143 | 30 356 | 566 049 | 323 931 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 550 161 | 3 754 460 | 4 014 010 | 5 049 159 | 3 817 467 | 1 805 871 | 2 426 417 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 550 161 | 3 744 460 | 4 014 010 | 5 049 159 | 3 817 467 | 1 805 871 | 2 426 417 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 317 018 | 3 724 104 | 4 187 551 | 4 483 110 | 3 833 463 | 1 844 494 | 2 102 486 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 504 | 48 766 | 107 823 | 9 990 | 98 150 | 29 850 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 293 514 | 3 675 338 | 4 079 728 | 4 483 110 | 3 823 473 | 1 746 344 | 2 072 636 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 511 | 20 269 | 24 377 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 036 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 62,0 млн ₽ | 96,3 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Активы | 2,34 млрд ₽ | 3,17 млрд ₽ | 2,90 млрд ₽ | 2,20 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,04 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,19 | 0,29 | 0,23 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 3,0 % | 3,6 % | 1,2 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 150 дн. | 144 дн. | 159 дн. | 227 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.