Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛАРТЕК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛАРТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 244 | 46 253 | 50 570 | 47 440 | 61 354 | 46 671 | 51 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 297 | 890 | 603 | 494 | 272 | 152 | 5 979 |
| Основные средства на конец отчетного года | 245 | 849 | 572 | 470 | 254 | 140 | 5 969 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 | 41 | 31 | 24 | 18 | 12 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 947 | 45 362 | 49 967 | 46 946 | 61 082 | 46 519 | 45 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 149 | 40 910 | 41 230 | 39 972 | 39 122 | 39 122 | 39 276 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 064 | 1 915 | 2 183 | 5 368 | 3 065 | 5 747 | 6 073 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 734 | 2 537 | 6 554 | 1 606 | 18 895 | 1 650 | 491 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 917 | 37 539 | 46 253 | 50 570 | 47 440 | 61 354 | 46 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 465 | 297 | 890 | 603 | 494 | 272 | 152 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 401 | 245 | 849 | 572 | 470 | 254 | 140 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 64 | 52 | 41 | 31 | 24 | 18 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 452 | 37 242 | 45 362 | 49 967 | 46 946 | 61 082 | 46 519 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 079 | 30 149 | 40 910 | 41 230 | 39 972 | 39 122 | 39 122 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 918 | 6 359 | 1 915 | 2 183 | 5 368 | 3 065 | 5 747 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 455 | 734 | 2 537 | 6 554 | 1 606 | 18 895 | 1 650 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 244 | 46 253 | 50 570 | 47 440 | 61 354 | 46 671 | 51 819 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 723 | 1 137 | 1 645 | 2 221 | 3 085 | 1 558 | 2 803 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 461 | 17 723 | 11 823 | 4 400 | 23 000 | 18 095 | 22 773 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 461 | 17 723 | 11 823 | 4 400 | 23 000 | 18 095 | 15 866 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 907 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 059 | 27 393 | 37 102 | 40 819 | 35 268 | 27 018 | 26 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 117 | 136 | 3 681 | 7 584 | 2 347 | 226 | 2 924 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 937 | 27 252 | 33 416 | 33 230 | 32 916 | 26 787 | 23 233 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 87 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 917 | 37 539 | 46 253 | 50 570 | 47 440 | 61 354 | 46 671 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 561 | 723 | 1 137 | 1 645 | 2 221 | 3 085 | 1 558 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 772 | 19 461 | 17 723 | 11 823 | 4 400 | 23 000 | 18 095 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 772 | 19 461 | 17 723 | 11 823 | 4 400 | 23 000 | 18 095 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 583 | 17 354 | 27 393 | 37 102 | 40 819 | 35 268 | 27 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 117 | 136 | 3 681 | 7 584 | 2 347 | 226 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 548 | 17 232 | 27 252 | 33 416 | 33 230 | 32 916 | 26 787 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 810 | 2 565 | 3 226 | 2 835 | 3 087 | 1 973 | 3 287 |
| Выручка за предыдущий год | 117 677 | 159 534 | 175 124 | 190 115 | 196 238 | 184 344 | 217 734 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 133 | 156 969 | 171 898 | 187 280 | 193 151 | 182 371 | 214 447 |
| Выручка за отчетный год | 159 534 | 175 124 | 190 115 | 196 238 | 184 344 | 217 734 | 223 547 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 226 | 3 806 | 3 087 | 1 973 | 3 287 | 4 439 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 226 | 3 806 | 3 087 | 1 973 | 3 287 | 4 439 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 970 | 171 898 | 186 309 | 193 151 | 182 371 | 214 447 | 219 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 565 | 3 226 | 2 835 | 3 087 | 1 973 | 3 287 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 602 | 305 | 596 | 650 | 1 037 | 650 | 1 490 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 784 | 2 480 | 2 095 | 2 093 | 831 | 968 | 2 385 |
| Прочие доходы за отчетный год | 145 | 35 | 294 | 195 | 491 | 426 | 173 |
| Прочие расходы за отчетный год | 673 | 476 | 1 409 | 539 | 596 | 2 095 | 737 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 542 | 261 | 305 | 596 | 650 | 1 037 | 650 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 764 | 1 784 | 2 480 | 2 095 | 2 093 | 831 | 968 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 608 | 145 | 35 | 294 | 195 | 491 | 426 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 170 | 665 | 476 | 438 | 539 | 596 | 2 095 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 | 170 | 238 | 508 | 576 | 864 | 542 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 91 | 67 | 88 | 74 | 173 | 108 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 67 | 88 | 74 | 173 | 108 | 262 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 162 | 238 | 508 | 576 | 864 | 542 | 1 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | 238 | 508 | 576 | 864 | 542 | 1 228 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 238 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ | 576 тыс. ₽ | 864 тыс. ₽ | 542 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 46,3 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 51,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 1,35 | 1,15 | 1,73 | 1,72 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,24 | 0,17 | 0,62 | 0,27 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,18 | 0,04 | 0,54 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 39,68 | 29,74 | 20,36 | 18,89 | 28,96 | 17,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,0 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,2 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,9 % | 30,9 % | 25,9 % | 28,0 % | 34,8 % | 43,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 81 дн. | 76 дн. | 78 дн. | 67 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.