Финансы ЗАО "НТК", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 980 | 20 629 | 20 557 | 20 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 665 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 662 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 316 | 20 629 | 20 557 | 20 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 706 | 2 279 | 2 012 | 2 012 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 008 | 18 350 | 5 671 | 5 764 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 635 | 12 635 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 602 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 238 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 537 | 19 158 | 20 629 | 20 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 631 | 87 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 628 | 87 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 907 | 19 071 | 20 629 | 20 557 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 340 | 2 035 | 2 279 | 2 012 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 492 | 17 009 | 5 775 | 5 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 575 | 12 635 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 075 | 27 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 238 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 980 | 20 629 | 20 557 | 20 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 903 | 3 375 | 3 421 | 3 366 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 411 | 3 356 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 077 | 17 254 | 17 136 | 17 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 720 | 12 575 | 12 480 | 12 480 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 357 | 4 679 | 4 656 | 4 565 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 537 | 19 158 | 20 629 | 20 557 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 459 | 3 328 | 3 375 | 3 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 365 | 3 411 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 077 | 15 830 | 17 254 | 17 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 690 | 13 720 | 12 575 | 12 480 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 387 | 2 110 | 4 679 | 4 656 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 054 | 158 | 111 | 83 |
| Выручка за предыдущий год | 30 492 | 13 926 | 2 529 | 387 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 562 | 13 768 | 2 418 | 304 |
| Выручка за отчетный год | 13 221 | 2 529 | 387 | 111 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 83 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 | 83 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 421 | 2 418 | 304 | 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 158 | 111 | 83 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 657 | 72 | 59 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 206 | 85 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 451 | 124 | 24 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 420 | 100 | 72 | 59 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 491 | 85 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 332 | 549 | 124 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 332 | 80 | 47 | 46 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 354 | 20 | 25 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 25 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 444 | 47 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 444 | 47 | 46 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 13,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 444 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ |
| Активы | 20,0 млн ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 5,88 | 5,11 |
| Рентабельность продаж | -16,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,3 % | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 497 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 344 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.