Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬЯНС-ПРОЕКТ», Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬЯНС-ПРОЕКТ»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 279 | 12 394 | 12 322 | 15 273 | 12 459 | 12 387 | 1 903 | 1 963 | 1 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 010 | 15 | 15 | 1 010 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 010 | 15 | 15 | 1 010 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 264 | 12 379 | 12 307 | 15 258 | 12 444 | 11 377 | 1 888 | 1 948 | 751 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 239 | 12 376 | 11 293 | 11 211 | 11 411 | 11 354 | 857 | 869 | 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 995 | 3 995 | 995 | 995 | 995 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 3 | 17 | 49 | 36 | 23 | 35 | 84 | 92 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 235 | 12 279 | 12 341 | 12 322 | 12 076 | 12 459 | 12 387 | 1 903 | 1 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 010 | 15 | 15 | 1 010 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 010 | 15 | 15 | 1 010 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 220 | 12 264 | 12 326 | 12 307 | 12 061 | 11 449 | 12 372 | 1 888 | 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 207 | 12 239 | 11 328 | 11 293 | 11 027 | 11 411 | 11 354 | 857 | 869 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 25 | 3 | 17 | 36 | 36 | 23 | 35 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 279 | 12 394 | 12 322 | 15 273 | 12 459 | 12 387 | 1 903 | 1 963 | 1 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 187 | 201 | 121 | 852 | 887 | 893 | 897 | 920 | 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 111 | 842 | 877 | 883 | 887 | 910 | 919 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 092 | 12 193 | 12 201 | 14 420 | 11 572 | 11 494 | 1 006 | 1 043 | 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 284 | 343 | 343 | 343 | 343 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 092 | 12 193 | 12 201 | 12 136 | 11 572 | 11 151 | 663 | 700 | 489 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 235 | 12 279 | 12 341 | 12 322 | 12 076 | 12 459 | 12 387 | 1 903 | 1 963 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 187 | 187 | 201 | 121 | 876 | 887 | 893 | 897 | 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 191 | 111 | 866 | 877 | 883 | 887 | 910 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 045 | 12 092 | 12 140 | 12 201 | 11 199 | 11 572 | 11 494 | 1 006 | 1 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 343 | 343 | 343 | 343 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 045 | 12 092 | 12 140 | 12 201 | 11 199 | 11 229 | 11 151 | 663 | 700 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 37 | 120 | 120 | 160 | 151 | 160 | 205 | 180 |
| Выручка за предыдущий год | 60 | 90 | 120 | 120 | 160 | 151 | 160 | 205 | 180 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 | 53 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 90 | 120 | 120 | 137 | 151 | 160 | 205 | 180 | 261 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 61 | 120 | 137 | 151 | 160 | 205 | 180 | 261 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 61 | 49 | 79 | 82 | 85 | 137 | 111 | 195 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 | 58 | 69 | 75 | 68 | 69 | 66 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 | 59 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 37 | 61 | 49 | 95 | 82 | 85 | 137 | 111 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 | 71 | 65 | 69 | 75 | 68 | 69 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 21 | 4 | 2 837 | 14 | 8 | 16 | 29 | 20 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 3 000 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 40 | 45 | 242 | 66 | 77 | 121 | 82 | 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 21 | 4 | 12 | 14 | 8 | 16 | 29 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 37 | 40 | 45 | 83 | 66 | 77 | 121 | 82 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 14 | 10 | 11 | 6 | 5 | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 7 | 81 | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 731 | 11 | 6 | 5 | 23 | 9 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 731 | 11 | 6 | 5 | 23 | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 10 | 11 | 6 | 5 | 23 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | 49 | 8 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 | 211 | 198 | 207 | 433 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 | 205 | 127 | 172 | 433 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 71 | 35 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 | 224 | 10 686 | 158 | 425 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 | 145 | 109 | 60 | 350 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 | 52 | 36 | 36 | 24 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 11 | 4 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 | 27 | 10 530 | 58 | 51 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 500 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 500 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 500 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 12 | 49 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 151 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 731 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | ||
| Активы | 15,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 887 тыс. ₽ | 893 тыс. ₽ | 897 тыс. ₽ | 920 тыс. ₽ | 929 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,0 % | +28,1 % | -12,2 % | +45,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,08 | 0,99 | 1,88 | 1,87 | 0,90 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,08 | 0,99 | 1,88 | 1,87 | 0,90 | 1,11 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,09 | 0,00 | 1,02 | 1,03 | 0,11 | 0,79 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | 0,07 | 0,47 | 0,47 | 0,53 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 13,05 | 12,87 | 1,12 | 1,13 | 0,90 | 0,88 ▼ | 1,19 |
| Рентабельность продаж | — | 54,3 % | 53,1 % | 66,8 % | 61,7 % | 74,7 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,3 % | 3,8 % | 2,4 % | 12,8 % | 3,4 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,3 % | 1,2 % | 0,5 % | 1,9 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,2 % | 0,7 % | 0,6 % | 2,5 % | 1,0 % | 8,8 % ▼ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,09 | 0,15 | 1,52 ▼ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 27 583 дн. | 25 901 дн. | 1 526 дн. | 1 762 дн. | 923 дн. | 61 дн. ▼ | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 54 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 15053).