Финансы ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАРСТАР", Санкт-петербург
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАРСТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 631 | 16 158 | 18 056 | 34 964 | 29 349 | 24 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 257 | 5 642 | 9 453 | 24 620 | 20 092 | 11 379 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 4 | 415 | 410 | 405 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 246 | 5 634 | 9 448 | 19 838 | 16 972 | 9 737 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 366 | 2 709 | 1 236 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 374 | 10 516 | 8 603 | 10 345 | 9 257 | 13 151 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 3 | 812 | 1 165 | 889 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 903 | 2 675 | 2 082 | 2 748 | 5 024 | 7 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 469 | 7 410 | 6 497 | 4 133 | 2 456 | 3 961 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 428 | 24 | 2 652 | 611 | 704 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 952 | 10 557 | 16 202 | 18 056 | 34 964 | 29 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 384 | 5 256 | 5 642 | 9 453 | 24 620 | 20 092 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 7 | 4 | 415 | 410 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 370 | 5 246 | 5 634 | 9 448 | 19 838 | 16 972 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 366 | 2 709 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 568 | 5 301 | 10 560 | 8 603 | 10 344 | 9 257 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 2 | 812 | 1 165 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 608 | 1 970 | 2 721 | 2 082 | 2 748 | 5 024 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 944 | 2 469 | 7 411 | 6 497 | 4 133 | 2 456 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 860 | 428 | 24 | 2 651 | 611 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 631 | 16 158 | 18 056 | 34 964 | 29 349 | 24 531 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 736 | 14 281 | 10 254 | 30 634 | 25 658 | 16 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 734 | 10 249 | 5 | 25 653 | 16 757 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 542 | 30 629 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 895 | 1 877 | 7 802 | 4 330 | 3 691 | 7 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 895 | 1 877 | 7 802 | 4 330 | 3 691 | 7 768 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 952 | 10 558 | 16 202 | 18 056 | 34 964 | 29 349 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 167 | 9 739 | 14 678 | 10 254 | 30 634 | 25 658 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 734 | 14 673 | 5 | 30 629 | 25 653 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 249 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 785 | 819 | 1 524 | 7 802 | 4 330 | 3 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 785 | 819 | 1 524 | 7 802 | 4 330 | 3 691 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 780 | 10 579 | 3 754 | 6 510 | 103 625 | 35 420 |
| Выручка за предыдущий год | 31 939 | 56 113 | 63 727 | 86 760 | 127 897 | 107 690 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 159 | 45 534 | 59 973 | 80 250 | 24 272 | 72 270 |
| Выручка за отчетный год | 50 534 | 63 727 | 86 760 | 127 897 | 107 690 | 119 219 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 996 | 3 755 | 6 510 | 103 625 | 35 420 | 28 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 996 | 3 755 | 6 510 | 16 384 | 1 108 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 241 | 37 397 | 27 770 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 538 | 59 972 | 80 250 | 24 272 | 72 270 | 90 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 780 | 10 579 | 3 754 | 6 510 | 16 384 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 87 241 | 37 397 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 597 | 2 688 | 1 267 | 20 380 | 233 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 704 | 10 781 | 17 282 | 12 452 | 1 870 | 1 466 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 103 | 11 848 | 22 525 | 8 456 | 4 869 | 2 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 065 | 9 542 | 5 607 | 1 267 | 20 380 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 971 | 10 781 | 7 951 | 17 282 | 12 452 | 1 870 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 686 | 11 818 | 6 098 | 22 525 | 8 456 | 4 869 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 065 | 9 542 | 5 145 | 1 267 | 20 380 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 462 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 100 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 597 | 1 588 | 1 267 | 20 380 | 233 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 597 | 1 588 | 1 267 | 20 380 | 233 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 542 | 5 145 | 1 267 | 20 380 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 | 14 673 | 5 | 30 629 | 25 653 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 734 | 10 249 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 739 | 14 678 | 10 254 | 30 634 | 25 658 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 | 10 249 | 5 | 25 653 | 16 757 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 300 | 30 629 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 305 | 10 249 | 30 634 | 25 658 | 16 762 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 566 | 20 381 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 566 | 20 381 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 566 | 20 381 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 566 | 20 381 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 425 | 4 976 | 8 896 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 425 | 4 976 | 8 896 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 281 | 10 254 | 30 635 | 25 658 | 16 762 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 739 | 14 679 | 10 254 | 30 635 | 25 658 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 417 | 73 461 | 24 379 | 26 768 | 1 279 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 128 957 | 177 258 | 173 748 | 154 191 | 119 713 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 847 | 151 263 | 160 704 | 147 375 | 114 157 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 110 | 25 995 | 13 044 | 6 816 | 5 556 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 71 540 | 103 797 | 149 369 | 127 423 | 118 434 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 001 | 64 322 | 93 516 | 81 801 | 93 592 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 096 | 10 962 | 15 072 | 15 334 | 16 779 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 443 | 28 513 | 40 781 | 30 288 | 8 063 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 498 | 27 631 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 396 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 102 | 27 631 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 110 | 7 710 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 110 | 7 710 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 307 | 65 751 | 1 279 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 110 | 1 530 | 72 | 235 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | -5,0 млн ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 29,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,00 | 2,39 | 2,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,00 | 1,59 | 2,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,76 | 0,95 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,09 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,2 % | 58,3 % | -17,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 12 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 65 дн. | 19 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,09 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.