Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КЛЁН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КЛЁН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 423 | 2 460 | 2 722 | 3 366 | 2 678 | 4 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 527 | 347 | 166 | 39 | 39 | 39 |
| Основные средства на конец отчетного года | 527 | 347 | 166 | 39 | 39 | 39 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 896 | 2 113 | 2 556 | 3 327 | 2 639 | 4 822 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 525 | 1 857 | 1 857 | 1 857 | 1 857 | 1 857 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 044 | 223 | 691 | 993 | 736 | 2 893 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 327 | 33 | 8 | 477 | 46 | 72 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 577 | 3 423 | 2 460 | 2 722 | 3 366 | 2 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 708 | 527 | 347 | 166 | 39 | 39 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 708 | 527 | 347 | 166 | 39 | 39 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 869 | 2 896 | 2 113 | 2 556 | 3 327 | 2 639 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 549 | 1 525 | 1 857 | 1 857 | 1 857 | 1 857 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 | 1 044 | 223 | 691 | 993 | 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 327 | 33 | 8 | 477 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 423 | 2 460 | 2 722 | 3 366 | 2 678 | 4 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 210 | 2 000 | 4 152 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 499 | 3 633 | 2 915 | 2 156 | 678 | 709 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 499 | 3 633 | 2 915 | 2 156 | 678 | 709 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 577 | 3 423 | 2 460 | 2 722 | 3 366 | 2 678 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 210 | 2 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 844 | 3 499 | 3 633 | 2 915 | 2 156 | 678 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 844 | 3 499 | 3 633 | 2 915 | 2 156 | 678 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 720 | 2 022 | 1 802 | 998 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 457 | 22 184 | 21 295 | 18 932 | 1 894 | 16 853 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 737 | 20 162 | 21 602 | 17 130 | 17 130 | 15 855 |
| Выручка за отчетный год | 22 184 | 21 295 | 18 932 | 17 946 | 16 853 | 18 106 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 022 | 1 802 | 1 635 | 995 | 2 405 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 022 | 1 802 | 1 635 | 995 | 2 405 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 162 | 21 602 | 17 130 | 16 311 | 15 858 | 15 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 720 | 2 022 | 1 802 | 998 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 846 | 1 751 | 1 582 | 941 | 2 321 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 176 | 39 | 51 | 53 | 54 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 610 | 1 846 | 1 751 | 944 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 176 | 39 | 51 | 51 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 445 | 1 190 | 1 232 | 792 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 656 | 636 | 519 | 519 | 152 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 656 | 636 | 519 | 178 | 152 | 170 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 190 | 1 232 | 1 404 | 789 | 2 151 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 190 | 1 232 | 1 404 | 789 | 2 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -982 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 789 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -77 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -193 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,58 | 0,88 | 1,54 | 3,89 | 6,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,07 | 0,24 | 0,68 | 1,15 | 4,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 0,07 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,48 | -0,07 | 0,36 | 0,75 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,78 | 0,34 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,8 % | -39,9 % | 45,3 % | 41,7 % | 29,5 % | 44,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 116,0 % | 39,5 % | 51,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 31 дн. | 40 дн. | 42 дн. | 43 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.