Финансы ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО "ТЕХНОЛОГ", Санкт-петербург
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО "ТЕХНОЛОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 295 811 | 345 296 | 369 107 | 373 093 | 547 032 | 450 404 | 484 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 978 | 144 254 | 137 024 | 143 168 | 165 076 | 164 291 | 147 665 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 931 | 19 | 29 | 42 | 30 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 3 287 | 4 112 | 2 497 | 5 000 | 3 351 | 5 271 | 1 466 |
| Основные средства на конец отчетного года | 78 861 | 138 098 | 129 960 | 130 817 | 141 592 | 138 910 | 125 781 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 044 | 4 567 | 7 333 | 15 977 | 20 068 | 20 388 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 47 898 | 4 127 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 164 833 | 201 042 | 232 083 | 229 925 | 381 955 | 286 113 | 336 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 219 | 71 661 | 70 264 | 85 938 | 184 085 | 180 458 | 204 276 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 396 | 3 976 | 1 000 | 3 639 | 443 | 451 | 202 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 121 | 107 840 | 132 689 | 105 792 | 82 014 | 77 908 | 104 620 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 3 219 | 1 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 097 | 17 079 | 28 058 | 34 448 | 112 194 | 27 134 | 27 289 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 000 | 485 | 71 | 106 | 161 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 295 398 | 292 789 | 345 295 | 369 107 | 373 092 | 547 032 | 450 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 348 | 130 978 | 144 254 | 137 024 | 144 970 | 165 076 | 164 291 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 267 | 931 | 18 | 29 | 42 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 3 117 | 3 288 | 4 112 | 2 497 | 5 000 | 3 351 | 5 271 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 963 | 126 759 | 138 098 | 129 960 | 130 817 | 141 592 | 138 910 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 044 | 4 567 | 7 333 | 15 977 | 20 068 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 000 | 1 803 | 4 127 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 196 050 | 161 811 | 201 042 | 232 083 | 228 122 | 381 955 | 286 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 391 | 45 219 | 71 661 | 70 264 | 85 939 | 184 085 | 180 458 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 390 | 4 396 | 3 976 | 1 000 | 3 639 | 443 | 451 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 995 | 75 566 | 107 840 | 132 689 | 103 989 | 82 014 | 77 908 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 219 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 410 | 36 036 | 17 079 | 28 058 | 34 448 | 112 194 | 27 134 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 864 | 592 | 485 | 71 | 106 | 161 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 295 811 | 345 296 | 369 107 | 373 093 | 547 032 | 450 404 | 484 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 021 | 166 440 | 165 584 | 165 308 | 216 394 | 216 213 | 219 022 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 54 263 | 54 263 | 54 263 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 840 | 55 640 | 55 479 | 55 417 | 55 095 | 55 034 | 54 837 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 936 | 4 936 | 4 936 | 4 936 | 4 936 | 4 936 | 4 936 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 245 | 95 864 | 95 170 | 94 955 | 102 100 | 101 980 | 104 986 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 051 | 7 836 | 7 446 | 7 247 | 17 957 | 17 125 | 17 659 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 051 | 7 836 | 7 446 | 7 247 | 17 957 | 17 125 | 17 659 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 739 | 171 020 | 196 077 | 200 538 | 312 681 | 217 066 | 247 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 727 | 168 799 | 196 077 | 200 538 | 295 953 | 202 817 | 233 706 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 35 688 | 2 221 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 16 726 | 14 247 | 13 667 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 315 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 295 398 | 292 789 | 345 295 | 369 107 | 373 093 | 547 032 | 450 404 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 144 672 | 157 914 | 166 440 | 165 584 | 209 570 | 216 394 | 216 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 54 263 | 54 263 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 44 263 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 369 | 55 839 | 55 640 | 55 479 | 55 417 | 55 095 | 55 034 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 936 | 4 936 | 4 936 | 4 936 | 4 936 | 4 936 | 4 936 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 367 | 87 139 | 95 864 | 95 170 | 94 955 | 102 100 | 101 980 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 974 | 5 051 | 7 836 | 7 446 | 7 247 | 17 957 | 17 125 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 974 | 5 051 | 7 836 | 7 446 | 7 247 | 17 957 | 17 125 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 752 | 129 824 | 171 020 | 196 077 | 156 276 | 312 681 | 217 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 018 | 88 286 | 168 799 | 196 077 | 156 276 | 295 953 | 202 817 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 26 356 | 35 688 | 2 221 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 850 | 16 726 | 14 247 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 378 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 468 | 23 764 | 24 296 | 215 | 7 078 | ||
| Выручка за предыдущий год | 403 385 | 501 444 | 516 778 | 572 442 | 790 810 | 792 898 | 859 286 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 385 917 | 477 680 | 492 482 | 590 442 | 791 147 | 792 683 | 852 208 |
| Выручка за отчетный год | 501 444 | 516 778 | 572 442 | 790 810 | 792 898 | 859 286 | 672 502 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 764 | 24 296 | 215 | 7 078 | 19 063 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 679 | 23 314 | 91 | 7 051 | 19 063 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 085 | 982 | 598 | 160 | 124 | 27 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 477 680 | 492 482 | 590 442 | 791 147 | 792 683 | 852 208 | 653 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 532 | 22 679 | 23 314 | 91 | 7 051 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 936 | 1 085 | 982 | 598 | 160 | 124 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 013 | 16 235 | 6 727 | 2 807 | 14 639 | 8 711 | 5 672 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 109 | 249 | 178 | 785 | 3 538 | 1 060 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 289 | 25 420 | 85 677 | 66 194 | 53 457 | 65 189 | 35 495 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 064 | 32 748 | 60 530 | 63 675 | 42 447 | 64 526 | 48 886 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 331 | 16 013 | 16 235 | 6 727 | 2 807 | 14 639 | 8 711 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 270 | 2 109 | 249 | 178 | 785 | 3 538 | 1 060 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 386 | 26 289 | 62 350 | 85 677 | 66 194 | 53 457 | 65 189 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 857 | 35 064 | 69 678 | 60 530 | 63 675 | 42 447 | 64 526 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 065 | 15 465 | 12 800 | 6 256 | 1 288 | 8 541 | 1 954 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 087 | 2 283 | 2 658 | 2 715 | 4 364 | 2 388 | 3 902 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 087 | 2 197 | 2 785 | 832 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 044 | 2 523 | 2 766 | 8 644 | 4 091 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 092 | 36 | 668 | 120 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 283 | 2 658 | 2 711 | 4 364 | 2 388 | 3 902 | 2 000 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 277 | 1 543 | 2 763 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 908 | 1 277 | 124 | 1 543 | 2 763 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 197 | 2 785 | 10 709 | 832 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 044 | 2 523 | 2 766 | 8 644 | 4 091 | 320 | |
| Прочее за отчетный год | 36 | 672 | 120 | 1 645 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 465 | 12 600 | 6 095 | 1 226 | 8 220 | 1 893 | 3 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 465 | 12 800 | 6 256 | 1 288 | 8 541 | 1 954 | 3 298 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 065 | 15 465 | 12 600 | 6 095 | 1 226 | 8 220 | 1 893 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 54 263 | 54 263 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 44 263 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 56 369 | 55 839 | 55 640 | 55 479 | 55 417 | 55 095 | 55 034 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 936 | 4 936 | 4 936 | 4 936 | 4 936 | 4 936 | 4 936 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 367 | 87 139 | 95 864 | 95 170 | 94 955 | 102 100 | 101 980 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 144 672 | 157 914 | 166 440 | 165 585 | 209 570 | 216 394 | 216 213 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 54 263 | 54 263 | 54 263 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 55 840 | 55 640 | 55 479 | 55 417 | 55 095 | 55 034 | 54 837 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 936 | 4 936 | 4 936 | 4 936 | 4 936 | 4 936 | 4 936 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 245 | 95 864 | 95 170 | 94 955 | 102 100 | 101 980 | 104 986 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 157 021 | 166 440 | 165 585 | 165 308 | 216 394 | 216 213 | 219 022 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 44 263 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 994 | 12 591 | 6 257 | 1 287 | 8 530 | 2 015 | 3 495 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 994 | 12 591 | 6 257 | 1 287 | 8 530 | 2 015 | 47 758 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 465 | 12 591 | 6 257 | 1 287 | 8 530 | 1 954 | 3 298 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 465 | 12 591 | 6 257 | 1 287 | 8 530 | 1 954 | 3 298 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 321 | 61 | 197 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 321 | 61 | 197 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 529 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 529 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 44 263 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 44 263 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 44 263 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 529 | 200 | 161 | 321 | 61 | 197 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 116 | 3 866 | 6 951 | 1 564 | 1 706 | 2 135 | 489 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 645 | 4 066 | 7 112 | 1 564 | 2 027 | 2 196 | 44 949 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 200 | 161 | 321 | 61 | 197 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 200 | 161 | 321 | 61 | 197 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 529 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 116 | 3 751 | 1 384 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 645 | 3 751 | 1 384 | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 44 263 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 44 263 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 866 | 3 200 | 1 564 | 322 | 2 135 | 489 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 866 | 3 200 | 1 564 | 322 | 2 135 | 489 | |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 192 718 | 168 661 | 165 584 | 165 308 | 216 394 | 216 213 | 219 022 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 171 028 | 193 603 | 168 661 | 165 584 | 209 570 | 216 394 | 216 213 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 882 | 27 877 | 86 049 | 9 017 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 472 617 | 521 599 | 590 963 | 790 550 | 929 102 | 798 213 | 645 608 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 467 174 | 514 750 | 583 120 | 784 300 | 920 734 | 786 617 | 270 858 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 443 | 6 849 | 7 843 | 6 250 | 8 368 | 11 596 | 374 750 |
| Платежи – всего за отчетный год | 521 254 | 527 941 | 578 081 | 762 673 | 843 053 | 859 148 | 636 591 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 224 688 | 224 972 | 244 908 | 384 404 | 415 267 | 403 721 | 242 083 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 183 793 | 191 634 | 214 346 | 247 056 | 305 413 | 282 051 | 260 304 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 178 | 3 560 | 525 | 1 077 | 2 109 | 10 780 | 1 320 |
| Прочие платежи за отчетный год | 109 595 | 107 775 | 118 302 | 130 136 | 120 264 | 162 596 | 132 884 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 519 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 11 463 | 14 500 | 13 152 | 17 226 | 3 319 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 102 | 2 726 | 3 319 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | 11 463 | 14 500 | 13 050 | 14 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 916 | 18 978 | 11 981 | 35 610 | 27 486 | 25 417 | 8 390 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 916 | 18 978 | 11 981 | 35 610 | 20 986 | 22 907 | 8 390 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 500 | 2 510 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 146 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 782 | 2 468 | 229 | 13 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 782 | 2 468 | 229 | 13 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 667 | 5 402 | 4 736 | 2 610 | 322 | 2 135 | 489 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 516 | 3 866 | 3 200 | 1 564 | 322 | 2 135 | 489 |
| Прочие платежи за отчетный год | 151 | 1 536 | 1 536 | 1 046 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 665 | 3 591 | 77 935 | 151 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 182 | 302 | 314 | 2 799 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 369,1 млн ₽ | 547,0 млн ₽ | 484,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 165,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,22 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,63 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,37 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,23 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 1,6 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 85 дн. | 114 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.