Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОБОС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОБОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 202 | 9 855 | 24 755 | 25 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 589 | 4 270 | 2 133 | 607 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 589 | 4 270 | 2 133 | 607 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 613 | 5 585 | 22 622 | 24 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 607 | 558 | 561 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 272 | 3 626 | 20 913 | 22 460 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 307 | 1 352 | 1 151 | 1 925 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 097 | 12 202 | 9 855 | 24 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 640 | 6 589 | 4 270 | 2 133 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 640 | 6 589 | 4 270 | 2 133 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 457 | 5 613 | 5 585 | 22 622 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 34 | 607 | 558 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 550 | 4 272 | 3 626 | 20 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 876 | 1 307 | 1 352 | 1 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 202 | 9 855 | 24 755 | 25 553 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 727 | 1 430 | 22 371 | 25 009 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 121 | 8 030 | 1 941 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 121 | 8 030 | 1 941 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 354 | 395 | 443 | 544 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 354 | 395 | 443 | 544 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 097 | 12 202 | 9 855 | 24 755 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 458 | 1 727 | 1 430 | 22 371 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 299 | 10 121 | 8 030 | 1 941 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 299 | 10 121 | 8 030 | 1 941 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 | 354 | 395 | 443 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 340 | 354 | 395 | 443 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 274 | 403 | 4 039 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 581 | 35 030 | 33 513 | 42 382 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 826 | 34 756 | 33 110 | 38 343 |
| Выручка за отчетный год | 35 030 | 33 513 | 42 382 | 58 882 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 274 | 403 | 4 039 | 3 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 274 | 403 | 4 039 | 3 392 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 756 | 33 110 | 38 343 | 55 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 274 | 403 | 4 039 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 332 | 3 166 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 220 | 18 429 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 868 | 697 | 1 136 | 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 332 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 600 | 220 | 18 429 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 990 | 868 | 697 | 1 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 941 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 137 | 222 | 391 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 222 | 391 | 528 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 941 | 2 638 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 941 | 2 638 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -731 тыс. ₽ | -296 тыс. ₽ | 20,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 25,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 25,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,86 | 14,14 | 51,07 | 45,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,76 | 12,60 | 49,81 | 44,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,69 | 3,42 | 2,60 | 3,54 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,15 | 0,90 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 6,07 | 5,89 | 0,11 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,0 % | -3,0 % | 84,6 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -42,3 % | -20,7 % | 93,6 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 45,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.