Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВСКИЙ ЗАВОД", Санкт-петербург
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 982 287 | 1 126 588 | 1 205 569 | 1 204 430 | 1 051 164 | 1 042 638 | 1 034 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 826 140 | 986 187 | 1 043 659 | 1 035 590 | 995 886 | 1 004 748 | 1 009 089 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | 15 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 693 954 | 865 481 | 921 304 | 912 435 | 901 227 | 905 581 | 909 783 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 120 704 | 120 691 | 122 355 | 123 155 | 94 659 | 97 810 | 92 577 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 357 | 980 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 465 | 5 749 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 156 147 | 140 401 | 161 910 | 168 840 | 55 278 | 37 890 | 25 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 250 | 90 833 | 111 699 | 111 824 | 934 | 923 | 1 219 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 378 | 31 446 | 33 155 | 1 736 | 1 730 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 021 | 15 162 | 11 871 | 13 240 | 37 485 | 23 696 | 17 272 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 366 | 2 055 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 510 | 6 973 | 6 893 | 10 620 | 15 123 | 11 541 | 6 587 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 038 540 | 982 287 | 1 126 588 | 1 205 569 | 1 204 430 | 1 051 164 | 1 042 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 875 340 | 826 140 | 986 187 | 1 043 659 | 1 035 590 | 995 886 | 1 004 748 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | 17 | 15 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 704 492 | 693 954 | 865 481 | 921 304 | 912 435 | 901 227 | 905 581 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 122 964 | 120 704 | 120 691 | 122 355 | 123 155 | 94 659 | 97 810 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 486 | 1 357 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 379 | 11 465 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 200 | 156 147 | 140 401 | 161 910 | 168 840 | 55 278 | 37 890 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 672 | 107 250 | 90 833 | 111 699 | 111 824 | 934 | 923 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 360 | 25 378 | 31 446 | 33 155 | 1 736 | 1 730 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 291 | 15 021 | 15 162 | 11 871 | 13 240 | 37 485 | 23 696 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 093 | 2 366 | 2 055 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 784 | 31 510 | 6 973 | 6 893 | 10 620 | 15 123 | 11 541 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 982 287 | 1 126 588 | 1 205 569 | 1 204 430 | 1 051 164 | 1 042 638 | 1 034 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 064 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 268 | 14 501 | 9 768 | 9 768 | 7 759 | 6 881 | 6 679 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 045 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 879 | 1 259 328 | 1 035 337 | 30 057 | 7 765 | 35 477 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 259 328 | 1 035 337 | 30 057 | 7 500 | 35 161 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 879 | 265 | 316 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 009 890 | 1 236 593 | 87 088 | 86 029 | 1 111 765 | 1 146 399 | 1 122 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 989 637 | 1 199 443 | 1 023 978 | 1 065 752 | 1 050 336 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 278 | 36 176 | 85 135 | 83 992 | 85 553 | 77 505 | 69 730 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 952 | 2 037 | 2 234 | 3 142 | 2 367 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 975 | 975 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 038 540 | 982 287 | 1 126 588 | 1 205 569 | 1 204 430 | 1 051 164 | 1 042 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 892 | 83 064 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 403 | 2 268 | 14 501 | 9 768 | 9 768 | 7 759 | 6 881 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 238 | 73 045 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 956 | 15 879 | 1 259 328 | 1 035 337 | 30 057 | 7 765 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 259 328 | 1 035 337 | 30 057 | 7 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 56 956 | 15 879 | 265 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 941 692 | 1 009 890 | 1 236 593 | 87 088 | 86 029 | 1 111 765 | 1 146 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 487 017 | 989 637 | 1 199 443 | 1 023 978 | 1 065 752 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 453 700 | 19 278 | 36 176 | 85 135 | 83 992 | 85 553 | 77 505 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 952 | 2 037 | 2 234 | 3 142 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 975 | 975 | 975 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 168 | 109 136 | 111 647 | 69 318 | 84 257 | ||
| Выручка за предыдущий год | 68 095 | 87 408 | 114 421 | 127 891 | 130 162 | 157 711 | 181 174 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 959 | 105 897 | 17 254 | 18 755 | 18 516 | 88 393 | 96 917 |
| Выручка за отчетный год | 87 408 | 114 421 | 127 891 | 130 163 | 157 711 | 181 174 | 205 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 168 | 109 136 | 111 647 | 139 586 | 84 257 | 87 510 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 329 | 5 472 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 122 | 67 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 117 030 | 126 785 | 115 407 | 141 283 | 75 806 | 81 971 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 897 | 17 254 | 18 755 | 18 516 | 18 125 | 96 917 | 117 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 329 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 80 | 122 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 117 030 | 126 785 | 115 407 | 70 934 | 75 806 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 224 552 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 167 | 197 | 194 | 236 | 316 | 421 | 340 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 859 | 27 425 | 27 949 | 26 907 | 21 777 | 23 139 | 8 595 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 408 | 121 | 30 123 | 258 210 | 5 752 | 1 625 | 5 018 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 166 | 36 770 | 14 167 | 3 227 | 155 490 | 7 972 | 12 974 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 754 | 224 552 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 454 | 167 | 197 | 194 | 236 | 316 | 421 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 851 | 32 859 | 27 425 | 27 949 | 26 907 | 21 777 | 23 139 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 297 | 26 408 | 121 | 30 123 | 258 210 | 5 752 | 1 625 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 282 | 67 166 | 36 770 | 14 167 | 3 227 | 155 490 | 7 972 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 621 | 223 910 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 018 | 1 002 | 629 | 786 | 1 224 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 592 | 161 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 027 | 1 366 | 13 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 018 | 1 002 | 629 | 786 | 1 224 | 1 047 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 592 | 161 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 027 | 1 366 | 13 | 40 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 223 910 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 910 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 975 | 2 009 | 1 911 | 202 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 621 | 223 910 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 975 | 2 009 | 1 911 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 218 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 268 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 33 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 218 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 501 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 33 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 25 424 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 424 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 25 424 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 25 424 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 947 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 91 947 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 523 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 66 523 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 191 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 861 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 149 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 116 937 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 212 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 118 288 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 996 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 568 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 724 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 148 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 167 650 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 499 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 170 750 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 171 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 171 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 250 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 114,4 млн ₽ | — | — | 157,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -66,5 млн ₽ | -31,8 млн ₽ | 223,9 млн ₽ | -173,7 млн ₽ |
| Активы | 1,13 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | 1,20 млрд ₽ | — |
| Капитал и резервы | — | -140,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 1,86 | 1,96 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,22 | 0,28 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,12 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,12 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -17,4 % | — | — | -1,1 % |
| Чистая рентабельность | -58,1 % | — | — | -110,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % | -2,6 % | 18,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | — | — | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 922 дн. | 2 174 дн. | 2 204 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -110,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.