Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА КУХНЯ "ЛАДОГА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА КУХНЯ "ЛАДОГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 742 | 74 317 | 83 947 | 86 781 | 127 587 | 167 141 | 227 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 177 | 15 471 | 17 710 | 15 257 | 17 036 | 15 969 | 19 331 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 55 | 47 | 99 | 84 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 177 | 15 399 | 17 646 | 15 202 | 16 989 | 15 870 | 19 247 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 72 | 64 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 565 | 58 846 | 66 238 | 71 524 | 110 551 | 151 172 | 208 028 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 261 | 29 452 | 45 855 | 44 548 | 61 692 | 86 288 | 104 906 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 205 | 41 | 8 | 393 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 298 | 29 339 | 20 374 | 26 447 | 48 590 | 63 097 | 98 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 55 | 9 | 284 | 199 | 1 655 | 268 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 29 | 124 | 79 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 954 | 60 742 | 74 317 | 83 947 | 86 781 | 127 587 | 167 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 478 | 12 177 | 15 471 | 17 709 | 15 257 | 17 036 | 15 969 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 64 | 55 | 47 | 99 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 478 | 12 177 | 15 399 | 17 646 | 15 202 | 16 989 | 15 870 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 72 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 476 | 48 565 | 58 846 | 66 238 | 71 524 | 110 551 | 151 172 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 955 | 12 261 | 29 452 | 45 855 | 44 548 | 61 692 | 86 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 112 | 205 | 41 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 508 | 36 298 | 29 339 | 20 159 | 26 447 | 48 590 | 63 097 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 6 | 55 | 9 | 284 | 199 | 1 655 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 103 | 40 | 29 | 124 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 742 | 74 317 | 83 947 | 86 781 | 127 587 | 167 141 | 227 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 523 | 15 448 | 18 837 | 21 709 | 22 379 | 25 209 | 29 730 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 109 | 109 | 109 | 109 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 600 | 22 270 | 25 100 | 29 621 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 850 | 30 750 | 36 490 | 19 500 | 3 096 | 80 473 | 71 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 850 | 30 750 | 36 490 | 19 500 | 3 096 | 80 473 | 71 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 369 | 28 119 | 28 620 | 45 572 | 102 112 | 61 459 | 125 829 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 211 | 54 486 | 10 098 | 34 524 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 369 | 28 119 | 28 409 | 45 572 | 47 626 | 51 361 | 91 305 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 954 | 60 742 | 74 317 | 83 947 | 86 781 | 127 587 | 167 141 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 014 | 12 523 | 15 448 | 18 837 | 21 709 | 22 379 | 25 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 109 | 109 | 109 | 109 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 728 | 21 600 | 22 270 | 25 100 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 000 | 25 850 | 30 750 | 36 490 | 19 500 | 3 096 | 80 473 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 000 | 25 850 | 30 750 | 36 490 | 19 500 | 3 096 | 80 473 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 940 | 22 369 | 28 119 | 28 620 | 45 572 | 102 112 | 61 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 099 | 211 | 54 486 | 10 098 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 841 | 22 369 | 28 119 | 28 409 | 45 572 | 47 626 | 51 361 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 663 912 | 4 620 | 5 123 | 49 511 | 54 483 | 85 277 | 84 532 |
| Выручка за предыдущий год | 334 143 | 358 635 | 339 535 | 243 659 | 231 756 | 310 601 | 481 490 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 329 769 | 354 015 | 334 412 | 194 148 | 177 273 | 225 324 | 396 958 |
| Выручка за отчетный год | 358 635 | 339 535 | 243 659 | 231 756 | 310 601 | 481 490 | 809 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 123 | 5 736 | 54 483 | 85 277 | 84 532 | 113 524 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 123 | 5 736 | 8 497 | 16 574 | 18 538 | 18 076 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 976 | 18 451 | 10 706 | 25 113 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 010 | 50 252 | 55 288 | 70 335 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 354 015 | 334 412 | 237 923 | 177 273 | 225 324 | 396 958 | 696 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 620 | 5 123 | 5 736 | 8 497 | 16 574 | 18 538 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 139 | 5 976 | 18 451 | 10 706 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 636 | 40 010 | 50 252 | 55 288 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 387 | 4 253 | 4 289 | 3 629 | 1 362 | 4 213 | 6 143 |
| Проценты к получению за отчетный год | 258 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 478 | 2 590 | 3 664 | 5 121 | 6 992 | 10 370 | 13 339 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 812 | 3 106 | 3 295 | 3 579 | 3 873 | 3 945 | 5 505 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 097 | 1 386 | 1 078 | 3 326 | 12 093 | 7 900 | 4 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 034 | 3 857 | 4 253 | 4 289 | 3 629 | 1 362 | 4 213 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 521 | 2 478 | 2 590 | 3 664 | 5 121 | 6 992 | 10 370 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 775 | 2 812 | 3 106 | 3 295 | 3 579 | 3 873 | 3 945 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 738 | 1 097 | 1 386 | 1 078 | 3 326 | 12 093 | 7 900 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 616 | 2 209 | 2 925 | 3 389 | 2 872 | 668 | 2 830 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 274 | 1 648 | 1 328 | 885 | 757 | 692 | 1 383 |
| Прочее за предыдущий год | 15 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 648 | 1 328 | 900 | 757 | 692 | 1 383 | 1 622 |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 209 | 2 925 | 3 389 | 2 872 | 668 | 2 830 | 4 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 209 | 2 925 | 3 389 | 2 872 | 668 | 2 830 | 4 521 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 389 | 2 872 | 668 | 2 830 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 74,3 млн ₽ | 83,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,4 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 3,81 | 3,46 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,9 % | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.